Edição - Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora - Governo do ...

Imprensa Oficial Município de SALTO DE PIRAPORA 30 DE MAIO DE 2012 Pág. 17
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: SALTO DE PIRAPORA/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.634.093/0001-07
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
CVA: 2012052314500500502626
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
- 0,00 - - 0,00 - -
72 Superávit Financeiro - 0,00 - - 0,00 - -
73 Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 - - 0,00 - -
DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
CAMPO DESPESAS
INICIAL
(d)
ADICIONAIS
(e)
ATUALIZADA
(f) = (d+e)
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre.
Até o Bimestre.
(g)
%
(g/f)
LIQUIDAR
(f-g)
74
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
80.141.900,00 5.395.325,53 85.537.225,53 10.914.687,05 36.869.188,35 10.634.461,06 18.429.639,98 21,55 67.107.585,55
75 DESPESAS CORRENTES 64.471.100,00 2.368.067,04 66.839.167,04 8.501.938,45 31.288.241,95 9.601.381,11 17.240.729,67 25,79 49.598.437,37
76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.393.700,00 99.000,00 37.492.700,00 4.860.166,62 9.426.353,51 4.844.848,39 9.347.931,67 24,93 28.144.768,33
77 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 169.000,00 0,00 169.000,00 21.218,48 43.588,45 21.218,48 43.588,45 25,79 125.411,55
78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.908.400,00 2.269.067,04 29.177.467,04 3.620.553,35 21.818.299,99 4.735.314,24 7.849.209,55 26,90 21.328.257,49
79 DESPESAS DE CAPITAL 8.324.800,00 3.081.258,49 11.406.058,49 2.412.748,60 5.580.946,40 1.033.079,95 1.188.910,31 10,42 10.217.148,18
80 INVESTIMENTOS 7.678.600,00 3.081.258,49 10.759.858,49 2.331.689,69 5.424.644,94 952.021,04 1.032.608,85 9,60 9.727.249,64
81 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 646.200,00 0,00 646.200,00 81.058,91 156.301,46 81.058,91 156.301,46 24,19 489.898,54
83 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 442.900,00 -54.000,00 388.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.900,00
84 RESERVA DO RPPS 6.903.100,00 0,00 6.903.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.903.100,00
85 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 7.017.100,00 62.500,00 7.079.600,00 984.531,03 1.970.648,35 933.317,27 1.512.593,60 0,00 5.567.006,40
86 Pessoal e Encargos Sociais 6.239.100,00 62.500,00 6.301.600,00 902.153,62 1.733.121,03 826.291,29 1.275.066,28 20,23 5.026.533,72
87 Amortização/Refinanciamento da Divida 778.000,00 0,00 778.000,00 82.377,41 237.527,32 107.025,98 237.527,32 30,53 540.472,68
88 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 87.159.000,00 5.457.825,53 92.616.825,53 11.899.218,08 38.839.836,70 11.567.778,33 19.942.233,58 21,53 72.674.591,95
89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO (XI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Dívida Mobiliária - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =
(X+XI)
87.159.000,00 5.457.825,53 92.616.825,53 11.899.218,08 38.839.836,70 11.567.778,33 19.942.233,58 21,53 72.674.591,95
97 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 12.546.694,67 - -
98 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 87.159.000,00 5.457.825,53 92.616.825,53 11.899.218,08 38.839.836,70 11.567.778,33 32.488.928,25 - -
CAMPO ATO DECLARATÓRIO DATA DA PUBLICAÇÃO
MEIO DA PUBLICAÇÃO
(Diário Oficial, Edital, etc)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: SALTO DE PIRAPORA/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.634.093/0001-07
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
CVA: 2012052314500500502626
Pag. 3/ 22
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre.
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre.
%
(b)
(b/total b)
%.
(b/a)
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
1
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)
80.141.900,00 85.537.225,53 10.914.687,05 36.869.188,35 10.634.461,06 18.429.639,98 92,42 21,55 67.107.585,55
2 00001 Legislativa 1.236.000,00 1.236.000,00 165.622,00 329.674,12 165.622,00 329.674,12 1,65 26,67 906.325,88
3 01031 Ação Legislativa 1.236.000,00 1.236.000,00 165.622,00 329.674,12 165.622,00 329.674,12 1,65 26,67 906.325,88
4 01032 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 00002 Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 02061 Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 02062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 00003 Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 03091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 03092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 00004 Administração 13.405.500,00 14.524.643,15 2.183.334,74 6.749.144,07 2.450.485,79 4.142.168,26 20,77 28,52 10.382.474,89
12 04121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 04122 Administração Geral 3.253.000,00 3.310.176,25 469.806,78 1.071.608,89 422.808,60 853.699,06 4,28 25,79 2.456.477,19
14 04123 Administração Financeira 195.000,00 320.280,55 124.068,29 184.071,89 125.037,68 177.885,96 0,89 55,54 142.394,59
15 04124 Controle Interno 2.586.300,00 2.642.412,54 385.236,37 1.527.671,13 446.311,25 840.352,55 4,21 31,80 1.802.059,99
16 04125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 04126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 04127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 04128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 04129 Administração de Receitas 533.000,00 550.535,70 49.060,60 247.766,36 64.034,18 120.322,73 0,60 21,86 430.212,97
21 04130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 04131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 04452 Serviços Urbanos 4.910.800,00 5.616.202,78 821.828,98 2.811.681,27 923.581,40 1.450.113,37 7,27 25,82 4.166.089,41
24 04782 Transporte Rodoviário 1.927.400,00 2.085.035,33 333.333,72 906.344,53 468.712,68 699.794,59 3,51 33,56 1.385.240,74
25 00005 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 05151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 05152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 05153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 00006 Segurança Pública 1.090.100,00 1.065.672,45 51.907,20 243.248,40 77.626,97 156.219,77 0,78 14,66 909.452,68
30 06181 Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 06182 Defesa Civil 1.090.100,00 1.065.672,45 51.907,20 243.248,40 77.626,97 156.219,77 0,78 14,66 909.452,68
32 06183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 00007 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 07211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 07212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 00008 Assistência Social 2.687.200,00 2.708.287,28 276.187,40 1.575.069,87 386.468,50 596.737,92 2,99 22,03 2.111.549,36
37 08241 Assistência ao Idoso 138.000,00 138.000,00 34.500,00 46.000,00 23.000,00 34.500,00 0,17 25,00 103.500,00
38 08242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pag. 5/ 22