Eventuelle spÃ¸rsmÃ¥l om innholdet i dette Prospektet bÃ¸r rettes til din ...

More documents

Recommendations

Info

av investeringen og skal derfor ikke konsentrere seg om noen spesifikke bransjesektorer, men skal etterstrebe en policy med aktivt aksjevalg og aktiv sektorallokering i de markedene der det er i virksomhet. Japan Equity Fund skal kunne benytte investeringsteknikker og finansielle derivatinstrumenter for å oppnå en effektiv porteføljestyring og / eller for investeringsformål innenfor grensene som er fastsatt i Vedlegg VII, som beskrevet i avsnittet ”Investeringsteknikker og finansielle derivatinstrumenter”. Terminkontrakter [futures contracts] vil bli benyttet som en sikring mot markedsrisiko eller for å oppnå eksponering mot et underliggende marked. Terminkontrakter [forward contracts] vil bli benyttet som sikring eller for å oppnå eksponering mot en økning av verdien til en eiendel, valuta, råvare eller beholdning. Opsjoner vil bli benyttet som sikring eller for å oppnå eksponering mot et bestemt marked på annen måte enn ved bruk av et fysisk verdipapir. Swaps (herunder swaptions) vil bli benyttet for å oppnå fortjeneste samt for å sikre eksisterende lange posisjoner. Valutaterminforretninger vil bli benyttet for å redusere risikoen for ugunstige endringer på valutamarkedet eller for å øke eksponeringen mot utenlandske valutaer eller kursen mellom ulike valutaer. ”Caps” [tak] og ”floors” [gulv] vil bli benyttet som sikring mot rentebevegelser som overskrider fastsatte minimums- eller maksimumsnivåer. Differansekontrakter vil bli benyttet for å oppnå eksponering mot aksjer. Kredittderivater vil bli benyttet for å isolere og overføre eksponeringen mot eller overføre kredittrisikoen forbundet med et referanseaktivum eller en indeks over referanseaktiva. Styremedlemmene har godkjent utstedelsen av de Andelsklassene som er angitt i Vedlegg II. Pacific Basin Equity Fund Styremedlemmene har anbefalt at en investering i Pacific Basin Equity Fund ikke bør utgjøre en betydelig del av en investors portefølje. En investering i Pacific Basin Equity Fund kan hende ikke er egnet for alle investorer. Investorene gjøres oppmerksom på de risikofaktorene som er beskrevet i avsnittet ”Risikofaktorer” nedenfor. Pacific Basin Equity Fund skal søke å oppnå kapitalvekst ved primært å investere i aksjer, herunder ordinære aksjer, konvertible verdipapirer, amerikanske innskuddsbevis, globale innskuddsbevis og tegningsrettigheter på Regulerte Markeder i land i stillehavsområdet (unntatt Japan) eller i nyemisjoner som det vil bli søkt om notering for på et Regulert Marked i disse landene. Pacific Basin Equity Fund skal kunne ha verdipapirer fra selskaper som er notert eller blir omsatt på Regulerte Markeder verden over, og som ikke er stiftet i regionen, men som får mesteparten av sin samlede omsetning fra land i regionen. I alle fall skal investeringer i Pakistan ikke overstige 30 prosent av Netto Aktivaene til Pacific Basin Equity Fund. Investeringer i tegningsrettigheter skal ikke kunne overstige 5 prosent av Netto Aktivaene til Pacific Basin Equity Fund. Investorene gjøres oppmerksom på de risikofaktorene som er beskrevet i avsnittet ”Risikofaktorer” nedenfor. Minst to tredeler av de samlede aktivaene (uten å ta med støttebeholdninger av likvide midler) til Pacific Basin Equity Fund skal alltid være investert i de foranstående instrumentene (unntatt konvertible verdipapirer) fra utstedere med domisil i den forannevnte regionen. Pacific Basin Equity Fund skal ikke konsentrere seg om noen spesifikk bransjesektor, men skal følge en policy med aktivt aksjevalg og aktiv landsallokering på markedet der det er i virksomhet. Det er ikke ment å investere i Japan. I relasjon til Fondet omfatter Stillehavs-regionen [Pacific Basin region] følgende land: Australia, Bangladesh, Kina, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Filippinene, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand og Vietnam. Pacific Basin Equity Fund skal kunne benytte investeringsteknikker og finansielle derivatinstrumenter for å oppnå en effektiv porteføljestyring og / eller for investeringsformål innenfor grensene som er fastsatt i Vedlegg VII, som beskrevet i avsnittet ”Investeringsteknikker og finansielle derivatinstrumenter”. Terminkontrakter [futures contracts] vil bli benyttet som en sikring mot markedsrisiko eller for å oppnå eksponering mot et