Jahresbericht 2011 - Bank Brienz Oberhasli

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Fälligkeitsstruktur des Umlaufvermögens und des Fremdkapitals auf Sicht kündbar fällig innert fällig nach fällig nach fällig immo- Total 3 Monaten 3 Monaten 12 Monaten nach bilisiert bis zu bis zu 5 Jahren 12 Monaten 5 Jahren (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) Umlaufvermögen Flüssige Mittel 12’789 12’789 Forderungen aus Geldmarktpapieren Forderungen gegenüber Banken 3’419 3’419 Forderungen gegenüber Kunden 24 18’287 985 1’082 10’504 2’354 33’236 Hypothekarforderungen 265 91’798 25’814 38’077 214’565 17’454 387’983 Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen 321 321 Finanzanlagen 103 3’600 12’350 17’850 2’550 36’453 Total Umlaufvermögen 31.12.2011 16’921 110’085 30’399 51’509 242’919 22’368 474’201 Vorjahr 28’281 150’234 27’035 46’358 206’711 7’295 465’914 Fremdkapital Verpflichtungen gegenüber Banken Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform 300’364 300’364 Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden 45’178 45’178 Kassenobligationen 3’243 3’119 17’651 3’005 27’018 Anleihen und Pfandbriefdarlehen 5’000 2’000 27’000 21’000 55’000 Total Fremdkapital 31.12.2011 45’178 300’364 8’243 5’119 44’651 24’005 427’560 Vorjahr 43’195 295’117 6’567 3’931 49’138 23’081 421’029 Forderungen und Verpflichtungen gegenüber verbundenen Gesellschaften sowie Organkrediten 30 Berichtsjahr Vorjahr (CHF 000) (CHF 000) Organkredite 5’532 6’179 Transaktionen mit nahestehenden Personen Mit nahestehenden Personen und Tochtergesellschaften werden Transaktionen (wie Wertschriftengeschäfte, Zahlungsverkehr, Kreditgewährung und Zinssätze auf Einlagen) zu Konditionen durchgeführt, wie sie für Dritte zur Anwendung gelangen.
Informationen zu den Ausserbilanzgeschäften Eventualverpflichtungen 31 Berichtsjahr Vorjahr (CHF 000) (CHF 000) Kreditsicherungsgarantien 384 184 Gewährleistungsgarantien 1’626 1’575 Übrige Eventualverpflichtungen 101 100 Total Eventualverpflichtungen 2‘111 1‘859 Offene derivate Finanzinstrumente Hedging-Instrumente positive negative Kontrakt- WBW 1) WBW 1) volumen (CHF 000) (CHF 000) (CHF 000) Total vor Berücksichtigung der Netting-Verträge 31.12.2011 Vorjahr 250 576 40‘000 1) WBW = Wiederbeschaffungswert BBO Jahresbericht 2011
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Seite 11 und 12: Claudio Di Franco Mitglied des Kade
Seite 13 und 14: Erfolgsrechnung 2011 und 2010 2011
Seite 15 und 16: Mittelflussrechnung 2011 und 2010 1
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Seite 23 und 24: Sandra Zingg Kommerz Sachbearbeiter
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Seite 27 und 28: Zur Sicherung eigener Verpflichtung
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Seite 33 und 34: Erläuterungen zu ausserordentliche
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