CONTEXTO GERAL - Tesouro Nacional

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Ba l a n ç o d o Se t o r Pú b l ic o Na c i o n a lVALORES A RECEBER2010 2009UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADO UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADOATIVO FINANCEIROCRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 54.793.389.206,22 16.601.564.033,89 4.791.174.565,80 76.186.127.805,91 55.831.980.076,00 11.450.034.652,61 3.406.423.477,19 70.688.438.205,80Créditos a Receber 8.254.373.468,09 7.405.036.790,44 2.544.169.269,77 18.203.579.528,30 11.730.178.854,57 7.737.232.308,20 1.372.116.169,50 20.839.527.332,27Recursos a Receber do <strong>Tesouro</strong> - Fundos 6.935.925.794,68 - - 6.935.925.794,68 -Recursos a Receber - Gestão Tes. <strong>Nacional</strong> - - - - 266.998,04 - - 266.998,04Limite de Saque BACEN 303.583.943,64 - - 303.583.943,64 460.308.987,28 - - 460.308.987,28Recursos da União 94.149.612,87 - - 94.149.612,87 63.759.215,22 - - 63.759.215,22Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 1.307.792.202,01 6.670.274.595,99 489.678.283,40 8.467.745.081,40 1.315.060.495,13 1.616.892.282,12 543.420.274,63 3.475.373.051,88Depósitos Especiais do FAT 36.839.479.605,13 - - 36.839.479.605,13 41.147.606.228,49 - - 41.147.606.228,49Outros Valores Realizáveis 1.058.084.579,80 1.906.504.297,38 1.747.427.830,95 4.712.016.708,13 1.114.799.297,27 1.675.230.284,49 1.478.794.566,63 4.268.824.148,39Valores Diferidos - 619.748.350,08 9.899.181,68 629.647.531,76 - 420.679.777,80 12.092.466,43 432.772.244,23VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - 1.981.447.865,08 700.073.388,45 2.681.521.253,53 - 1.969.481.057,41 934.897.640,47 2.904.378.697,88ATIVO NÃO FINANCEIROREALIZÁVEL A CURTO PRAZO 345.386.940.423,30 16.509.953.089,90 3.740.353.330,18 365.637.246.843,38 77.139.195.106,48 18.225.357.143,35 3.305.382.830,38 98.669.935.080,21Créditos em Circulação 343.324.222.989,82 12.437.775.700,57 3.284.215.670,84 359.046.214.361,23 75.256.720.621,01 13.860.126.855,83 2.665.173.210,10 91.782.020.686,94Fornecimentos a Receber 689.706.641,47 5.266.076.863,06 371.266.927,78 6.327.050.432,31 670.564.199,86 4.223.468.974,17 110.638.960,19 5.004.672.134,22(-) Provisão para Devedores Duvidosos (19.873.410,02) (23.018.913,61) (5.920.528,06) (48.812.851,69) (16.610.118,73) (19.598.327,12) (1.851.273,03) (38.059.718,88)Recursos a Receber 240.988.321.267,97 - - 240.988.321.267,97 70.971.554,98 - - 70.971.554,98Créditos Parcelados 99.861.105,61 1.571.098.838,12 774.036.131,77 2.444.996.075,50 3.852.574.230,59 1.421.338.772,86 437.676.010,52 5.711.589.013,97Créditos Administrativos 349.972.292,77 - - 349.972.292,77 89.364.601,41 - - 89.364.601,41Diversos Responsáveis 11.159.622.173,42 1.468.894.306,00 461.072.725,47 13.089.589.204,89 8.405.174.280,28 3.511.996.371,22 517.036.192,94 12.434.206.844,44Empréstimos e Financiamentos 85.208.360.814,46 387.009.263,25 35.126.905,56 85.630.496.983,27 58.693.490.830,06 358.748.191,25 26.947.326,11 59.079.186.347,42Recursos Vinculados 57.984.291,69 1.164.877.998,41 294.777.213,83 1.517.639.503,93 53.633.872,94 928.633.559,55 156.869.441,12 1.139.136.873,61Outros Créditos em Circulação 7.366.612.658,25 2.929.667.918,66 1.398.331.008,23 11.694.611.585,14 6.122.282.152,08 3.440.486.717,68 1.451.937.088,47 11.014.705.958,23(-) Provisão para Perdas Prováveis Curto Prazo (192.181.295,16) - - (192.181.295,16) (207.060.743,56) - - (207.060.743,56)(-) Provisão para Devedores Duvidosos (2.384.163.550,64) (326.830.573,32) (44.474.713,74) (2.755.468.837,70) (2.477.664.238,90) (4.947.403,78) (34.080.536,22) (2.516.692.178,90)Bens e Valores em Circulação 2.062.717.433,48 4.072.177.389,33 456.137.659,34 6.591.032.482,15 1.882.474.485,47 4.365.230.287,52 640.209.620,28 6.887.914.393,27Títulos e Valores 1.495.996.796,43 1.572.919.032,31 107.474.736,21 3.176.390.564,95 