PDF-dokument 4.79 MB - Rottneros

Kassaflödesanalyser
1 januari – 31 december
34
KONCERNEN MODERBOLAGET
MSEK Not 1999 1998 1999 1998
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
123 120 -10 -3
Avskrivningar 94 76 – –
217 196 -10 -3
Resultat från andelar i dotterföretag -4 – 57 -4
Resultat från övriga värdepapper 2 – 1 2
Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 2 1 – –
Bokföringsmässig vinst vid brand/haveri -29 -191 – –
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 7 3 3
Räntekostnader och liknande resultatposter -12 -5 -9 -3
Latent skatt -19 – – –
Betald inkomstskatt -1 – – –
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
OCH FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Förändring av rörelsekapital
158 8 42 -5
Förändring av varulager -82 37 – –
Förändring av kortfristiga fordringar 12 -126 -37 -79 16
Förändring av kortfristiga skulder (ej räntebärande) 143 15 26 1
SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING -65 15 -53 17
Erhållen försäkringsersättning 34 198 – –
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Investeringsverksamheten
127 221 -11 12
Förvärv av anläggningstillgångar/dotterföretag 12 -112 -5 -186 -6
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -164 -205 – –
Förändring av långfristiga fordringar -61 -32 16 -32
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -337 -242 -170 -38
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 240 46 239 45
Amorterad skuld -1 -2 – –
Utbetald utdelning -21 -42 -21 -42
Förändring av avsättningar 118 – – –
Omräkningsdifferens -6 – – –
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 330 2 218 3
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 120 -19 37 -23
Likvida medel vid årets början 27 46 18 41
Likvida medel vid årets slut 147 27 55 18
Outnyttjade krediter 452 645 412 555
Disponibel likviditet vid årets slut 599 672 467 573