underliggende marked. Terminkontrakter [forward contracts] vil bli benyttet som sikring eller for å oppnå eksponering mot en økning av verdien til en eiendel, valuta, råvare eller beholdning. Opsjoner vil bli benyttet som sikring eller for å oppnå eksponering mot et bestemt marked på annen måte enn ved bruk av et fysisk verdipapir. Swaps (herunder swaptions) vil bli benyttet for å oppnå fortjeneste samt for å sikre eksisterende lange posisjoner. Valutaterminforretninger vil bli benyttet for å redusere risikoen for ugunstige endringer på valutamarkedet eller for å øke eksponeringen mot utenlandske valutaer eller kursen mellom ulike valutaer. ”Caps” [tak] og ”floors” [gulv] vil bli benyttet som sikring mot rentebevegelser som overskrider fastsatte minimums- eller maksimumsnivåer. Differansekontrakter vil bli benyttet for å oppnå eksponering mot aksjer. Kredittderivater vil bli benyttet for å isolere og overføre eksponeringen mot eller overføre kredittrisikoen forbundet med et referanseaktivum eller en indeks over referanseaktiva. Styremedlemmene har godkjent utstedelsen av de Andelsklassene som er angitt i Vedlegg II. 18
Sterling Bond Fund Sterling Bond Funds investeringsmålsetting er å få til kapitalvekst ved primært å investere i GBP-angitte gjeldsinstrumenter som omfatter, men ikke er begrenset til, kommune- og statsobligasjoner, gjeldsinstrumenter utstedt av statsorganer (utstedt av lokale myndigheter eller offentlige, internasjonale organer der én eller flere styresmakter er medlem(mer)), pantelånsrelatert gjeld og selskapsobligasjoner som er notert, blir omsatt eller handlet med på et Regulert Marked i OECD, og som skal kunne ha faste eller flytende rentesatser. Minst to tredeler av Fondets samlede aktiva (uten å ta med støttebeholdninger av likvide midler) skal investeres i omsettelige gjeldsinstrumenter angitt i GBP. Fondet skal ikke investere mer enn én tredel av sine samlede aktiva i bankinnskudd eller omsettelige obligasjoner og obligasjoner med tegningsrettigheter knyttet til seg eller pengemarkedsinstrumenter (herunder, men ikke begrenset til, sentralbankutlån, innskuddsbevis, kommersielle papirer, bankaksepter og remburs, hvis løpetid eller rentesatstilbakestillingsperiode ikke overstiger 397 dager). Investeringer i omsettelige obligasjoner og obligasjoner med tegningsrettigheter knyttet til seg, skal samlet ikke kunne overstige 25 prosent av Fondets samlede aktiva. Fondet skal ikke kjøpe aksjer, men skal kunne eie dem hvis de er ervervet ved en omstrukturering av et selskaps gjeld, og som Fondet allerede eier. Investorene bør legge merke til at Sterling Bond Fund også skal kunne investere i omsettelige gjeldsinstrumenter med ”non-investment”-gradering eller i instrumenter uten gradering som anses å være av sammenlignbar kvalitet. Fondet skal ikke investere mer enn 30 prosent av sine aktiva i instrumenter av ”non-investment”-grad. Sterling Bond Fund skal tillates å innta posisjoner i andre valutaer enn GBP ved bruk av teknikker som er beskrevet og innenfor de begrensningene som er fastsatt i Vedlegg VII. Sterling Bond Funds valutaeksponering mot GBP skal være mellom 75 prosent og 125 prosent av Fondets Netto Aktiva utnyttet ved investeringer i finansielle derivatinstrumenter. Derivater skal kunne brukes for å oppnå en effektiv porteføljestyring og / eller for investeringsformål innenfor grensene som er fastsatt i avsnittet ”Investeringsteknikker og finansielle derivatinstrumenter” i Vedlegg VII. Fondet skal alltid kunne ha en kombinasjon av derivatinstrumenter som terminkontrakter, opsjoner, bytteavtaler og swaptions, valutaterminkontrakter, caps [tak], floors [gulv] og kredittderivater, som alle kan være notert eller bli solgt unotert. Fondet skal kunne bruke alle de forannevnte derivatene for å (i) sikre en eksponering og / eller (ii) skaffe seg positiv eller negativ eksponering mot et / en underliggende marked, aktivum, referansesats eller indeks, dog slik at Fondet ikke skal kunne ha en indirekte eksponering mot et / en instrument, utsteder eller valuta som det ikke kan ha en direkteeksponering mot. Styremedlemmene har godkjent utstedelsen av de Andelsklassene som er angitt i Vedlegg II. Sterling Corporate Bond Fund Sterling Corporate Bond Funds investeringsmålsetting er å sørge for inntekt og kapitalvekst ved primært å investere i GBP-angitte gjeldsinstrumenter fra andre enn det offentlige, og som er