Eventuelle spÃ¸rsmÃ¥l om innholdet i dette Prospektet bÃ¸r rettes til din ...

More documents

Recommendations

Info

Euro Liquidity Fund – Fondets denominasjon – EUR Andelsklasse Forvalterhonorar som en prosentandel av Netto Aktivaverdi per Klasse Klasse A Inntekt 0,20 % Inntil 0,50 % Klasse B Startgebyr 0,20 % Klasse C Inntekt 0,05 % Klasse P Inntekt 0,40 % Klasse PAM Startgebyr 0,575 % Sum Administrasjons- og Depotmottakergebyrer som en prosentsats av Netto Aktivaverdi per Fond Eurozone Aggressive Equity Fund – Fondets denominasjon – EUR Andelsklasse Forvalterhonorar som en prosentandel av Netto Aktivaverdi per Klasse Klasse A Institusjonell Euro 1,30 % Inntil 0,25 % Klasse A Institusjonell Euro Inntekt 1,30 % Klasse A Institusjonell SH 1,30 % Klasse A Institusjonell SH Inntekt 1,30 % Klasse A Institusjonell USDH 1,30 % Klasse A Institusjonell USDH Inntekt 1,30 % Klasse A Institusjonell YH 1,30 % Klasse A Institusjonell YH Inntekt 1,30 % Klasse B Detaljist Euro 1,90 % Klasse B Detaljist Euro Inntekt 1,90 % Klasse B Detaljist SH 1,90 % Klasse B Detaljist SH Inntekt 1,90 % Klasse B Detaljist USDH 1,90 % Klasse B Detaljist USDH Inntekt 1,90 % Klasse B Detaljist YH 1,90 % Klasse B Detaljist YH Inntekt 1,90 % Klasse DC-SH 0,80 % Sum Administrasjons- og Depotmottakergebyrer som en prosentsats av Netto Aktivaverdi per Fond Global Bond Fund – Fondets denominasjon - USD Andelsklasse Forvalterhonorar som en prosentandel av Netto Aktivaverdi per Klasse Klasse A 0,65 % Inntil 0,20 % Klasse A Startgebyr 1,50 % Klasse B 1,08 % Klasse B Startgebyr 0,90 % Klasse C 1,00 % Klasse D 0,50 % Klasse DH-B 1,08 % Klasse DH-E 0,90 % Sum Administrasjons- og Depotmottakergebyrer som en prosentsats av Netto Aktivaverdi per Fond 46
Klasse E 0,90 % Klasse EH-A 0,70% Klasse EH-B 1,08 % Klasse EH-B Inntekt 1,20 % Klasse EH-B Startgebyr 0,90 % Klasse EH-E 0,90 % Klasse EH-U 1,80 % Klasse EH-U Inntekt 1,80 % Klasse GBPH-A 0,65 % Klasse GBPH-B 1,00 % Klasse I 0,65 % Klasse I Inntekt 0,65 % Klasse J 0,75 % Klasse K 1,50 % Klasse L 1,80 % Klasse NZDH-A 0,65 % Klasse NZDH Inntekt 0,65 % Klasse P 1,00 % Klasse P Inntekt 1,00 % Klasse R 2,00 % Klasse R Inntekt 2,00 % Klasse S Inntekt 2,00 % Klasse T 1,50 % Klasse TDA 0,41 % Klasse TDA Inntekt 0,41 % Klasse TDB 0,51 % Klasse TDB Inntekt 0,51 % Klasse TYA 0,41 % Klasse TYA Inntekt 0,41 % Klasse TYB 0,51 % Klasse TYB Inntekt 0,51 % Klasse TYHA 0,41 % Klasse TYHA Inntekt 0,41 % Klasse TYHB 0,51 % Klasse TYHB Inntekt 0,51 % Global Credit Fund – Fondets denominasjon - USD Andelsklasse Forvalterhonorar som en prosentandel av Netto Aktivaverdi per Klasse Klasse A 0,65 % Inntil 0,20 % Klasse A Inntekt 0,65 % Klasse AUDH-A Inntekt 0,65 % Klasse B 1,10 % Klasse B Inntekt 1,10 % Klasse C 1,20 % Klasse GBPH-A 0,65 % Sum Administrasjons- og Depotmottakergebyrer som en prosentsats av Netto Aktivaverdi per Fond 47
Page 1 and 2: Eventuelle spørsmål om innholdet
Page 3 and 4: D E T T E P R O S P E K E T E R V I
Page 5 and 6: kunne kommuniseres eller forårsake
Page 7 and 8: RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC L
Page 9 and 10: Depotmottakeren....................
Page 11 and 12: Det følgende er en beskrivelse av
Page 13 and 14: [futures contracts] vil bli benytte
Page 15 and 16: Styremedlemmene har godkjent utsted
Page 17 and 18: forsøke å generere avkastning gje
Page 19 and 20: Sterling Bond Fund Sterling Bond Fu
Page 21 and 22: Styremedlemmene har godkjent utsted
Page 23 and 24: World Equity Fund II World Equity F
Page 25 and 26: Fondene skal benytte seg av lånefi
Page 27 and 28: Videre kan muligheten for å omsett
Page 29 and 30: Risiko forbundet med investering i
Page 31 and 32: omsettes unotert, hver dag. Der Sel
Page 33 and 34: manglende mottak av betaling. Alle
Page 35 and 36: Netto Aktivaverdi. Eventuelle in na
Page 37 and 38: informasjonen eller de erklæringen
Page 39 and 40: isikoforvaltningserfaringer dekker
Page 41 and 42: godkjenningen (”tax certificate
Page 43 and 44: stiftet med det formål å levere d
Page 45: Emerging Markets Equity Fund - Fond
Page 49 and 50: Japan Equity Fund - Fondets denomin
Page 51 and 52: en prosentsats av Netto Aktivaverdi
Page 53 and 54: Andelsklasse Forvalterhonorar som e
Page 55 and 56: Klasse TYA Inntekt 0,68 % Klasse TY
Page 57 and 58: (b) (c) Andelseieren ikke er irsk b
Page 59 and 60: Beskatning av Andelseierne som ikke
Page 61 and 62: Bopel Generelt sett vil investorene
Page 63 and 64: porteføljetransaksjonene til datte
Page 65 and 66: indirekte gevinsten av salget av sl
Page 67 and 68: (ii) Det foreligger ingen tjenestea
Page 69 and 70: de Valores de Pernambuco e Paraiba,
Page 71 and 72: VEDLEGG II Karakteristika for Andel
Page 73 and 74: Eurozone Aggressive Equity Fund - F
Page 75 and 76: Klasse A Institusjonell EH USD Ja U
Page 77 and 78: Pacific Basin Equity Fund - Fondets
Page 79 and 80: U.S. Bond Fund - Fondets Basisvalut
Page 81 and 82: World Equity Fund II - Fondets Basi
Page 83 and 84: VEDLEGG IV SPESIELLE BESTEMMELSER G
Page 85 and 86: VEDLEGG V DEFINISJONER I dette Pros
Page 87 and 88: ”Person hjemmehørende i Irland
Page 89 and 90: hva gjelder alle andre Fond, kl. 14
Page 91 and 92: 2.6 De omsettelige verdipapirene og
Page 93 and 94: (v) Andeler som et investeringssels
Page 95 and 96: (c) de publiseres på en egnet måt
Page 97 and 98:
- stå for motpartens kredittrisiko
Page 99 and 100:
12. Selskapet skal hvert år sende
show all

Eventuelle spÃ¸rsmÃ¥l om innholdet i dette Prospektet bÃ¸r rettes til din ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?