Årsrapport 2001 - Carnegie Kapitalforvaltning

More documents

Recommendations

Info

Geografisk fordeling Sveits Spania 56 Tyskland Sverige Kontanter Norge Nederland Italia Frankrike UK Danmark Portefølje Carnegie European Equity, Luxembourg Antall Markedsverdi i EUR % av porteføljen Britiske aksjer Allied Domecq 340 000 2 302 852 5,02 % Allied Irish Banks 168 000 2 184 000 4,76 % BA Tobacco 275 000 2 622 304 5,72 % Chubb 302 000 848 123 1,85 % Elan Corporation 40 000 2 057 476 4,49 % Pizza Express 102 000 1 488 150 3,24 % Sage Group 196 000 734 772 1,60 % Vodafone Group 516 136 1 517 874 3,31 % Delsum 13 755 551 29,99 % Danske aksjer Carnegie Østeuropa 81 000 1 381 149 3,01 % Vestas Wind Systems 63 000 1 934 627 4,22 % Delsum 3 315 777 7,23 % Franske aksjer Aventis 24 000 1 914 000 4,17 % Business Objects 38 500 1 445 675 3,15 % STMicroelectronics 40 000 1 442 000 3,14 % Technip-Coflexip 10 000 1 500 000 3,27 % Vinci 22 000 1 448 700 3,16 % Delsum 7 750 375 16,89 % Italienske aksjer Parmalat Finanziaria 436 800 1 323 504 2,89 % Delsum 1 323 504 2,89 % Nederlandske aksjer VNU 35 000 1 207 850 2,63 % Delsum 1 207 850 2,63 % Norske aksjer Tomra Systems 145 600 1 570 635 3,42 % Delsum 1 570 635 3,42 % Spanske aksjer Grupo Ferrovial 63 000 1 240 470 2,70 % Industria de Diseno Textil (Inditex) 70 000 1 498 700 3,27 % Telefonica 82 012 1 232 640 2,69 % Delsum 3 971 810 8,66 % Sveitsiske aksjer Adecco 24 000 1 465 848 3,20 % Holcim 5 800 1 405 211 3,06 % Nestlé 15 400 3 689 389 8,04 % UBS 29 400 1 667 331 3,63 % Delsum 8 227 779 17,93 % Svenske aksjer Skandia 197 800 1 615 503 3,52 % Delsum 1 615 503 3,52 % Tyske aksjer DePfa-Bank 20 000 1 273 000 2,78 % QIAGEN 49 400 1 037 400 2,26 % Delsum 2 310 400 5,04 % Netto kontantbeholdning 810 885 1,80 % Sum totalportefølje 45 860 069 100,00 %
10 største investeringer Tomra Systems Skandia UBS Aventis Vestas Wind Systems Elan Corporation Allied Irish Banks Allied Domecq BA Tobacco Nestlé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 % Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Carnegie Aksje Europa Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av 1999. Fondets verdipapir er andeler i Carnegies europeiske aksjefond i Luxembourg, som verdsettes til markedsverdi utfra sist kjente kurs på balansedagen. Andelskursen omregnes fra EURO til NOK ved årets slutt. Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal. gev./tap % port. Carnegie European Equity, Luxembourg* 784 061 85 868 839 77 567 155 -8 301 684 101,7 % Innskudd Gjensidige NOR Sparebank 204 639 0,3 % Netto uoppgjorte poster -1 466 047 -1,9 % Sum 85 868 839 76 305 747 -8 301 684 100,0 % *Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital 124 361 232 + Årsresultat -12 279 166 + Netto tegning/innløsning -35 776 319 UB Egenkapital 76 305 747 Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir 12 400 Transaksjonskostnader andeler 6 466 Bankgebyrer 3 940 Øvrige kostnader/inntekter 163 Sum andre kostnader 22 969 Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet “Markedsrisiko” på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler 29.12.2000 958,90 128 402,63 31.12.2001 744,98 101 402,70 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi og tilfaller forvalter. 1,60 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi. Av dette tilfaller 1,10 % forvalter i Norge og 0,50 % tilfaller forvalter i Luxembourg. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,805 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. 57
Page 1:
Årsrapport 2001 Carnegie Fondsforv
Page 4 and 5:
Industriproduksjon i OECD-landene 1
Page 6 and 7: 6 Carnegie i perspektiv Den skotske
Page 8 and 9: Figur 1: Verdiutvikling norske aksj
Page 10 and 11: Figur 3: Sammenheng mellom avkastni
Page 12 and 13: 12 Årsberetning for verdipapirfond
Page 14 and 15: Rullerende kvartalsavkastning annua
Page 16 and 17: Sektorfordeling Bank 16 Stat og sta
Page 18 and 19: Rullerende kvartalsavkastning annua
Page 20 and 21: Sektorfordeling Bank 20 Komm. og fy
Page 22 and 23: Verdiutvikling siste 5 år 1 070 1
Page 24 and 25: 24 Sektorfordeling Bank og kreditt
Page 28 and 29: Sektorfordeling Komm. og fylkeskomm
Page 32 and 33: Sektorfordeling Komm. og fylkeskomm
Page 36 and 37: Geografisk fordeling Kontantbeholdn
Page 40 and 41: Sektorfordeling Finans Helse Forbru
Page 44 and 45: Sektorfordeling Finans Helse Konsum
Page 48 and 49: Sektorfordeling Finans 48 Telekom I
Page 52 and 53: Geografisk fordeling Sverige 52 Kon
Page 54 and 55: Verdiutvikling siden oppstart 1 090
Page 60 and 61: Geografisk fordeling Europa 60 Nord
Page 62 and 63: Verdiutvikling siden oppstart 1160
Page 64 and 65: 64 Geografisk fordeling Europa Nord
Page 68 and 69: Geografisk fordeling USA 68 Japan N
Page 72 and 73: 72 Geografisk fordeling Europa Nord
Page 76 and 77: Geografisk fordeling Østerrike Ung
Page 78 and 79: 78 Definisjoner Aktiv avkastning Ak
Page 80 and 81: Min VPS Konto Månedsrapport e-mail
Page 82: 82 Opplysninger om forvaltningssels
show all

Årsrapport 2001 - Carnegie Kapitalforvaltning

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?