聯 華 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 資 產 負 債 表民 國 一 ○ 二 年 六 月 三 十 日 、 一 ○ 一 年 十 二 月 三 十 一 日 、 一 ○ 一 年 六 月 三 十 日 及 一 ○ 一 年 一 月 一 日( 僅 經 核 閱 , 未 依 一 般 公 認 審 計 準 則 查 核 )( 金 額 均 以 新 臺 幣 千 元 為 單 位 )一 ○ 二 年 六 月 三 十 日 一 ○ 一 年 十 二 月 三 十 一 日一 ○ 一 年 六 月 三 十 日 一 ○ 一 年 一 月 一 日代 碼 資 產 附 註 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %流 動 資 產1100 現 金 及 約 當 現 金 四 、 六 .1 $ 52,863,347 17.44 $ 42,592,725 15.04 $ 48,937,108 16.22 $ 49,070,128 17.441110 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 四 、 六 .2 及 十 二 .6 639,199 0.21 655,994 0.23 704,388 0.23 695,931 0.25資 產 - 流 動1125 備 供 出 售 金 融 資 產 - 流 動 四 、 六 .5 及 十 二 .6 2,781,340 0.92 4,330,880 1.53 5,383,704 1.79 5,124,780 1.821130 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 - 流 動 四 - - - - - - 13,524 0.001150 應 收 票 據 四 116,936 0.04 25,308 0.01 1,393 0.00 74,572 0.031170 應 收 帳 款 淨 額 四 及 六 .3 19,240,468 6.35 16,220,832 5.73 18,438,011 6.11 14,390,541 5.111180 應 收 帳 款 - 關 係 人 淨 額 四 及 七 21,222 0.01 81,741 0.03 235,563 0.08 130,553 0.051200 其 他 應 收 款 四 854,168 0.28 768,991 0.27 813,198 0.27 653,542 0.231220 當 期 所 得 稅 資 產 四 54,811 0.02 77,861 0.03 89,000 0.03 84,566 0.03130X 存 貨 淨 額 四 、 五 及 六 .4 14,330,246 4.73 13,023,710 4.60 13,720,874 4.55 12,703,706 4.521410 預 付 款 項 1,983,221 0.65 1,918,783 0.68 896,124 0.30 791,243 0.281460 待 出 售 非 流 動 資 產 四 - - 313,171 0.11 340,831 0.11 583 0.001470 其 他 流 動 資 產 14,572 0.00 17,135 0.01 19,127 0.01 20,331 0.0111XX 流 動 資 產 合 計 92,899,530 30.65 80,027,131 28.27 89,579,321 29.70 83,754,000 29.77非 流 動 資 產1510 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 四 、 六 .2 及 十 二 .6 89,539 0.03 72,706 0.02 124,815 0.04 119,711 0.04資 產 - 非 流 動1523 備 供 出 售 金 融 資 產 - 非 流 動 四 、 六 .5 及 十 二 .6 19,931,665 6.58 19,975,737 7.06 24,627,376 8.16 23,444,547 8.331543 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 四 及 六 .6 3,695,290 1.22 3,162,118 1.12 3,084,577 1.02 3,053,958 1.081550 採 用 權 益 法 之 投 資 四 及 六 .7 9,076,276 2.99 11,769,748 4.16 11,734,374 3.89 11,225,174 3.991600 不 動 產 、 廠 房 及 設 備 四 、 五 、 六 .8 及 八 164,824,668 54.38 159,943,805 56.51 161,469,921 53.53 141,861,562 50.431780 無 形 資 產 四 及 六 .9 4,724,729 1.56 2,798,159 0.99 2,873,160 0.95 1,483,781 0.531840 遞 延 所 得 稅 資 產 四 、 五 及 六 .21 2,999,045 0.99 3,354,582 1.19 3,738,041 1.24 3,649,591 1.301915 預 付 設 備 款 434,069 0.14 343,869 0.12 1,841,072 0.61 10,319,826 3.671920 存 出 保 證 金 八 1,327,395 0.44 1,377,327 0.49 1,509,717 0.50 1,316,904 0.471960 預 付 投 資 款 5,000 0.00 34,803 0.01 64,623 0.02 44,392 0.021990 其 他 非 流 動 資 產 - 其 他 3,084,667 1.02 178,720 0.06 1,014,625 0.34 1,044,412 0.3715XX 非 流 動 資 產 合 計 210,192,343 69.35 203,011,574 71.73 212,082,301 70.30 197,563,858 70.231XXX 資 產 總 計 $ 303,091,873 100.00 $ 283,038,705 100.00 $ 301,661,622 100.00 $ 281,317,858 100.00( 接 下 頁 )4
