1 - Nordic Investment Bank

Bankens upplåning är vid utgången av året fördelad på följande valutor: tabellen beskriver
även upplåningens valutafördelning efter ingångna swapkontrakt.
(Beloppen i milj. ECU)
Upplåning Valutaswap-kontrakt Nettovaluta
skuld / -fordran
1998 1997 1998 1997 1998 1997
DKK 633 522 -123 -67 510 455
FIM 443 440 675 649 1 118 1 088
ISK - - 82 81 82 81
NOK 142 68 198 260 339 328
SEK 957 672 724 802 1 681 1 474
AUD 29 32 -23 -9 6 24
BEL - - 6 7 6 7
CAD 56 348 -55 -285 - 63
CHF 126 189 -55 -97 71 92
CZK 57 39 -57 -39 - -
DEM 546 542 -82 -105 464 436
ECU 104 103 38 -234 141 -131
ESP 267 386 -264 -323 3 63
FRF 139 48 -70 -9 70 39
GBP 286 187 -236 -169 50 18
GRD 30 - -30 - - -
HKD 967 550 -966 -550 1 1
ITL 488 472 -442 -447 46 25
JPY 1 790 1 699 -1 602 -1 536 188 163
LUF 201 200 -198 -196 3 4
NLG - - 37 15 37 15
NZD 32 37 -32 -37 - -
PLN 42 - -42 - - -
PTE 75 74 -75 -74 - -
TWD 262 111 -266 -111 -4 -
USD 1 361 1 107 3 035 3 005 4 396 4 112
ZAR 26 10 -25 -10 1 -
Totalt 9 059 7 836 151 520 9 210 8 356
Beträffande kreditexponering i swapkontrakt se not 20.
Tabellen ovan inkluderar 139 (91) lånetransaktioner till ett värde om ECU 5 686 milj.
(3 853) under bankens Euro Medium Term Note-program, 2 (2) lånetransaktioner till ett
värde om ECU 18 milj. (17) under bankens Medium Term Note-program i USA samt 2
(1) transaktion till ett värde om ECU 108 milj. (22) under Commercial Paper-programmen.
Banken har etablerade Commercial Paper-program i Europa på USD 600 milj. och
i USA på likaså USD 600 milj. Upplåningen har följande förfalloprofil: (Beloppen i milj.
ECU på förfallodagen)
Period 1998 1997
Under 3 mån. 639,7 325,7
3 – 6 mån. 223,5 445,2
6 – 12 mån. 348,4 307,0
1 – 2 år 1 312,2 843,1
2 – 3 år 1 228,2 1 222,9
3 – 4 år 957,3 1 228,0
4 – 5 år 1 027,8 796,0
5 – 10 år 3 045,5 2 516,2
10 – 15 år 162,3 90,5
15 – 25 år 112,8 94,5
över 25 år 39,5 9,7
Totalt 9 097,2 7 878,8
(13) UPPLÅNING MOT SKULDBEVIS
JÄMTE VALUTASWAP-KONTRAKT
nib 1998 årsredovisning55