Brugervejledning - Continia
Brugervejledning - Continia
Brugervejledning - Continia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Payment Management: <strong>Brugervejledning</strong><br />
8 Bankkontoafstemning<br />
Payment Management kontoafstemning er et selvstændigt granul i Payment Management. Det er<br />
samtidig et alternativ til det kontoafstemningsgranul, der følger med til Navision Attain og Navision<br />
Financials.<br />
I dette kapitel gennemgås det, hvordan afstemningen af bankposter kan gennemføres på baggrund<br />
af elektroniske kontoudtog fra banken. Kapitlet er opdelt i følgende afsnit:<br />
8.1 Elektronisk Kontoafstemning<br />
8.2 Opsætning af kontoafstemningsgranulet<br />
8.3 Indlæsning af elektronisk kontoudtog<br />
8.4 Udligningslogik<br />
8.5 Praktisk eksempel<br />
8.1 Elektronisk kontoafstemning<br />
Kontoafstemningsgranulet til Payment Management giver mulighed for at afstemme bankkonti helt<br />
automatisk. Det kræver blot, at banken kan levere et kontoudtog i elektronisk format.<br />
Kontoudtoget indlæses i Payment Management, hvor der dannes et kontoudtogshoved med bl.a.<br />
saldooplysninger samt naturligvis alle posteringslinierne i udtoget.<br />
Programmet finder herefter de tilsvarende bankposter i Navision og udligner dem, eller danner<br />
forslag til udligninger, hvis der er flere udligningsmuligheder.<br />
Bankkontoafstemning efter indlæsning af kontoudtogsfil.<br />
Endvidere kan granulet automatisk oprette forslag til modposter i indbetalingskladden, hvis der<br />
f.eks. er foretaget direkte indbetalinger på konti, kan en debitorpost findes ud fra f.eks.<br />
bilagsnummeret i kontoudtogets posteringstekst.<br />
Herudover dannes automatisk forslag i indbetalingskladden, hvis der er tale om FI-indbetalinger,<br />
hvor betalingsid’et er dannet i henhold til Payment Management fakturaer eller<br />
kontoudtogsudskrifterne.<br />
Tilsvarende kan granulet oprette forslag til posteringslinier i kassekladden for renter, gebyrer<br />
m.m., der er tilskrevet kontoudtoget af banken. Dette sker på baggrund af de regler i form af<br />
tekststrenge, der opsættes herfor i tabellen afstemningsregler.<br />
Endelig kan man naturligvis foretage en manuel udligning af en eller flere bankposter.<br />
This Document is:<br />
Copyright © 2011 <strong>Continia</strong> Software a/s Side 51 af 75
Change language