Årsrapport 2001 - Carnegie Kapitalforvaltning

More documents

Recommendations

Info

Verdiutvikling siste 5 år 1 070 1 030 990 950 910 870 830 790 750 1996 1997 1998 1999 2000 2001 22 Carnegie Forvaltning ST3X (durasjon 1 år) Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd 50 000 Bankkonto 8200 01 78345 Risiko Durasjon 1,39 Rentefølsomhet 1,35 Standardavvik fond 2,75 % Standardavvik ref.indeks 1,56 % Carnegie Forvaltning Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning plasserer andelseiernes midler i ulike norske obligasjoner. Fondet har tilsvarende plasseringsrammer som pengemarkedsfondene. Fondet investerer kun i rentebærende papirer som er utstedt eller garantert av stat eller kommune, finansforetak med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet investerer ikke i lånesertifikater eller obligasjoner utstedt av industriselskaper m.v. Fondet har plasseringsrammer som ekskluderer investeringer i rentebærende papirer med BIS-vekt over 20 % og kan derfor benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Forvalters kommentar Norges Banks rentesenking 12. desember ga en litt sterkere effekt for obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning enn for våre pengemarkedsfond. Løpetiden var lengre enn de kortere rentefondene og vesentlig lengre enn fondets benchmark. Carnegie Forvaltning ga en meget god avkastning i år 2001, og fondet er godt posisjonert for konservative plasseringer. Fondet gir ved inngangen til år 2002 ca 5,75 % i avkastning og anbefales for plasseringer med både kort og lang horisont. Markedsrisiko Fondet er relativt lite følsomt overfor renteendringer i obligasjonsmarkedet fordi gjennomsnittlig løpetid i fondets portefølje er begrenset til maksimum to år. Fondet forventes å gi en høyere løpende avkastning enn pengemarkedsfond. Samtidig vil fondet ha mindre kurssvingninger enn obligasjonsfond med lengre løpetid i perioder med rentebevegelser. Fondet egner seg best for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 2-5 måneder. Avkastning Pr. 31.12.01 12 mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Forvaltning 7,90 % 13,68 % 19,55 % 22,96 % 28,21 % 105,01 % Annualisert 7,90 % 6,62 % 6,13 % 5,30 % 5,10 % 7,12 % ST3X 7,67 % 13,73 % 20,46 % 24,83 % 30,03 % 97,51 % Annualisert 7,67 % 6,64 % 6,40 % 5,70 % 5,39 % 6,74 % * Oppstart 26.07.91
Årsregnskap Carnegie Forvaltning Resultatregnskap Noter 2001 2000 Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter 11 371 656 18 754 378 Gevinst/tap ved realisasjon -389 203 -3 698 056 Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap 3 574 971 1 195 944 Porteføljeresultat 14 557 424 16 252 266 Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar -716 776 -1 479 302 Andre kostnader 4 -15 930 -18 395 Netto forvaltningskostnader -732 705 -1 497 698 Årsresultat før skattekostnad 13 824 719 14 754 568 Skattekostnader -199 0 Årsresultat 13 824 520 14 754 568 Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Netto utbetalt til andelseierne i løpet av året -3 843 901 2 754 683 Avsatt til utbetaling til andelseierne 14 093 571 10 803 315 Overført til opptjent egenkapital 3 574 850 1 196 570 Sum disponert 13 824 520 14 754 568 Balanse 31.12.2001 31.12.2000 Eiendeler Verdipapir til markedsverdi 2 253 004 263 235 462 991 Fordringer Opptjente, ikke mottatte renteinntekter 5 346 275 6 473 150 Bankinnskudd 4 713 208 3 664 446 Sum eiendeler 263 063 746 245 600 587 Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 245 647 608 234 673 737 Over/underkurs 17 010 943 14 657 209 Sum innskutt egenkapital 262 658 551 249 330 946 Opptjent egenkapital -682 981 -4 257 831 Sum egenkapital 3 261 975 569 245 073 115 Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseierne 1 006 168 430 793 Annen gjeld 82 009 96 679 Sum gjeld 1 088 177 527 473 Sum egenkapital og gjeld 263 063 746 245 600 587 Antall andeler 6 245 647,61 234 673,74 23
Page 1: Årsrapport 2001 Carnegie Fondsforv
Page 4 and 5: Industriproduksjon i OECD-landene 1
Page 6 and 7: 6 Carnegie i perspektiv Den skotske
Page 8 and 9: Figur 1: Verdiutvikling norske aksj
Page 10 and 11: Figur 3: Sammenheng mellom avkastni
Page 12 and 13: 12 Årsberetning for verdipapirfond
Page 14 and 15: Rullerende kvartalsavkastning annua
Page 16 and 17: Sektorfordeling Bank 16 Stat og sta
Page 18 and 19: Rullerende kvartalsavkastning annua
Page 20 and 21: Sektorfordeling Bank 20 Komm. og fy
Page 24 and 25: 24 Sektorfordeling Bank og kreditt
Page 26 and 27: Verdiutvikling siste 5 år 1 180 1
Page 28 and 29: Sektorfordeling Komm. og fylkeskomm
Page 32 and 33: Sektorfordeling Komm. og fylkeskomm
Page 36 and 37: Geografisk fordeling Kontantbeholdn
Page 40 and 41: Sektorfordeling Finans Helse Forbru
Page 44 and 45: Sektorfordeling Finans Helse Konsum
Page 48 and 49: Sektorfordeling Finans 48 Telekom I
Page 52 and 53: Geografisk fordeling Sverige 52 Kon
Page 54 and 55: Verdiutvikling siden oppstart 1 090
Page 56 and 57: Geografisk fordeling Sveits Spania
Page 60 and 61: Geografisk fordeling Europa 60 Nord
Page 62 and 63: Verdiutvikling siden oppstart 1160
Page 64 and 65: 64 Geografisk fordeling Europa Nord
Page 68 and 69: Geografisk fordeling USA 68 Japan N
Page 72 and 73:
72 Geografisk fordeling Europa Nord
Page 74 and 75:
Verdiutvikling siste 5 år 1 430 1
Page 76 and 77:
Geografisk fordeling Østerrike Ung
Page 78 and 79:
78 Definisjoner Aktiv avkastning Ak
Page 80 and 81:
Min VPS Konto Månedsrapport e-mail
Page 82:
82 Opplysninger om forvaltningssels
show all

Årsrapport 2001 - Carnegie Kapitalforvaltning

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?