Årsrapport hovuddel 2009 - Klepp kommune

17
Årsrapport 2009
Investerings-/kapitalrekneskapen
INV.REKNESKAPEN Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik
Tal i heile 1000 kr 2007 2008 2009 2009 B-R 2009
Investeringer i anleggsmidler 109 787 110 223 118 006 144 900 26 894
Utlån/kjøp av andeler 20 780 21 120 28 687 31 000 2 313
Avdrag på lån 10 616 12 802 10 602 4 500 -6 102
Avsetninger 3 446 16 564 137 -137
Dekning tidl. års udekka 7 103 16 658 6 813 -6 813
Årets finansieringsbehov 151 732 177 367 164 245 180 400 16 155
Finansiert slik
Bruk av lånemidler 57 518 65 743 105 489 135 040 29 551
Inntekter fra sal av anl.midler 4 303 37 372 1 684 2 000 316
Tilskot til investeringer 25 888 11 039 11 902 7 456 -4 446
Mottatt avdrag på utlån 15 682 14 164 17 648 8 700 -8 948
Sum ekstern finansiering 103 391 128 318 136 723 153 196 16 473
Overført fra driftsrekneskapen 27 480 19 507 15 422 22 204 6 782
Bruk av til.års udisponert 7 170 19 275 13 431 -13 431
Bruk av avsetninger 14 762 6 063 5 385 5 000 -385
Bruk av likviditetsreserve 8 972 0
Sum finansiering 152 803 182 135 170 961 180 400 9 439
0
Udekka/udisponert 1 071 4 768 6 716 0 -6 716
Totalt forbruk er på 118 mill., og grovfordeler seg slik:
Beløp i mill. kr BUD- FOR- AVVIK
SJETT BRUK mill.kr
IT/RÅDHUSET 4,5 5,3 -0,8
GRUNNSKULEN 39,2 28,0 11,2
BARNEHAGAR 16,1 24,4 -8,3
HELSE OG SOSIAL 29,6 12,2 17,4
FLYKTN.BUSTADER 6,0 2,3 3,7
TOMTEFELT 2,0 4,4 -2,4
LOKAL UTVIKLING 19,3 22,0 -2,7
KYRKJA 22,2 14,4 7,8
VAR-SEKTOREN 6,0 5,0 1,0
SUM 144,9 118,0 26,9
Dei største einskildprosjekta er:
Bore ungdomsskule 22,8 mill.
Orre barnehage 14,7 mill.
Kjøp av Rognevegen 10,8 mill.
Kleppetunet II 8,9 mill.
Orstad/Frøyland kyrkje 6,0 mill.
Transportplan/traf.sikkerhet 5,8 mill.
Borsheim barnehage 5,4 mill.
Grunnerverv Kleppe gravlund 4,8 mill.
Orstadforen II opparbeiding 4,3 mill.
Orre gamle kyrkje restaurering 3,3 mill.
Mindreforbruk i høve til budsjettet er nærare 27 mill. Innanfor dette finner ein m.a. følgjande:
• Kleppetunet II 9,0 mill.
• Omsorgsbustader Kjøpmannsbrotet 6,5 mill.
• Orstad gravlund grunnereverv 4,7 mill.
• Orstad skule 4,4 mill.
• Lyngmarka barnehage 4,3 mill.
UDEKKA/UDISPONERT 2009 mill.kr.
Udekka (dekkes i 2010):
Ventilasjon/heis rådhuset 0,2
Orstadforen 3,3
Vedr. skulene (Bore U./Kleppe U.) 2,3
Vedr. barnehager (Borsheim, Orre) 2,1
Vedr. lokal utvikl. (g-/s-veg Salte/BRA-prosj.) 2,2
10,1
Udisponert (overf. til 2010):
IT/breibånd 0,2
Vedr. barnehagane 0,1
Vedr. helse og sos. 3,8
(Tilbygg NAV,Kleppetun II grunnerverv,
Kleppheimen ombygging)
Vedr. kyrkja (Orstad gravplass grunn) 1,4
Vedr. lokal utvikling 1,0
Etableringslån 10,3 16,8
Netto udisponert -6,7
Årsrapport
2009
Økonomisk analyse
Udekka/udsiponert i 2009 i investerings-
/kapitalrekneskapen
Prosjekt som manglar finansiering i høve til budsjettet
(t.d. forseinka tilskot og lån og andre etterslep) vert
førde opp i balansen som Udekka prosjekt. Saldo udekka
pr. 31.12.09 er på 10,1 mill. På den andre sida er det
prosjekt med Udisponerte midlar, der saldoen i balansen
er 16,8 mill. Rørslene i 2008 på h.h.v. udekka og
udisponert framgår av tabellen til venstre, som gir netto
udisponert på ca. 6,7 mill. – sjå også hovudtabell
framføre.