Brugervejledning - Continia

More documents

Recommendations

Info

Payment Management: Brugervejledning I feltet ’Udfør’ angives om der skal tjekkes for beløb på denne konto. Fjernes markeringen benytter systemet ingen beløbsgrænse i prioriteringen for denne konto. Det er naturligvis stadig muligt at ændre denne prioritering, ved blot at fjerne, eller sætte et kryds i kolonnen ’Betal’, yderst til venstre. Samtidig kan du holde øje med beløbet nederst på formen. Her finder du både beløbet i hele forslaget, og det samlede beløb for de poster der er sat til at skulle betales. 7.3.2 Vælg / fravælg betalinger Hvis du klikker på knappen ’Funktion’, ’Vælg/fravælg betalinger’ finder du det andet værktøj til betalingsprioritering. I dette vindue kan du vælge/fravælge betalinger. Til at starte med skal man vælge om man vil betale, eller ikke betale. Derefter kan der afgrænses. Aktuel linje Afgrænser til den linje du stod på, da du klikkede dig ind på Vælg/fravælg betalinger. Samtlige linjer Afgrænser til samtlige linjer i betalingsforslaget. Kreditor Afgrænser til alle poster med samme kreditor som på den aktuelle linje. Modkonto Afgrænser til alle poster med samme modkonto som den aktuelle linje. 7.4 Opret gebyr Med denne funktion kan du håndtere afregning af valutabetalinger i Udbetalingskladden før betalingen bogføres; et alternativ til at bogføre betalingen til den forventede kurs og bogføre kursdifferencer og gebyrer efterfølgende. Der skal angives en konto i Betalingsforslag, Opsætning i Udbetalingskladden. Betalingen skal have status ’Sendt’ før funktionen kan kaldes og funktionen kan ikke bruges på valutakonti. Når den endelige afregning kommer fra banken kan afregningsbeløbet angives i feltet ’Nyt beløb’ og pålignet gebyr i feltet ’Gebyr’. Hvis der er angivet et gebyr på den anvendte betalingsmetode vil dette tal blive foreslået i feltet, når formen åbnes. Gebyrbeløb angives enten i ’Betalingsmetodeplanen’ under opsætning eller på Bankkontoen. Efter indtastning opdateres afregningskursen og der oprettes en gebyrlinie på den opsatte gebyrkonto. This Document is: Copyright © 2011 Continia Software a/s Side 46 af 75
7.5 Betalingsoversigten Payment Management: Brugervejledning Når der oprettes betalinger i Udbetalingskladden, bliver der samtidig oprettet en betaling i Betalingsoversigten. Modsat hvis en betaling slettes bliver den naturligvis også fjernet i Betalingsoversigten. Dvs. Når alt er ordnet i Udbetalingskladden, herunder prioritering, samle betaling etc. er det tid til at behandle betalingerne. Først og fremmest skal du være opmærksom på feltet ’Status’ yderst til venstre. I det felt skal der gerne stå ’Valid’. Hvis der står ’Valid’ kan betalingen gennemføres uden flere tilføjelser. Når du har sat betalingsoplysninger på dine kreditorer korrekt op, skulle det faktisk være muligt hver gang at lave et betalingsforslag, hvor alle poster får status ’Valid’. Efterfølgende vil menupunkterne på de forskellige knapper blive beskrevet. 7.5.1 Betaling Kort Dette kort viser betalingsoplysningerne på betalingen. Hvis der skal rettes på betalingen, skal det gøres her. Du vil til enhver tid kunne se status og i fejl loggen, om det du retter er i orden. Hvis oplysningerne er i orden, er status ’Valid’. Alle felterne på Betalingsoplysningerne er tidligere forklaret under Kreditor Betalingsoplysninger, så derfor vil de ikke blive forklaret igen. Advisering Dette er vinduet hvor du finder den lange advisering. Det er naturligvis muligt at ændre adviseringen, og indtaste præcis hvad man har lyst til, inden for de grænser der er på betalingsmetoden. I adviseringsvinduet kan du altid opbygge adviseringen igen, hvis du har ændret, eller slettet den advisering der lå i forvejen. Bare tryk på Opbyg adviseringslinjer. Bemærkning I vinduet ’Bemærkning’ vises intern bemærkning til betalingen. Her kan du selv tilføje bemærkninger til betalingen. Fejllog Når der i Status står ’Fejl’, skal du kigge i fejlloggen, for at se hvad problemet er. Dog er det også muligt at udskrive en kontrolliste fra Udbetalingskladden. Denne indeholder alle fejl fra alle posterne i kladden. Derefter retter du de forskellige fejl på betalingen, og fejlloggen vil igen blive tom, når alle fejl er rettet. For at rette en fejl, går man ind på betalingsoplysningerne til betalingen, og retter fejlen. Det er naturligvis også vigtigt at sørge for evt. at rette fejlen på kreditoren, så den ikke opstår næste gang der skal overføres betalinger. Vær også opmærksom på flere felter hvor knappen med de 3 ... forefindes. Under denne knap ”gemmer” sig nemlig flere oplysninger. Det findes bl.a. ved navn og adresse oplysninger, og ved kreditors bank oplysninger. This Document is: Copyright © 2011 Continia Software a/s Side 47 af 75
Page 1 and 2: Payment Management Brugervejledning
Page 3 and 4: Payment Management: Brugervejlednin
Page 7 and 8: 2.2 Udbetalinger 2.2.1 Kreditor Pay
Page 13 and 14: 3.1.2 Opsætning Payment Management
Page 19 and 20: 3.5 Valutabestemt modkonto Payment
Page 25 and 26: Bank adviseringsdefinitionskode Pay
Page 27 and 28: Afsenderreference Payment Managemen
Page 31 and 32: Advisering Payment Management: Brug
Page 35 and 36: Eks. 2 Komprimeret advis Faktura 1
Page 37 and 38: Filformat Payment Management: Bruge
Page 45: Payment Management: Brugervejlednin
Page 49 and 50: Prokura Payment Management: Brugerv
Page 55 and 56: Nu er det blot at gå i gang. Payme
Page 69 and 70: 1. 2. 3. 4. Forudsætninger Payment
Page 71 and 72: Tryk på Ok Payment Management: Bru
Page 75: Payment Management: Brugervejlednin

Brugervejledning - Continia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?