Brugervejledning - Continia

Payment Management: Brugervejledning
I indlæsningen opretter systemet en linie med ekspeditionsgebyret og en beskrivelse af årsagen til
gebyrpålæggelsen. For at programmet kan finde ud af, hvor i finanskontoplanen gebyret skal
posteres ved bogføringen, skal du på den bogføringsgruppe, bankkontoen bruger, vælge en
gebyrkonto:
Vælg ’Økonomistyring’, Likviditetsstyring’, ’Bank’, og blad frem til den bankkonto, hvortil FIK/GIKindbetalingerne
går.
Vælg fanebladet ’Bogføring’, klik i feltet ’Bank-bogføringsgruppe’, og klik på ’AssistButton’.
Klik i feltet ’Gebyrkontonr.’, og klik på ’AssistButton’. Vælg den finanskonto, bankgebyrer skal
føres på, og klik på ’OK’.
9.2.3 Indlæsning af FIK/GIK filen
Bank bogføringsgrupper
For at indlæse FIK/GIK filen skal du i indbetalingskladden trykke på knappen Betaling og vælge
menupunktet Indlæs FIK/GIK fra fil.
Herefter fremkommer indlæsningsvinduet:
I Filnavn angives sti og filnavn til den FIK eller GIK-fil, der er hentet hjem fra banken.
I kladdedato vælger du den dato som indlæsningen skal bruge i kladden; det kan enten være
Indbetalingens indbetalingsdato eller bogføringsdato.
I feltet ’Evt. Beskrivelse’ kan du indsætte en beskrivelse til kladdeteksten. Hvis der ikke angives en
beskrivelse, vil programmet indsætte debitorens navn.
I ’Ingen udligning på debitorer med udligningsmetode = Saldo’ skal du sætte et hak, hvis debitorer
hvorpå der anvendes saldometode ikke skal udlignes automatisk.
I ’Samling af modkonto pr. dag’ skal du sætte et hak, hvis der ønskes en samlet modpostering på
bankkontoen pr. dag.
Når felterne er udfyldt klikker du på ’OK og indbetalingslinierne indlæses:
This Document is:
Copyright © 2011 Continia Software a/s Side 64 af 75