2011 - Salomo

Jaarverslag 2011ExploitatieresultaatHet exploitatieresultaat 2011 bedraagt -/- € 75.100,- , een (negatief ) verschil t.o.v. hetbegrote resultaat van afgerond € 139.000,-.Hierbij moet worden aangetekend dat de beoogde verkoop van het eerder genoemdepand in 2011 niet is gerealiseerd (en daarmee een begrote bijzondere bate van € 330.000,).Rekening houdend met dit feit kan al met al niet ontevreden worden teruggeblikt op 2011.In de exploitatie viel op dat onze inkomsten uit rijksbijdragen € 254.000,- hoger uitvielendan vooraf begroot, onder andere door een hoger aantal rugzakleerlingen (en daardoorhogere LGF-inkomsten dan geraamd), door groei van het totale leerlingenaantal endoor indexatie. Daarnaast was er een plus van € 100.000,- als gevolg van de saldi op dezogenaamde schoolbankrekeningen.De totale personele lasten vielen in totaliteit € 101.000,- hoger uit dan geraamd, onderandere door overschrijding van de kosten van ingehuurd personeel en dotaties aan dejubileumvoorziening/voorziening spaarverlof. Verder waren overschrijdingen zichtbaarten aanzien van kopieer- en ICT-kosten (mede samenhangend met de overstap naar eennieuwe netwerkbeheerder, Skool) en groot onderhoud. De totale huisvestingslasten vielenlager uit, met name als gevolg van lagere uitgaven inzake huur, schoonmaak en vooralenergie. De uitgaven voor leermiddelen liepen veel beter in de pas dan in 2010.Financiën37