1 - Nordic Investment Bank
1 - Nordic Investment Bank
1 - Nordic Investment Bank
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NOTER TILL BOKSLUTET<br />
<strong>Bank</strong>en hade per 31/12 följande åtaganden utanför balansräkningen:<br />
(Beloppen i milj. ECU)<br />
1998 1997<br />
Utställda garantier (not 8) 29 30<br />
Avtalade, icke utbetalda lån (not 8) 1 199 1 443<br />
Upplåningsåtaganden 42 100<br />
Terminskontrakt netto 7 -5<br />
Nominellt kapital i swapkontrakt fordringar 12 002 10 932<br />
Nominellt kapital i swapkontrakt skulder -12 152 -11 454<br />
Aktieteckning, icke betalad del 12 12<br />
In-Substance Defeasance (not 19) 197 195<br />
<strong>Bank</strong>en har ett antal optionskontrakt gjorda i samband med strukturerade upplåningsoch<br />
swaptransaktioner vilka fullständigt matchar varandra. <strong>Bank</strong>en har även ställt en obetydlig<br />
icke-kommersiell lånegaranti och en obetydlig emittentgaranti.<br />
Följande uppställning anger det nominella kapitalet i löpande swapkontrakt enligt årsskiftets<br />
valutakurser: (Beloppen i milj. ECU)<br />
1998 1997<br />
Valutaswap-kontrakt – fordringar 6 443 5 981<br />
Valutaswap-kontrakt – skulder -6 594 -6 501<br />
Valutaswap-kontrakt – netto -151 -520<br />
Forward valutaswap-kontrakt fordringar 44 107<br />
Forward valutaswap-kontrakt skulder -43 -109<br />
Ränteswap-kontrakt – nominellt belopp +/-5 414 +/- 4 790<br />
Forward ränteswap-kontrakt – nominellt belopp +/-101 +/-54<br />
Totalt nominellt kapital i swapkontrakt fordringar 12 002 10 932<br />
Totalt nominellt kapital i swapkontrakt skulder -12 152 -11 454<br />
Ovanstående belopp för swapkontrakt beskriver endast omfånget av swaphanteringen.<br />
<strong>Bank</strong>ens totala kreditexponering på grund av eventuella framtida uteblivna betalningar<br />
från swap-motparter beräknades 31/12 1998 till ett sammanlagt belopp av ECU 1 008<br />
milj. (591). Beloppet motsvarar det sammanlagda värdet av uppskattade kostnader för att<br />
ingå nya swapkontrakt som ersättning för dem, enligt vilka banken skulle lida förlust, om<br />
betalningar från swapmotparter uteblivit. Dessa kostnader är beräknade enligt rådande<br />
marknadsnoteringar.<br />
Flytande ränta Fast ränta Totalt<br />
Nominellt belopp<br />
av fordringar under: 1998 1997 1998 1997 1998 1997<br />
Valutaswap-kontrakt 1 938 1 673 4 505 4 308 6 443 5 981<br />
Ränteswap-kontrakt 1 791 1 739 3 623 3 051 5 414 4 790<br />
Totalt 3 729 3 412 8 128 7 359 11 857 10 771<br />
Nominellt belopp<br />
av skulder under:<br />
Valutaswap-kontrakt 6 220 5 935 374 566 6 594 6 501<br />
Ränteswap-kontrakt 4 023 3 316 1 391 1 474 5 414 4 790<br />
Totalt 10 243 9 251 1 765 2 040 12 008 11 291<br />
58 nib 1998 årsredovisning<br />
(20) ÅTAGANDEN UTANFÖR<br />
BALANSRÄKNINGEN
Change language