à rsrapport 2006 - Carlsberg Group

84 Carlsberg-gruppen / Carlsberg Årsrapport 2006
Note 24 Lån – fortsat
Resterende tid til forfald for langfristede lån:
Mio. kr. 2006
1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt
Udstedte obligationer - 2.492 - 2.737 2.223 7.452
Prioritetslån 30 31 226 30 622 939
Lån fra pengeinstitutter 284 2.856 85 1.201 2.840 7.266
Leasingforpligtelser 30 18 9 3 - 60
Andre langfristede lån 329 1 182 - 12 524
I alt 673 5.398 502 3.971 5.697 16.241
Mio. kr. 2005
Udstedte obligationer 3.943 - 2.489 - 4.834 11.266
Prioritetslån 34 43 235 35 628 975
Lån fra pengeinstitutter 467 43 31 4.210 5 4.756
Leasingforpligtelser 86 8 - - - 94
Andre langfristede lån 19 328 - 327 - 674
I alt 4.549 422 2.755 4.572 5.467 17.765
Renterisiko pr. 31. december 2006:
Gns.
effektiv Rente- Regnskabs-
Udstedte obligationer Rente rente binding mæssig værdi Renterisiko
GBP 250 mio. med udløb 12. december 2011 1 Fast 6,63% 4-5 år 2.737 Markedsværdi
GBP 200 mio. med udløb 26. februar 2013 Fast 7,01% > 5 år 2.223 Markedsværdi
EUR 500 mio. med udløb 5. juli 2007 Fast 5,63% 0-1 år 3.763 Markedsværdi
DKK 2.500 mio. med udløb 4. juni 2009 Fast 4,88% 2-3 år 2.492 Markedsværdi
RUB 1 mia. med udløb 20. november 2007 Fast 8,75% 0-1 år 110 Markedsværdi
I alt Fast 6,00% 11.325
1
Renten er ved hjælp af swaps ændret til en fast EUR-rente på 5,43%.
Gns. Regnskabseffektiv
mæssig
Prioritetslån Renterisiko rente værdi Forfald målt fra balancedagen
1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år
Variabelt forrentede 2 Pengestrøm 3,23% 363 - - - - 363
Fastforrentede Markedsværdi 5,21% 576 30 31 226 30 259
I alt 4,44% 939 30 31 226 30 622
2
Der er tale om to prioritetslån med en løbetid på over fem år. Lånene er oprindeligt fastforrentede, men omlagt til en variabel rente. Lånene reguleres
til markedsværdi i resultatopgørelsen. Den samlede markedsværdiregulering af lån og swap er 0 (henholdsvis 2 mio. kr. og -2 mio. kr.).
De variabelt forrentede lån har fastsættelse af ny rente i januar 2007. Renten er fastsat til 4,06%.
Valutafordeling af lån før og efter fi nansielle instrumenter
Næste rentefastsættelse (af hovedstol før valutaswaps)
Oprindelig Efter
hovedstol valutaswap 2007 2008 2009 2010 2011 2012-
CHF 1.816 2.214 421 3 1.392 - - -
DKK 5.050 3.861 1.619 30 2.523 226 30 622
EUR 8.160 11.103 4.159 208 13 3.766 - 14
GBP 5.270 1.802 310 - - - 2.737 2.223
NOK 548 714 548 - - - - -
PLN 737 1.340 721 2 2 2 2 8
RUB 144 144 144 - - - - -
SEK 117 -6 117 - - - - -
TRY 103 103 103 - - - - -
USD 492 1.059 437 55 - - - -
Andre 360 463 360 - - - - -
I alt 22.797 22.797 8.939 298 3.930 3.994 2.769 2.867