Last ned rapporten her (PDF) - SpareBank 1
Last ned rapporten her (PDF) - SpareBank 1
Last ned rapporten her (PDF) - SpareBank 1
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
36 Årsrapport 2012: Regnskap og noter<br />
NOTE 13 – KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER<br />
Virkelig<br />
Holdt verdi, Virkelig Til-<br />
Lån og til handels- verdi gjengelig Amortisert<br />
NOK 1 000 fordringer forfall porteføljen FVO for salg kost Sum<br />
Aksjer og andeler - selskapsporteføljen - - - - 1 266 - 1 266<br />
Aksjer og andeler - kollektivporteføljen - - 1 540 909 592 947 - - 2 133 856<br />
Sum aksjer og andeler - - 1 540 909 592 947 1 266 - 2 135 122<br />
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast<br />
avkastning - selskapsporteføljen - 287 061 213 808 1 894 136 - 204 705 2 599 710<br />
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast<br />
avkastning - kollektivporteføljen - 3 285 995 224 040 6 512 169 - 1 421 915 11 444 119<br />
Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning - 3 573 056 437 848 8 406 305 - 1 626 620 14 043 829<br />
Utlån - selskapsporteføljen 763 - - - - - 763<br />
Andre finansielle eiendeler - selskapsporteføljen*) - - - -34 383 - - -34 383<br />
Andre finansielle eiendeler - kollektivporteføljen*) - - 17 67 782 - - 67 799<br />
Sum andre finansielle eiendeler - - 17 33 399 - - 33 416<br />
Derivater - selskapsporteføljen - - - - - - -<br />
Derivater - kollektivporteføljen - - 94 198 - - 94 198<br />
Sum derivater - - 94 198 - - - 94 198<br />
Aksjer og andeler - investeringsvalg - - 313 474 4 071 950 - - 4 385 424<br />
Obligasjoner og andre verdipapirer<br />
med fast avkastning - investeringsvalg - - 89 263 3 728 295 - - 3 817 558<br />
Andre finansielle eiendeler - investeringsvalg - - - 36 025 - - 36 025<br />
Sum eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg - - 402 737 7 836 270 - - 8 239 007<br />
Sum finansielle eiendeler 2012 763 3 573 056 2 475 709 16 868 921 1 266 1 626 620 24 546 335<br />
Sum ansvarlig lån, balansepost 11.4 200 000 200 000<br />
Derivater - selskapsporteføljen - - 154 390 - - - 154 390<br />
Derivater - kollektivporteføljen - - 19 810 - - - 19 810<br />
Sum derivater, balansepost 16.4 - - 174 200 - - - 174 200<br />
Sum finansielle forpliktelser 2012 - - 174 200 - - 200 000 374 200<br />
Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost selskapsportefølje balansepost 2.3 491 766<br />
Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi selskapsportefølje balansepost 2.4 2 075 590<br />
Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost kollektivportefølje balansepost 7.3 4 707 910<br />
Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi kollektivportefølje balansepost 7.4 9 032 062<br />
Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi investeringsvalgporteføljen balansepost 8.4 8 239 007<br />
Sum finansielle eiendeler 2012 24 546 335<br />
*) Negativt beløp i andre finansielle eiendeler, selskapsporteføljen, skyldes intern avregning og har sin motpost i andre finansielle eiendeler,<br />
kollektivporteføljen.
Change language