Jahresbericht 2011 - Bank Brienz Oberhasli

Fälligkeitsstruktur des Umlaufvermögens und des Fremdkapitals
auf Sicht kündbar fällig innert fällig nach fällig nach fällig immo- Total
3 Monaten 3 Monaten 12 Monaten nach bilisiert
bis zu bis zu 5 Jahren
12 Monaten 5 Jahren
(CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000)
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 12’789 12’789
Forderungen aus
Geldmarktpapieren
Forderungen
gegenüber Banken 3’419 3’419
Forderungen
gegenüber Kunden 24 18’287 985 1’082 10’504 2’354 33’236
Hypothekarforderungen 265 91’798 25’814 38’077 214’565 17’454 387’983
Handelsbestände
in Wertschriften und
Edelmetallen 321 321
Finanzanlagen 103 3’600 12’350 17’850 2’550 36’453
Total Umlaufvermögen
31.12.2011 16’921 110’085 30’399 51’509 242’919 22’368 474’201
Vorjahr 28’281 150’234 27’035 46’358 206’711 7’295 465’914
Fremdkapital
Verpflichtungen
gegenüber Banken
Verpflichtungen
gegenüber Kunden in
Spar- und Anlageform 300’364 300’364
Übrige Verpflichtungen
gegenüber Kunden 45’178 45’178
Kassenobligationen 3’243 3’119 17’651 3’005 27’018
Anleihen und
Pfandbriefdarlehen 5’000 2’000 27’000 21’000 55’000
Total Fremdkapital
31.12.2011 45’178 300’364 8’243 5’119 44’651 24’005 427’560
Vorjahr 43’195 295’117 6’567 3’931 49’138 23’081 421’029
Forderungen und Verpflichtungen gegenüber verbundenen Gesellschaften sowie Organkrediten
30
Berichtsjahr Vorjahr
(CHF 000) (CHF 000)
Organkredite 5’532 6’179
Transaktionen mit nahestehenden Personen
Mit nahestehenden Personen und Tochtergesellschaften werden Transaktionen (wie Wertschriftengeschäfte,
Zahlungsverkehr, Kreditgewährung und Zinssätze auf Einlagen) zu Konditionen durchgeführt, wie sie für Dritte
zur Anwendung gelangen.