Download het jaarverslag (pdf 12 Mb) - Sibelga

V. Vervolg van het jaarverslag zoals bedoeld
in de artikels 95 en 96 van het
wetboek van vennootschappen
1. Toelichting bij de jaarrekening om op getrouwe
wijze de evolutie van de zaken en de situatie van
de vennootschap uiteen te zetten
1.1. Balansrekeningen
Het balanstotaal komt uit op 1 361 770 440,48 € tegen
1 384 888 180,65 € over het voorgaande boekjaar, dit is een
daling met 23 117 740,17 €.
De hierna volgende beknopte toelichtingen handelen over de
meest opvallende verschuivingen.
u Actief
Materiële vaste activa: (+17 508 748,90 €)
Stijgende evolutie als gevolg van de renovatie van de
Sibelga-hoofdzetel aan de Werkhuizenkaai en de uitvoering
van het investeringsprogramma, onder aftrek van
de afschrijvingen en de buitendienststellingen.
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar: (+10 796 728,60 €)
Stijgende evolutie als gevolg van de handelsvordering op
de energieleveranciers en op klanten die gefactureerd
werden wegens fraude, zegelbreuk,…
Die stijging wordt deels tenietgedaan door de daling van
de andere vorderingen ten overstaan van de BTW-
administratie en van transmissienetbeheerder Elia.
Geldbeleggingen en liquide middelen: (-26 990 573,60 €)
Bedrag dat in dalende lijn gaat als gevolg van de cash-outs,
de vereffening van het geschil met Distrigas
(29,7 M €) en de betaling van voorschotdividend van 20,7 M €
tot dekking van de terugname van de regulatoire voorzieningen
op de beheersbare activiteiten van 2010 en
2011, in het kader van de uittreding van Electrabel.
Deze cash-outs werden deels opgevangen door een
bankfinanciering (30,0 M €) eind 2012.
Overlopende rekeningen (activa): (-24 401 220,25 €)
Bedrag dat in dalende lijn gaat in hoofdzaak vanwege de
vooraf uitbetaalde pensioenkapitalen, die een over te
dragen kost vormen.
u Passief
De stijging van de beschikbare reserves wordt volledig
tenietgedaan door de daling van de herwaarderingsmeerwaarden
in het kader van de verwerking van de
afschrijving op de meerwaarde van de R.A.B. zoals
ingeschreven bij de materiële vaste activa.
Beschikbare reserves: (+7 742 166,65 €)
Overdracht naar de reserves van een bedrag gelijk aan
het regulatoire saldo op de beheersbare activiteiten van
het boekjaar 2012.
Deze operatie moet bij de bestemming van het resultaat
door de algemene vergadering goedgekeurd worden.
2012 Verslag van de Raad van bestuur Sibelga 7
Kapitaalsubsidies: (+790 012,86 €)
Subsidies ontvangen van het Brussels instituut voor
milieubeheer (BIM) in het kader van de renovatie van de
Sibelga-hoofdzetel aan de Werkhuizenkaai alsook premies
die ontvangen worden voor wkk-installaties.
Voorzieningen voor risico's en kosten: (-55 177 032,80 €)
Sterke daling toe te schrijven aan drie ingrijpende operaties:
1) Terugneming van de regulatoire voorzieningen
met betrekking tot de beheersbare activiteiten
van de boekjaren 2010 en 2011 in het kader van de
uittreding van Electrabel (20,7 M €);
2) Terugneming van de voorziening met betrekking
tot de regulatoire vordering betreffende de nietbeheersbare
activiteiten gas (5,5 M €);
3) Aanwending van de voorziening na afloop van de
vereffening van het geschil met Distrigas voor de
aankoop van primaire energie in 2004, 2005 en
2006 (29,7 M €).
Schulden op meer dan één jaar: ( 12 819 975,14 €)
Stijging toe te schrijven aan de herfinanciering van onze
activiteiten via een banklening (30,0 M €).
Gedeeltelijke terugbetaling aan Electrabel van de
kredietlijn "pensioenen", met herfinanciering via een
banklening (17,0 M €).
Overdracht van het gedeelte schulden op meer dan één
jaar dat binnen het jaar vervalt, naar de kortlopende
schulden.
Schulden op ten hoogste één jaar: (-13 137 362,59 €)
Overdracht van een gedeelte van de langlopende schulden
naar de kortlopende schulden in dezelfde grootteorde
als tijdens het voorgaande boekjaar.
Financiële afsluiting bij het einde van het boekjaar door
de uitgifte van thesauriebewijzen (8,0 M €).
Vermindering van de handelsschulden (leveranciers)
met 20,8 M €.
Overlopende rekeningen (passiva): (+23 844 500,58 €)
Stijging vanwege de regulatoire schuld voor de nietbeheersbare
activiteiten.
Deze vormt een over te dragen opbrengst.
1.2. Resultatenrekening
Algemeen genomen boekt Sibelga over het boekjaar 2012 een
winst van 87 339 138,23 €, tegenover 66 599 349,84 € over het
voorgaande boekjaar, dit is een stijging met 20 739 788,39 €.
Onderstaande toelichtingen geven de verklaring voor die stijging.
u Bedrijfsopbrengsten (-26 218 709,86 €)
Deze worden naar beneden beïnvloed in hoofdzaak door:
de omzet (-10,9 M €)
door de andere bedrijfsopbrengsten (-15,6 M €)