notert, blir omsatt eller handlet med på et Regulert Marked i OECD, og som skal kunne ha faste og flytende rentesatser. Minst to tredeler av Fondets samlede aktiva (uten å ta med støttebeholdninger av likvide midler) skal investeres i omsettelige gjeldsinstrumenter angitt i GBP og utstedt av andre enn det offentlige. Fondet skal ikke investere mer enn én tredel av sine samlede aktiva i bankinnskudd eller omsettelige obligasjoner og obligasjoner med tegningsrettigheter knyttet til seg eller pengemarkedsinstrumenter (herunder, men ikke begrenset til, sentralbankutlån, innskuddsbevis, kommersielle papirer, bankaksepter og remburs, hvis løpetid eller rentesatstilbakestillingsperiode ikke overstiger 397 dager). Investeringer i omsettelige obligasjoner og obligasjoner med tegningsrettigheter knyttet til seg, skal samlet ikke kunne overstige 25 prosent av Fondets samlede aktiva. Fondet skal ikke kjøpe aksjer, men skal kunne eie dem hvis de er ervervet ved en omstrukturering av et selskaps gjeld, og som Fondet allerede eier. Investorene bør legge merke til at Sterling Corporate Bond Fund også skal kunne investere i omsettelige gjeldsinstrumenter med ”non-investment”-gradering eller i instrumenter uten gradering som anses å være av sammenlignbar kvalitet. Fondet skal ikke investere mer enn 30 prosent av sine aktiva i instrumenter av ”noninvestment”-grad. Sterling Corporate Bond Fund skal tillates å innta posisjoner i andre valutaer enn GBP ved bruk av teknikker som er beskrevet og innenfor de begrensningene som er fastsatt i Vedlegg VII. Sterling Corporate Bond Funds valutaeksponering mot GBP skal være mellom 75 prosent og 125 prosent av Fondets Netto Aktiva utnyttet ved investeringer i finansielle derivatinstrumenter. 19
Page 1 and 2: Eventuelle spørsmål om innholdet
Page 3 and 4: D E T T E P R O S P E K E T E R V I
Page 5 and 6: kunne kommuniseres eller forårsake
Page 7 and 8: RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC L
Page 9 and 10: Depotmottakeren....................
Page 11 and 12: Det følgende er en beskrivelse av
Page 13 and 14: [futures contracts] vil bli benytte
Page 15 and 16: Styremedlemmene har godkjent utsted
Page 17: forsøke å generere avkastning gje
Page 21 and 22: Styremedlemmene har godkjent utsted
Page 23 and 24: World Equity Fund II World Equity F
Page 25 and 26: Fondene skal benytte seg av lånefi
Page 27 and 28: Videre kan muligheten for å omsett
Page 29 and 30: Risiko forbundet med investering i
Page 31 and 32: omsettes unotert, hver dag. Der Sel
Page 33 and 34: manglende mottak av betaling. Alle
Page 35 and 36: Netto Aktivaverdi. Eventuelle in na
Page 37 and 38: informasjonen eller de erklæringen
Page 39 and 40: isikoforvaltningserfaringer dekker
Page 41 and 42: godkjenningen (”tax certificate
Page 43 and 44: stiftet med det formål å levere d
Page 45 and 46: Emerging Markets Equity Fund - Fond
Page 47 and 48: Klasse E 0,90 % Klasse EH-A 0,70% K
Page 49 and 50: Japan Equity Fund - Fondets denomin
Page 51 and 52: en prosentsats av Netto Aktivaverdi
Page 53 and 54: Andelsklasse Forvalterhonorar som e
Page 55 and 56: Klasse TYA Inntekt 0,68 % Klasse TY
Page 57 and 58: (b) (c) Andelseieren ikke er irsk b
Page 59 and 60: Beskatning av Andelseierne som ikke
Page 61 and 62: Bopel Generelt sett vil investorene
Page 63 and 64: porteføljetransaksjonene til datte
Page 65 and 66: indirekte gevinsten av salget av sl
Page 67 and 68: (ii) Det foreligger ingen tjenestea
Page 69 and 70:
de Valores de Pernambuco e Paraiba,
Page 71 and 72:
VEDLEGG II Karakteristika for Andel
Page 73 and 74:
Eurozone Aggressive Equity Fund - F
Page 75 and 76:
Klasse A Institusjonell EH USD Ja U
Page 77 and 78:
Pacific Basin Equity Fund - Fondets
Page 79 and 80:
U.S. Bond Fund - Fondets Basisvalut
Page 81 and 82:
World Equity Fund II - Fondets Basi
Page 83 and 84:
VEDLEGG IV SPESIELLE BESTEMMELSER G
Page 85 and 86:
VEDLEGG V DEFINISJONER I dette Pros
Page 87 and 88:
”Person hjemmehørende i Irland
Page 89 and 90:
hva gjelder alle andre Fond, kl. 14
Page 91 and 92:
2.6 De omsettelige verdipapirene og
Page 93 and 94:
(v) Andeler som et investeringssels
Page 95 and 96:
(c) de publiseres på en egnet måt
Page 97 and 98:
- stå for motpartens kredittrisiko
Page 99 and 100:
12. Selskapet skal hvert år sende
show all

Eventuelle spÃ¸rsmÃ¥l om innholdet i dette Prospektet bÃ¸r rettes til din ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?