Årsrapport 2001 - Carnegie Kapitalforvaltning

Sektorfordeling
Komm. og
fylkeskomm.
28
Bank og kreditt
Kontantbeholdning
Stat
Portefølje
Verdipapirer Durasjon Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av
m/renter gev/tap portef.
Stat
100465 Norsk Stat 5,75 % 2,74 30 000 000 29 418 200 30 052 233 482 800 24,9 %
100468 Norsk Stat 5,5 % 6,01 15 000 000 14 474 000 14 869 623 -126 500 12,3 %
1005246 Norsk Stat 6 % 7,14 2 000 000 2 054 400 2 032 616 -97 400 1,7 %
1011177 Norsk Stat 0 % 0,72 3 000 000 2 809 233 2 881 500 72 267 2,4 %
Delsum 50 000 000 48 755 833 49 835 973 331 167 41,2 %
Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm.
1004820 Akershus Fylkeskommune 6,85 % 2,09 10 000 000 9 952 500 10 628 199 184 000 8,8 %
115622 Bærum Kommune 5,3 % 1,29 4 164 000 4 128 190 4 246 042 -7 912 3,5 %
121713 Haugesund Kommune 5,5 % 1,75 5 010 000 4 841 823 5 047 465 119 580 4,2 %
126050 Kristiansand Energiverk 5,2 % 1,37 7 000 000 6 905 300 6 955 297 16 090 5,8 %
1009783 Oslo Kommune 6,9 % 3,76 5 000 000 5 115 000 5 274 497 -57 900 4,4 %
143810 Tussa Kraft 4,8 % 0,18 6 330 000 6 262 331 6 407 880 49 818 5,3 %
145053 Vestfold Fylkeskommune 5,35 % 2,74 8 450 000 8 282 933 8 534 121 -39 873 7,1 %
Delsum 45 954 000 45 488 076 47 093 501 263 804 39,0 %
Bank og kreditt
1000748 BN Kreditt 5,7 % 3,17 5 000 000 4 923 750 4 890 774 -46 250 4,0 %
160042 Vår Bank og Forsikring 6,18 % 4,10 5 000 000 4 927 000 5 010 529 -20 600 4,1 %
163477 Den norske Bank 6 % 1,88 5 000 000 4 855 000 5 263 562 125 000 4,4 %
171002 Sparebanken NOR 6,05 % 4,40 3 200 000 3 115 560 3 119 385 -5 192 2,6 %
159630 Sparebankenes Kredittselskap 7,2 % 4,19 5 000 000 5 168 000 5 294 171 -41 500 4,4 %
Delsum 23 200 000 22 989 310 23 578 421 11 458 19,5 %
Sum verdipapirer 117 233 219 120 507 895 606 429 99,7 %
Netto kontantbeholdning
Innskudd Sparebanken NOR 879 765 0,7 %
Netto uoppgjorte poster -535 644 -0,4 %
Delsum 344 121 0,3 %
Sum 117 233 219 120 852 016 606 429 100,0 %