1.395.508.145,79 2.175.722.833,08 242.123.236,85 3.813.354.215,72Materiais em Trânsito 571.348.674,84 - - 571.348.674,84 486.966.339,68 - - 486.966.339,68Outros Bens e Valores em Circulação - 2.632.190.746,18 349.513.517,64 2.981.704.263,82 - 2.296.832.276,71 404.649.886,62 2.701.482.163,33(-) Provisão para Perdas Prováveis (4.628.037,79) (132.932.389,16) (850.594,51) (138.411.021,46) - (107.324.822,27) (6.563.503,19) (113.888.325,46)TOTAL 400.180.329.629,52 35.092.964.988,87 9.231.601.284,43 444.504.895.902,82 132.971.175.182,48 31.644.872.853,37 7.646.703.948,04 172.262.751.983,893.EstoquesSubgrupo do “Ativo Circulante” formado, fundamentalmente, por estoques de diversos tipos, tais como material de consumo, matériaprima,produtos em acabamento, produtos acabados e outros tipos de estoques. Este subgrupo não é subdividido em títulos no balanço.2010 2009ESTOQUESUNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADO UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADOEstoques 16.194.942.883,70 10.474.236.630,13 2.057.585.342,14 28.726.764.855,97 12.692.986.590,77 8.467.443.803,42 1.466.922.908,65 22.627.353.302,8430
Demonstrações Co n t á b e is Ad a p t a d a s Ao s Pa d r õ e s In t e r n a c i o n a is4.AdiantamentosSubgrupo do “Ativo Circulante” formado, fundamentalmente, por adiantamentos e antecipação de pagamentos a fornecedores. Essesubgrupo não é subdividido em títulos, foi migrado do subgrupo “Realizável a Curto Prazo” da estrutura do balanço em vigor antes daPortaria STN nº749/2009, e fazia parte do grupo chamado “Ativo Não Financeiro”.2010 2009ADIANTAMENTOSUNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADO UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADOAdiantamentos Concedidos 19.354.913.307,66 20.779.921,74 32.940.128,23 19.408.633.357,63 11.807.261.129,60 18.563.482,94 41.319.252,53 11.867.143.865,075. Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência SocialSubgrupo do “Ativo Circulante” formado, fundamentalmente, por ativos de investimento dos fundos próprios de previdência de estados emunicípios.INVESTIMENTOS DOS RPPS2010 2009UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADO UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADOATIVO FINANCEIROINVESTIMENTOS DOS RPPS - 6.110.823.998,18 12.102.545.487,17 18.213.369.485,35 - 5.779.289.850,93 8.162.181.865,79 13.941.471.716,72Investimentos em Segmento de Renda Fixa - 3.582.054.154,76 9.663.524.434,06 13.245.578.588,82 - 3.883.674.777,87 5.990.766.836,61 9.874.441.614,48Investimentos em Segmento de Renda Variável - 406.221.692,71 957.167.672,82 1.363.389.365,53 - 315.808.073,56 749.640.502,48 1.065.448.576,04Títulos e Valores Mobiliários - 1.979.498.209,99 301.673.466,59 2.281.171.676,58 - 1.052.937.128,32 240.423.301,03 1.293.360.429,35Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS - 11.240.983,84 1.207.026.060,02 1.218.267.043,86 - 539.180.298,28 1.169.823.204,89 1.709.003.503,17Empréstimos com Recursos Previdenciários a Receber - 168.745.423,79 23.183.000,65 191.928.424,44 - - 50.183.155,93 50.183.155,93( * ) Provisão para Perdas em Investimentos - (36.936.466,91) (50.029.146,97) (86.965.613,88) - (12.310.427,10) (38.655.135,15) (50.965.562,25)ATIVO NÃO FINANCEIROINVESTIMENTOS DOS RPPS - 363.604.590,77 156.873.311,97 520.477.902,74Investimentos em Segmento de Imóveis - 363.604.590,77 156.873.311,97 520.477.902,74TOTAL - 6.474.428.588,95 12.259.418.799,14 18.733.847.388,09 - 5.779.289.850,93 8.162.181.865,79 13.941.471.716,726.Outros Ativos CirculantesSubgrupo do “Ativo Circulante” formado, fundamentalmente, pelo título “Valores Pendentes a Curto Prazo” que compunha o “Ativo NãoFinanceiro” no demonstrativo anterior. O título “Valores Pendentes a Curto Prazo” por sua vez se subdivide nos subtítulos “DespesasAntecipadas” e “Outros Valores Pendentes a Curto Prazo”.31
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