Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
65 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> Funds 31. Dezember 2008<br />
Emerging Markets Debt Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (ohne<br />
OTC-Derivate), die zum amtlichen Börsenhandel zugelassen<br />
sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.<br />
Stand: 31. Dezember 2008, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Nennwert in<br />
US-Dollar, soweit nicht<br />
anders angegeben Marktwert<br />
Cayman-Inseln<br />
Banco ABN AMRO Real nts SerEMTN<br />
16,2% /2010 (BRL) 1.470.000 639.816 0,41<br />
Summe Cayman-Inseln 0,41<br />
Argentinien<br />
Republic of Argentina sr unsecur<br />
8,28% /2033 1.313.303 430.107 0,28<br />
Summe Argentinien 0,28<br />
Uruguay<br />
Republic of Uruguay unsecur 8% /2022 453.000 423.555 0,27<br />
Summe Uruguay 0,27<br />
Elfenbeinküste<br />
Ivory Coast secured Ser20YR defaulted<br />
4% /2018 (3) 2.240.000 403.200 0,26<br />
Summe Elfenbeinküste 0,26<br />
Nigeria<br />
Central Bank of Nigeria<br />
Wts exp. 15/11/2020 (3) 4.000 400.000 0,26<br />
Summe Nigeria 0,26<br />
Summe Übertragbare Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente (ohne OTC-Derivate),<br />
die zum amtlichen Börsenhandel zugelassen<br />
sind oder auf einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden 147.281.044 94,78<br />
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,<br />
die nicht zum amtlichen Börsenhandel zugelassen sind oder<br />
auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.<br />
Stand: 31. Dezember 2008, in US-Dollar.<br />
Niederlande<br />
Pindo Deli Finance co gtd<br />
Ser144A priv plmt 5,43333% /2018 (3) 1.437.565 409.706 0,26<br />
Tjiwi Kimia Finance secured Ser144A<br />
priv plmt 5,525% /2018 (3) 1.191.444 339.562 0,22<br />
Pindo Deli Finance co gtd<br />
Ser144A priv plmt 0% /2025 (3) 4.512.234 293.295 0,19<br />
Tjiwi Kimia Finance secured Ser144A<br />
priv plmt 0% /2027 (3) 3.375.330 219.396 0,14<br />
Tjiwi Kimia Finance secured Ser144A<br />
priv plmt 5,525% /2015 (3) 328.601 182.374 0,12<br />
Pindo Deli Finance co gtd<br />
Ser144A priv plmt 5,43333% /2015 (3) 315.719 175.224 0,11<br />
Summe Niederlande 1,04<br />
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen<br />
Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden 1.619.557 1,04<br />
Summe Wertpapiervermögen 148.900.601 95,82<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 31. Dezember 2008.<br />
% des Nettovermögens<br />
Derivate<br />
Devisenterminkontrakte<br />
Fälligkeit<br />
Kaufsumme<br />
Verkaufsumme<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/<br />
(-verlust) zum<br />
31. Dezember<br />
2008<br />
% des Nettovermögens<br />
12/01/2009 14.000.000 MXN 1.030.359 USD (21.467) (0,01)<br />
30/01/2009 1.707.751 EUR 2.402.806 USD (19.423) (0,01)<br />
30/01/2009 36.082 USD 25.525 EUR 459 0,00<br />
Summe Devisenterminkontrakte (40.431) (0,02)<br />
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 6.540.082 4,20<br />
Summe Nettoinventarwert 155.400.252 100,00
Change language