聯 華 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 資 產 負 債 表民 國 一 ○ 二 年 六 月 三 十 日 、 一 ○ 一 年 十 二 月 三 十 一 日 、 一 ○ 一 年 六 月 三 十 日 及 一 ○ 一 年 一 月 一 日( 僅 經 核 閱 , 未 依 一 般 公 認 審 計 準 則 查 核 )( 金 額 均 以 新 臺 幣 千 元 為 單 位 )一 ○ 二 年 六 月 三 十 日 一 ○ 一 年 十 二 月 三 十 一 日 一 ○ 一 年 六 月 三 十 日一 ○ 一 年 一 月 一 日代 碼 負 債 及 股 東 權 益 附 註 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %流 動 負 債2100 短 期 借 款 六 .10 $ 4,591,402 1.52 $ 5,772,615 2.04 $ 6,339,366 2.10 $ 9,411,877 3.352120 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 負 債 - 流 動 四 、 六 .11 及 十 二 .6 277,264 0.09 767,605 0.27 724,298 0.24 741,531 0.262170 應 付 票 據 及 帳 款 7,173,987 2.37 6,265,920 2.22 7,756,383 2.57 5,010,222 1.782200 其 他 應 付 款 12,379,297 4.08 10,961,670 3.87 11,563,433 3.83 9,771,320 3.472213 應 付 設 備 款 7,587,887 2.50 5,382,395 1.90 9,519,602 3.16 8,517,694 3.032216 應 付 股 利 5,061,310 1.67 - - 6,316,435 2.09 - -2230 當 期 所 得 稅 負 債 四 及 六 .21 683,505 0.23 1,191,790 0.42 783,052 0.26 514,977 0.182320 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 四 、 六 .12 及 六 .13 18,916,556 6.24 8,887,006 3.14 9,167,328 3.04 8,002,051 2.852399 其 他 流 動 負 債 945,095 0.31 891,511 0.31 1,051,205 0.35 870,104 0.3121XX 流 動 負 債 合 計 57,616,303 19.01 40,120,512 14.17 53,221,102 17.64 42,839,776 15.23非 流 動 負 債2530 應 付 公 司 債 四 及 六 .12 19,977,568 6.59 21,932,193 7.75 22,020,572 7.30 11,984,404 4.262540 長 期 借 款 六 .13 及 八 8,560,011 2.82 10,222,620 3.61 10,482,143 3.48 9,110,982 3.242570 遞 延 所 得 稅 負 債 四 、 五 及 六 .21 2,319,644 0.77 1,642,205 0.58 840,695 0.28 415,777 0.152640 應 計 退 休 金 負 債 四 及 五 4,246,906 1.40 4,239,243 1.50 3,957,669 1.31 3,965,752 1.412645 存 入 保 證 金 257,311 0.09 153,745 0.06 103,762 0.03 105,617 0.042670 其 他 非 流 動 負 債 - 其 他 210,149 0.07 197,147 0.07 452,522 0.15 336,009 0.1125XX 非 流 動 負 債 合 計 35,571,589 11.74 38,387,153 13.57 37,857,363 12.55 25,918,541 9.212XXX 負 債 總 計 93,187,892 30.75 78,507,665 27.74 91,078,465 30.19 68,758,317 24.44歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益股 本 四 、 五 、 六 .15 及 六 .163110 普 通 股 股 本 126,541,173 41.75 129,518,055 45.76 129,378,662 42.89 130,843,416 46.513140 預 收 股 本 - - 3,038 0.00 - - 1,140 0.00資 本 公 積 四 、 五 、 六 .12、 六 .15 及 六 .163210 發 行 溢 價 43,030,806 14.20 44,043,498 15.56 43,997,848 14.59 44,499,645 15.823220 庫 藏 股 票 交 易 1,189,157 0.39 2,011,469 0.71 2,000,824 0.66 787,465 0.283230 取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額 263,900 0.09 5,445 0.00 6,472 0.00 - -3271 員 工 認 股 權 376,756 0.12 353,879 0.12 371,543 0.12 580,933 0.213272 認 股 權 482,851 0.16 486,235 0.17 491,876 0.16 491,876 0.18保 留 盈 餘 六 .7 及 六 .153310 法 定 盈 餘 公 積 5,248,824 1.73 4,476,570 1.58 4,476,570 1.49 3,442,856 1.223350 未 分 配 盈 餘 22,584,807 7.45 20,013,666 7.07 18,232,128 6.05 21,631,463 7.69其 他 權 益 四 及 六 .53410 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 (3,620,423) (1.20) (5,588,631) (1.97) (3,323,142) (1.10) (2,214,959) (0.79)3425 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 11,506,165 3.80 11,600,066 4.10 16,084,478 5.33 14,331,187 5.093500 庫 藏 股 票 四 及 六 .15 (2,365,246) (0.78) (4,963,389) (1.75) (4,963,389) (1.65) (6,223,357) (2.21)31XX 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 合 計 205,238,770 67.71 201,959,901 71.35 206,753,870 68.54 208,171,665 74.0036XX 非 控 制 權 益 六 .15 4,665,211 1.54 2,571,139 0.91 3,829,287 1.27 4,387,876 1.563XXX 權 益 總 計 209,903,981 69.25 204,531,040 72.26 210,583,157 69.81 212,559,541 75.561XXX 負 債 及 權 益 總 計 $ 303,091,873 100.00 $ 283,038,705 100.00 $ 301,661,622 100.00 $ 281,317,858 100.00( 請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註 )董 事 長 : 洪 嘉 聰 經 理 人 : 顏 博 文 會 計 主 管 : 劉 啟 東5
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