Eventuelle spørsmål om innholdet i dette Prospektet bør rettes til din ...
Eventuelle spørsmål om innholdet i dette Prospektet bør rettes til din ...
Eventuelle spørsmål om innholdet i dette Prospektet bør rettes til din ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2012, og de skal maksimalt kunne motta EUR 6 000 pr. dag Styret må tre sammen ut over de seks (6) planlagte<br />
styremøtene i året. I <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> slike honorarer kan medlemmene av Styret kreve <strong>til</strong>bakebetalt fra Selskapets<br />
midler alle reise- og overnattingsutgifter samt rimelige og faktiske utlegg de har hatt i forbindelse med reise <strong>til</strong><br />
og fra styremøter eller ethvert annet møte i forbindelse med Selskapets virks<strong>om</strong>het. Ingen av Styrets medlemmer<br />
<strong>til</strong>knyttet Frank Russell, Forvalteren, Administratoren eller Depotmottakeren vil motta styrehonorar.<br />
Gebyrer og kostnader<br />
De følgende honorarene og utgiftene skal bæres av Selskapet (uttrykt s<strong>om</strong> en maksimal, årlig prosentandel av<br />
gjenn<strong>om</strong>snittlig, daglig Netto Aktivaverdi, bortsett fra det s<strong>om</strong> er angitt annerledes), og de skal påløpe daglig og<br />
betales månedlig. I <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> Andelsklassene listet opp nedenfor, skal det kunne etableres andre Andelsklasser,<br />
s<strong>om</strong> kan bli gjenstand for høyre, lavere eller ingen gebyrer. Informasjon i relasjon <strong>til</strong> honorarene s<strong>om</strong> gjelder for<br />
andre Andelsklasser i hvert Fond skal være med i et revidert prospekt eller et <strong>til</strong>leggsprospekt og vil være<br />
<strong>til</strong>gjengelig etter anmodning.<br />
Continental European Equity Fund – Fondets den<strong>om</strong>inasjon – EUR<br />
Andelsklasse<br />
Forvalterhonorar s<strong>om</strong> en prosentandel<br />
av Netto Aktivaverdi per Klasse<br />
Klasse A 0,80 % Inn<strong>til</strong> 0,25 %<br />
Klasse B 1,75 %<br />
Klasse C 1,50 %<br />
Klasse D 0,65 %<br />
Klasse E 1,00 %<br />
Klasse EH-A 0,85 %<br />
Klasse F 1,80 %<br />
Klasse G 2,00 %<br />
Klasse I 0,80 %<br />
Klasse I Inntekt 0,80 %<br />
Klasse J 1,00 %<br />
Klasse K 1,60 %<br />
Klasse L 1,80 %<br />
Klasse P Inntekt 1,50 %<br />
Klasse R 2,50 %<br />
Klasse R Startgebyr 1,20 %<br />
Klasse S 0,46 %<br />
Klasse SH-I 0,85 %<br />
Klasse TDA 0,56 %<br />
Klasse TDA Inntekt 0,56 %<br />
Klasse TDB 0,76 %<br />
Klasse TDB Inntekt 0,76 %<br />
Klasse TDC 0,46 %<br />
Klasse TDC Inntekt 0,46 %<br />
Klasse TYA 0,56 %<br />
Klasse TYA Inntekt 0,56 %<br />
Klasse TYB 0,76 %<br />
Klasse TYB Inntekt 0,76 %<br />
Klasse TYC 0,46 %<br />
Klasse TYC Inntekt 0,46 %<br />
Sum Administrasjons- og<br />
Depotmottakergebyrer s<strong>om</strong><br />
en prosentsats av Netto<br />
Aktivaverdi per Fond<br />
44
Change language