Balansräkning Balansräkning Kommun Koncern 82 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR <strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11,7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 672,8 649,7 984,9 1 000,3 Maskiner och inventarier 11 43,3 39,6 45,8 41,5 SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 716,1 688,7 689,3 1 030,6 1 041,8 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 207,9 206,6 269,8 28,2 23,4 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 924,0 895,3 959,1 1 058,8 1 076,9 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 1,6 1,4 3,2 3,4 Kortfristiga fordringar 13 66,4 65,6 65,8 85,1 Kortfristiga placeringar 14 130,4 156,6 64,8 130,4 64,8 Kassa och bank 14 10,0 63,8 106,3 40,0 167,7 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 208,4 220,4 238,1 239,5 321,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 132,5 1 115,7 1 197,2 1 298,3 1 397,9 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 672,8 681,2 677,4 780,7 792,3 AVSÄTTNINGAR AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKN FÖRPLIKTELSER 16 20,1 21,9 25,0 48,1 52,6 SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER 17 209,7 202,6 253,2 219,7 249,6 KORTFRISTIGA SKULDER 18 229,8 210,0 241,6 249,8 303,4 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 132,5 1 115,7 1 197,2 1 298,3 1 397,9 PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 275,2 254,0 275,2 254,0 Löneskatt 24,26% för pensionsförpliktelser 66,8 61,6 66,8 61,6 Övriga ansvarsförbindelser 19 68,5 67,8 68,5 67,8 Fastighetsinteckningar 10,0 12,0
Noter Not 1 Kommun Koncern Verksamhetens intäkter 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> Intäkter enligt driftredovisning 206,8 209,6 343,1 354,9 Interna poster mellan bolag -8,9 -9,8 Summa Mkr 206,8 209,6 334,2 345,1 Not 2 Kommun Koncern Verksamhetens kostnader 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> Kostnader enligt driftredovisning -910,3 -944,8 -1000,6 -1050,4 Internt utförda arbete på investeringar 5,1 5,7 Interna poster mellan bolag 6,2 6,8 Summa Mkr -905,2 -939,1 -994,4 -1043,6 Not 3 Avskrivningar Innefattar avskrivningar t.o.m. investeringar <strong>2005</strong>. Följer Kommunförbundets rekommendation om avskrivningstider. Not 4 Kommun Koncern Skatteintäkter 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> Kommunalskatt 702,2 727,8 702,2 727,8 Slutavräkning -9,7 -8,5 -9,7 -8,5 Mellan<strong>kommun</strong>al utjämning 4,8 0 4,8 0 Summa Mkr 697,3 719,3 697,3 719,3 Not 5 Kommun Koncern Generella statsbidrag och utjämning 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> Generellt statsbidrag 88,8 78,4 88,8 78,4 Utjämningsavgift för inkomstutjämning -20,5 -20,5 Utjämningsavgift för kostnadsutjämning -19,8 -8,6 -19,8 -8,6 Utjämningsavgift för LSS -5,7 -12,7 -5,7 -12,7 Nivåjustering -4,3 -4,3 Regleringsavgift -5,1 -5,1 Generellt sysselsättningsstöd 8,0 11,6 8,0 11,6 Summa Mkr 46,5 63,6 46,5 63,6 Not 6 Kommun Koncern Finansiella intäkter 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> Ränta medelsplacering 2,7 2,3 Ränta utlämnade lån koncernföretag 6,9 7,0 Räntebidrag 0,9 0,9 Utdelning på aktier och 0,5 0,4 andelar Interna poster mellan bolag -7,4 -0,4 Övriga finansiella intäkter 1,3 1,0 12,9 12,2 Summa Mkr 12,3 11,6 5,5 11,8 Not 7 Kommun Koncern Finansiella kostnader 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> Ränta lån -8,6 -7,9 Ränta pensionsavsättning -0,8 -0,7 Interna poster mellan bolag 6,9 0 Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,4 -17,4 -16,2 Summa Mkr -9,8 -9,0 -10,4 -16,2 Not 8 Kommun Koncern Årets resultat 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> Årets resultat enligt resultaträkningen 0,7 4,6 14,4 11,6 Avgår: samtliga realisationsvinster Tillägg: realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet Tillägg: ianspråktagande av sparande Tillägg: realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -0,6 -4,6 -3,8 -4,6 Justerat resultat Mkr 0,1 0,0 10,6 7,0 Not 9 Kommun Koncern Nettoinvesteringar 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> Utgift 61,0 61,2 100,6 Inkomst exkl försäljn anl.tillg -13,0 -22,2 -13,0 Summa Mkr 48,0 39,0 87,6 105,6 Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffn värde Ack avskr Bokfört värde Lantegendomar 0,3 0,0 0,3 Övrig markreserv 1,0 -0,3 0,7 Skolfastigheter 327,8 -110,8 217,0 Barnomsorgsfastigheter 35,0 -18,7 16,3 Ålderdomshem och servicehus 185,9 -53,4 132,5 Övriga förvaltn.fastigheter 101,1 -41,8 59,3 Idrottsplatser 12,3 -8,2 4,1 Idrottshall 36,6 -23,4 13,2 Friluftsanläggningar 0,1 -0,1 0,0 Badanläggningar 0,4 -0,2 0,2 Tennisbanor 0,3 -0,2 0,1 Bekvämlighetsinrättningar 1,0 -0,9 0,1 Anl för hamnar, <strong>kommun</strong>ikationer 13,8 -6,7 7,1 Vattenverkets anläggningar 59,1 -38,3 20,8 Avloppsverkets anläggningar 188,3 -99,9 88,4 Renhållningsverkets anläggningar 10,4 -1,3 9,1 Statsbidragsber gator och vägar 7,1 -4,0 3,1 Icke statsbidragsber gator 76,9 -38,9 38,0 o vägar Offentlig belysning 15,8 -10,8 5,0 Parkanläggningar 0,3 -0,0 0,3 Natur- och kulturreservat 15,7 -7,3 8,4 Bostads- och affärshus 23,3 -16,0 7,3 Reglerings- och saneringsfast 4,6 -0,4 4,2 Exploateringsfastigheter 9,3 -0,3 9,0 Civilförsvarsanläggningar 3,2 -1,9 1,3 <strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 83