Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
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Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Stand: 31. Dezember 2008<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)<br />
Wertpapiervermögen<br />
Gekaufte Optionen<br />
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Terminkontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn<br />
aus offenen Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten<br />
Bankguthaben<br />
Termineinlagen<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen<br />
Antizipative und transitorische Aktiva<br />
Summe der Aktiva<br />
Passiva<br />
Erhaltene Optionsprämien<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust<br />
aus offenen Devisentermingeschäften<br />
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten<br />
Kontoüberziehungen<br />
Fällige Ausschüttung<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen<br />
Erfolgshonorare<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva<br />
Summe der Passiva<br />
Nettoinventarwert<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> Funds 31. Dezember 2008 146<br />
FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />
RC 400 RC 800 RC 800 RC 800<br />
(US Dollar) (Euro) (Sterling) (US Dollar)<br />
Fund Fund Fund Fund<br />
Gesamtsumme<br />
aller Fonds +<br />
USD EUR GBP USD USD<br />
12.024.297 16.091.844 997.800 2.920.489 12.649.527.612<br />
2.946 (248.582) (17.680) 888 (2.999.058.335)<br />
12.027.243 15.843.262 980.120 2.921.377 9.650.469.277<br />
- - - - 121.250<br />
- - - - 2.502.568<br />
- - - - 25.596.374<br />
- - - - 5.033.103<br />
- - - - 1.503.417<br />
7.257.921 77.400 2.506.240 2.320.374 406.895.016<br />
61.539.173 91.315.928 7.401.155 9.832.122 1.421.387.392<br />
- - - - 19.884.875<br />
35.708 16.170 - - 62.951.421<br />
151.248 124.682 37.482 73.544 66.687.554<br />
81.011.293 107.377.442 10.924.997 15.147.417 11.663.032.247<br />
- - - - 76.875<br />
- - - - 1.239.290<br />
119.564 348.313 32.747 46.109 5.522.108<br />
- - - - 3.533.729<br />
28.280 5.329 311 227 15.844.764<br />
- - - - 23.820<br />
- - - - 52.031.712<br />
46.538 952.311 - - 64.342.699<br />
- - - - 14.224<br />
134.708 363.356 40.450 67.087 26.253.686<br />
329.090 1.669.309 73.508 113.423 168.882.907<br />
80.682.203 105.708.133 10.851.489 15.033.994 11.494.149.340
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