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Formulário de Referência - 2013 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A Versão : 8 3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento Exercício social (31/12/2012) Tipo de dívida Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total Garantia Real 931.012.341,80 1.254.724.661,40 397.139.461,47 0,00 2.582.876.464,67 Quirografárias 8.825.395.893,89 3.340.608.535,09 500.103.504,62 1.037.149.310,17 13.703.257.243,77 Total 9.756.408.235,69 4.595.333.196,49 897.242.966,09 1.037.149.310,17 16.286.133.708,44 Observação PÁGINA: 12 de 294
Formulário de Referência - 2013 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A Versão : 8 3.9 - Outras informações relevantes Abaixo prestamos informações adicionais que julgamos relevantes para os exercícios de 2010, 2011 e 2012, relacionadas aos contratos financeiros do Banco: Trade Finance Credit Facility Agreement Em 16 de novembro de 2009, o Banco celebrou um Trade Finance Credit Facility Agreement com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”). Seus termos e condições prevêem a concessão de empréstimos do BID para o Banco no valor total principal de US$50.000.000,00, com o objetivo de permitir ao Banco disponibilizar tais recursos em favor dos seus clientes que desempenhem atividades de exportação ou importação de bens, serviços e commodities, aceitas e permitidas pelo BID (assim, o BID não financia a produção, troca ou uso de produtos como armas e munições, produtos ou substâncias ilegais, materiais radioativos, entre outros) para um dos países latino-americanos membros de mutuários do BID. O valor total do empréstimo principal compreende “empréstimos A”, até o valor de US$20.000.000,00 e “empréstimos B”, até o valor de US$30.000.000,00, sendo que o desembolso mínimo permitido a ser solicitado pelo Banco ao BID é, em qualquer das duas linhas de empréstimo, de US$1.000.000,00. Os prazos dos empréstimos são determinados pelo tomador em sua solicitação de desembolso encaminhada ao BID, podendo ser o 15º dia do 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 9º ou 12º mês consecutivo ao da ocorrência do desembolso. Loan Agreement Em 18 de outubro de 2010, o Banco e a IFC celebraram contrato de empréstimo financeiro mediante um A/B Loan agreement, pelo qual o Banco obtém recursos diretamente da IFC (A-Loan) e por um sindicato de Bancos (B-Loan), nos montantes USD150 milhões mais EUR35 milhões, para financiar o aumento da carteira de crédito do Banco, preferencialmente empresas de pequeno e médio porte localizadas em especificas regiões geográficas do Brasil, conforme definido contratualmente. Loan Agreement – Interamerican Development Bank Em 19 de junho de 2007, Banco e BID firmaram contrato de empréstimo financeiro, no âmbito do qual o BID concederá empréstimo ao Banco no valor de US$100.000.000,00. Tal valor será emprestado para que o Banco aumente sua capacidade de repasse de recursos. O equivalente a 20% do valor emprestado (empréstimo A) será proveniente dos recursos de capital do próprio BID e os 80% restantes (empréstimo B) provirão de investidores participantes. Os valores providos no âmbito do empréstimo A deverão ser pagos até 15 de agosto de 2012, ao passo que o empréstimo B deverá ser saldado até 15 de agosto 2010. O BID poderá exigir garantias ao Banco na forma de notas promissórias no valor total de cada empréstimo. Em caso de descumprimento de obrigação firmada pelo Banco, nos termos contratuais acordados, o BID poderá cancelar sua obrigação de emitir empréstimo e ainda declarar o vencimento antecipado integral da dívida, sem necessidade de qualquer interpelação, notificação ou alguma espécie de protesto. PÁGINA: 13 de 294
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