CONTEXTO GERAL - Tesouro Nacional

Demonstrações Co n t á b e is – Mo d e l o An t e r i o r à Po r t a r i a STN nº749/09INVESTIMENTOS DOS RPPS2010 2009UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADO UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADOInvestimentos em Segmento de Renda Fixa - 3.582.054.154,76 9.663.524.434,06 13.245.578.588,82 - 3.883.674.777,87 5.990.766.836,61 9.874.441.614,48Investimentos em Segmento de Renda Variável - 406.221.692,71 957.167.672,82 1.363.389.365,53 - 315.808.073,56 749.640.502,48 1.065.448.576,04Títulos e Valores Mobiliários - 1.979.498.209,99 301.673.466,59 2.281.171.676,58 - 1.052.937.128,32 240.423.301,03 1.293.360.429,35Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS - 11.240.983,84 1.207.026.060,02 1.218.267.043,86 - 539.180.298,28 1.169.823.204,89 1.709.003.503,17Empréstimos com Recursos Previdenciários a Receber - 168.745.423,79 23.183.000,65 191.928.424,44 - - 50.183.155,93 50.183.155,93( * ) Provisão para Perdas em Investimentos - (36.936.466,91) (50.029.146,97) (86.965.613,88) - (12.310.427,10) (38.655.135,15) (50.965.562,25)TOTAL - 6.110.823.998,18 12.102.545.487,17 18.213.369.485,35 - 5.779.289.850,93 8.162.181.865,79 13.941.471.716,725.Ativo Financeiro a Longo PrazoO subgrupo “Ativo Financeiro a Longo Prazo” é composto dos seguintes títulos (ou contas): “Ativo Financeiro a Longo Prazo”, “Créditos daUnião, Estados e Municípios”, “Depósitos a Longo Prazo”, “Créditos a Receber Longo Prazo”.ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO2010 2009UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADO UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADOAtivo Financeiro a Longo Prazo - 1.277.789.083,64 253.394.727,06 1.531.183.810,70 - 1.622.081.255,30 371.601.406,00 1.993.682.661,30Créditos da União, Estados e Municípios 2.647.999,63 - - 2.647.999,63 2.298.921,47 - - 2.298.921,47Depósitos a Longo Prazo 57.650.972,48 - - 57.650.972,48 41.969.229,51 - - 41.969.229,51Créditos a Receber Longo Prazo 836.227,96 - - 836.227,96 21.032.314,39 - - 21.032.314,39TOTAL 61.135.200,07 1.277.789.083,64 253.394.727,06 1.592.319.010,77 65.300.465,37 1.622.081.255,30 371.601.406,00 2.058.983.126,67At i v o Nã o Fi n a n c e i r o1.Realizável a Curto PrazoO subgrupo “Realizável a Curto Prazo” é composto dos títulos: “Créditos em Circulação” e “Bens e Valores em Circulação”. O título “Créditos emCirculação”, por sua vez é composto dos seguintes subtítulos: “Fornecimentos a Receber”, “(-) Provisão para Devedores Duvidosos”, “Recursosa Receber”, “Créditos Parcelados”, “Créditos Administrativos”, “Diversos Responsáveis”, “Empréstimos e Financiamentos”, “AdiantamentosConcedidos”, “Recursos Vinculados”, “Outros Créditos em Circulação”, “(-) Provisão para Perdas Prováveis Curto Prazo”, e “(-) Provisão paraDevedores Duvidosos”. O título “Bens e Valores em Circulação”, por sua vez, é composto dos seguintes subtítulos: “Estoques”, “Títulos eValores”, “Materiais em Trânsito”, “Outros Bens e Valores em Circulação”, e “(-) Provisão para Perdas Prováveis”.67