Eventuelle spørsmål om innholdet i dette Prospektet bør rettes til din ...

SELSKAPET
Innledning
Selskapet er et investeringsselskap med variabel kapital stiftet i henhold til irsk lov som et allmennaksjeselskap i
henhold til irsk aksjelovgivning (Companies Acts) av 1963 - 2009 og Forordningene. Det ble stiftet 31. mars
1994 med organisasjonsnummer 215496 som Frank Russell Investment Company plc og fikk konsesjon fra Den
irske sentralbanken 11. april 1994. Selskapet endret navn til Russell Investment Company plc 9. mars 2006.
Klausul 2 i stiftelsesdokumentet for Selskapet bestemmer at Selskapets eneste målsetting er kollektiv investering
i omsettelige verdipapirer og / eller andre likvide finansaktiva nevnt i Forskrift 68 i Forordningene for kapital
reist blant publikum, og som er i virksomhet ut fra prinsippet om risikospredning.
Selskapet er av Sentralbanken gitt konsesjon som foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer
(”UCITS”) i henhold til Forskriftene. Konsesjonen er ikke en understøttelse eller en garanti for Selskapet av
Sentralbanken, heller ikke er Sentralbanken ansvarlig for innholdet i Prospektet. Konsesjonen utgjør
ingen garanti for Selskapets resultater, og Sentralbanken er ikke ansvarlig for Selskapets resultater eller
misligholdte forpliktelser.
Selskapet er organisert som et paraplyfond med separat ansvar for fondene. Vedtektene bestemmer at Selskapet
skal kunne tilby separate Andelsklasser som hver representerer interesser i et Fond som består av en distinkt
investeringsportefølje. Der interesser i et Fond er representert ved mer enn én Andelsklasse, skal det ikke være
egne aktiva for hver Andelsklasse. Disse Klassene kjennetegnes hovedsakelig på grunnlag av enten Forvalterens
honorar og / eller gebyrene for den relevante Klassen (se avsnittet som kalles ”Honorarer og kostnader” for å få
en fullstendig liste over alle gebyrene som påløper), utbetalingspolicy for den relevante Klasse (se avsnittet med
tittelen ”Utbetalingspolicy”) og / eller på grunnlag av dens Klassevaluta (se Vedlegg II for å få en liste over
Klassevalutaen for hver Klasse). Netto Aktivaverdi per Andel for én Klasse vil være ulik andre Klasser, idet den
gjengir disse ulike honorarnivåene eller Klassevalutaene og i visse tilfeller på grunn av at den opprinnelige
tegningskursen per Andel er ulik Netto Aktivaverdi per Andelsklasse som allerede er i bruk. Dette Prospektet
knytter seg til Continental European Equity Fund, Emerging Markets Equity Fund, Euro Liquidity Fund,
Eurozone Aggressive Equity Fund, Global Bond Fund, Global Credit Fund, Global Real Estate Securities Fund,
Global Strategic Yield Fund, Japan Equity Fund, Pacific Basin Equity Fund, Sterling Bond Fund, Sterling
Corporate Bond Fund, U.K. Equity Fund, U.K. Index Linked Fund, U.K. Long Dated Gilt Fund, U.S. Bond
Fund, U.S. Equity Fund, U.S. Small Cap Equity Fund og World Equity Fund II.
Et særskilt prospekt, datert 2. desember 2011 er blitt utstedet av Selskapet og knytter seg til følgende fond:
African Frontiers Fund, Pan African Fund, RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund, RIC-OMIGSA Global
Bond Fund, RIC-OMIGSA Global Credit Fund, RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund, RIC-OMIGSA
Internal Growth Global Equity Fund, RIC-OMIGSA Global REIT Fund, RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond
Fund, RIC-OMIGSA Global Currency Fund, RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund, RIC-OMIGSA U.S. Growth
Equity Fund, RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund og RIC-Old Mutual MSCI Emerging
Markets Index Fund, RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund, RIC-OMIGSA Flexible Strategies
Equity Fund and RIC-Old Mutual FTSE RAFI ® All World Index Fund.
Et ytterligere særskilt prospekt, datert 29. februar 2012, er blitt utstedet av Selskapet og knytter seg til følgende
fond: Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, Acadian European Equity UCITS, Acadian Global Equity
UCITS, Acadian Emerging Markets Equity UCITS og Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS.
Selskapet skal med forhåndsgodkjenning fra Sentralbanken kunne opprette ytterligere Fond. I så tilfelle skal
Selskapet kunne utstede et tilleggsprospekt som beskriver slike ytterligere Fond og med forhåndmelding til
Sentralbanken kunne opprette ytterligere Andelsklasser i Fondet.
FONDENE
Investeringsmål og –policyer
Fondenes målsetting er å investere i omsettelige verdipapirer i samsvar med Forskriftene og / eller andre likvide,
finansaktiva nevnt i Forskrift 68 i Forordningene med det mål å spre investeringsrisikoen. De omsettelige
verdipapirene Fondene skal kunne invester i generelt, må være notert i eller bli omsatt på et Regulert Marked.
De Regulerte Markedene som det finnes detaljer om i Vedlegg I, er fastsatt i Vedtektene i samsvar med kravene
fra Sentralbanken, som ikke publiserer noen liste over godkjente Regulerte Markeder.
10