半年度 - UMC

聯 華 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 現 金 流 量 表民 國 一 ○ 二 年 一 月 一 日 至 六 月 三 十 日及 民 國 一 ○ 一 年 一 月 一 日 至 六 月 三 十 日( 僅 經 核 閱 , 未 依 一 般 公 認 審 計 準 則 查 核 )( 金 額 均 以 新 臺 幣 千 元 為 單 位 )項 目 一 ○ 二 年 上 半 年 度 一 ○ 一 年 上 半 年 度承 上 頁籌 資 活 動 之 現 金 流 量 :短 期 借 款 增 加 $ 6,943,820 $ 7,121,128短 期 借 款 減 少 (8,228,164) (10,125,638)發 行 公 司 債 10,000,000 10,000,000公 司 債 發 行 成 本 (12,010) (8,810)償 還 公 司 債 (85,233) -舉 借 長 期 借 款 1,650,337 10,313,558償 還 長 期 借 款 (4,499,569) (7,822,872)存 入 保 證 金 增 加 82,914 2,530存 入 保 證 金 減 少 (11,116) (3,199)員 工 執 行 認 股 權 20,883 117,988庫 藏 股 票 買 回 成 本 (2,245,445) -庫 藏 股 票 處 分 - 3,624取 得 子 公 司 股 權 (284,567) -非 控 制 權 益 變 動 (1,689) 14,931籌 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 3,330,161 9,613,240匯 率 變 動 對 現 金 及 約 當 現 金 之 影 響 574,154 (351,550)本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 加 ( 減 少 ) 數 10,270,622 (133,020)期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 42,592,725 49,070,128期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 52,863,347 $ 48,937,108同 時 影 響 現 金 及 非 現 金 項 目 之 投 資 活 動 :取 得 不 動 產 、 廠 房 及 設 備 支 出 數不 動 產 、 廠 房 及 設 備 增 加 $ 17,261,707 $ 28,730,189加 : 取 得 子 公 司 影 響 數 89,592 -加 : 期 初 應 付 款 5,382,395 8,517,694減 : 期 末 應 付 款 (7,587,887) (9,519,602)支 付 現 金 $ 15,145,807 $ 27,728,281( 請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註 )董 事 長 : 洪 嘉 聰 經 理 人 : 顏 博 文 會 計 主 管 : 劉 啟 東10