PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Rmilani.com.br

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c. a partir do final de 2006, o governo do estado de São Paulo passou a reter a liberação<br />de todos os créditos de ICMS gerados pelas empresas exportadoras, impedindo a IFC<br />de utilizar estes créditos no pagamento corrente de fornecedores de insumos e ativo<br />imobilizado, segundo as normas da “Lei Kandir”. Este fato, aliado a alta demanda de<br />capital de giro característica das operações de abate bovino, acabou por elevar de<br />forma relevante a necessidade desta modalidade de recursos pela IFC, concorrendo<br />com os recursos necessários para o giro das operações industriais e aumentando o<br />nível de endividamento da empresa;<br />d. a escassez os recursos financeiros provocada pelos fatores anteriores e pela<br />diminuição da oferta de financiamentos ao mercado em função da crise financeira<br />mundial, atrasou as obras de construção da planta de abate bovino na cidade de Nova<br />Xavantina (MT), planejada para ficar pronta até o final do mês de Junho de 2007, mas<br />que somente foi concluída no início de 2008. Situada em um estado com maior oferta<br />e menor custo de gado, menor custo de mão de obra e maiores incentivos fiscais para<br />operação, a planta de Nova Xavantina também beneficiaria a IFC com uma operação<br />de maior escala, mais moderna, eficiente e com menores custos fixos.<br />Levando em consideração as dificuldades encontradas no seguimento de abate bovino e os<br />prognósticos de que este quadro não se reverteria a curto-prazo, a administração da IFC<br />decidiu paralisar sua atuação no ramo de abate bovino, encerrando sua operação neste<br />segmento à partir de Fevereiro de 2008. As unidades arrendadas (Jales, Fernandópolis e<br />Monte Aprazível) tiveram seus contratos rescindidos ou cedidos a outras empresas<br />especializadas na operação do seguimento, assim como as unidades próprias (Nova<br />Xavantina e Centro de Distribuição de Itupeva) foram arrendadas também a operador<br />especializado (Independência S/A). As primeiras 30 mensalidades deste arrendamento de<br />ativos não operacionais próprios – de um total de 78 – foram descontadas junto a instituição<br />financeira (Banco Daycoval) durante o primeiro semestre de 2008, e os recursos obtidos<br />foram integralmente utilizados para amortização de dívidas com fornecedores. As<br />mensalidades remanescentes, no valor de R$760.000,00, começarão a beneficiar o caixa da<br />companhia à partir de Setembro de 2010;<br />Além desta medida, a IFC negociou com seus principais credores (fundos de investimento<br />ligados à sócia Vision Agro) o alongamento do perfil de suas das dívidas financeiras, todavia<br />estas negociações resultaram fracassadas, devido ao fato de que a referida sócia utilizou-se de<br />artifícios para beneficiar-se da situação de dificuldade da empresa em seu próprio benefício,<br />agindo em flagrante conflito de interesses com seu papel de sócia. Esta questão contribuiu de<br />forma decisiva para a situação atual de inadimplência da companhia e gerou uma ação<br />judicial que está tramitando junto ao juízo da própria recuperação..<br />No presente momento, uma série de fatores que ocasionaram os problemas seqüenciais<br />observados desde de 2005, vem se revertendo de forma a criar um ambiente absolutamente<br />favorável a retomada do lucro pela IFC, dentre os quais destacamos os principais:<br />a) a companhia vem começando a receber os primeiros pedidos relevantes de produtos<br />com a marca Mr Z, que vem sendo divulgado nos Estados Unidos, Europa e Ásia<br />desde o segundo semestre de 2008. A evolução constante destes pedidos evidencia<br />6
que estamos no caminho certo de um crescimento contínuo e estável, explorando um<br />seguimento de mercado com maiores margens de lucro e sem o risco de concentração<br />existente na centralização da venda exclusiva de produtos a granel para terceiros;<br />b) o dólar estabeleceu-se em patamares muito mais vantajosos para a companhia,<br />beneficiando de forma relevante o faturamento da IFC em Reais;<br />c) os custos das commodities vem sofrendo quedas gradativas e contínuas, retomando os<br />patamares mais realistas de alguns anos atrás. Com isso, a principal matéria prima<br />utilizada pela IFC (Carne Bovina) pode ser adquirida hoje por preços até 30%<br />inferiores ao que foi praticado em meados de 2007/2008;<br />d) a IFC tem conseguido alinhavar parcerias comerciais com os maiores frigoríficos<br />produtores de carne bovina habilitada do país, em condições bastante vantajosas,<br />garantindo o abastecimento de suas necessidades sem ter de retomar a operação de<br />unidades de abate, que não fazem parte de seu foco de atuação.<br />A Administração da companhia acredita que os fatores que geraram suas dificuldades<br />relatadas neste tópico já encontram-se superadas, e que a plena implementação do plano de<br />recuperação adiante proposta restituirá de forma integral sua rentabilidade e solidez.<br />2. CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CREDORES<br />Os passivos e as contingências tributárias e previdenciárias foram identificados, e<br />considerados os aspectos legais e fiscais relevantes, com a finalidade de inclusão desses no<br />fluxo de caixa da empresa, e no quadro geral de credores conforme a seguir.<br />2.1. Quadro Geral dos Credores<br />Credores Derivados da Legislação do Trabalho<br />Rescisões Trabalhistas<br />Acordos Trabalhistas<br />FGTS<br />Total Trabalhistas:<br />Credores Quirografários – Fornecedores<br />Credores Quirografários – Instituições Financeiras<br />Credores Quirografários – Acionistas<br />Credores com Garantia Real<br />Dívidas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias<br />INSS<br />FUNRURAL<br />ICMS<br />Total Fiscais, Tributárias e Previdenciárias:<br />Total Geral<br />R$134.888,89<br />R$116.407,54<br />R$969.945,88<br />R$1.221.242,31<br />R$57.427.756,87<br />R$92.240.987,00<br />R$1.082.375,44<br />R$217.235.526,58<br />R$3.923.900,91<br />R$5.493.726,22<br />R$1.794.672,48<br />R$11.212.299,61<br />R$380.420.187,70<br />7
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