Jahresbericht 2011 - Bank Brienz Oberhasli

Mittelflussrechnung 2011 und 2010
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2011 2011 2011 2010 2010 2010
Mittel- Mittel- Saldo Mittel- Mittel- Saldo
herkunft verwendung herkunft verwendung
(CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000)
MITTELFLUSS AUS OPERATIVEM ERGEBNIS
Jahresgewinn 402 401
Abschreibungen auf Anlagevermögen 1’836 2’152
Wertberichtigungen und Rückstellungen 80 529
Veränderungen Reserven für allgemeine Bankrisiken 585 310
Aktive Rechnungsabgrenzungen 121 329
Passive Rechnungsabgrenzungen 90 224
Ausschüttungen Vorjahr 358 358
Mittelfluss aus operativem Ergebnis
(Innenfinanzierung) 3’034 438 2’596 3’192 1’111 2’081
MITTELFLUSS AUS VORGÄNGEN
IM ANLAGEVERMÖGEN
Beteiligungen 20
Liegenschaften 303 4’507
Übrige Sachanlagen 179 863
Mittelfluss aus Vorgängen im Anlagevermögen 482 – 482 5’390 – 5’390
MITTELFLUSS AUS DEM BANKGESCHÄFT
Verpflichtungen gegenüber Banken (über 90 Tage)
Forderungen gegenüber Banken (über 90 Tage) 2’291 291
Interbankgeschäft 2’291 2’291 291 – 291
Spar- und Anlagegelder 5’247 4’870
Kassenobligationen 2’199 1’949
Übrige Kundenverpflichtungen 1’983 7’836
Hypothekarforderungen 21’098 14’168
Forderungen gegenüber Kunden 2’065 1’378
Kundengeschäft 7’230 25’362 – 18’132 8’197 22’004 – 13’807
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 1’500 11’000
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen 12 95
Finanzanlagen 1’210 9’833
Kapitalmarktgeschäft 2’710 12 2’698 20’928 – 20’928
Sonstige Aktiven 235 525
Sonstige Passiven 593 410
Übrige Bilanzpositionen 235 593 – 358 525 410 115
Mittelfluss aus dem Bankgeschäft –13’501 6’945
VERÄNDERUNG FONDS LIQUIDITÄT
Flüssige Mittel 10’929 9’151
Forderungen gegenüber Banken bis 90 Tage 458 6’099
Verpflichtungen gegenüber Banken bis 90 Tage 584
Veränderung Fonds Liquidität 11’387 11’387 6’099 9’735 – 3’636
Total Mittelherkunft 26’887 38’941
Total Mittelverwendung 26’887 38’941
BBO Jahresbericht 2011