Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia

Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2008 62
Alpha Advantage European Fixed Income Fund
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)
Derivate (Fortsetzung)
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)
Fälligkeit
09/01/2009 181.210 USD 262.737 SGD (792) (0,01)
09/01/2009 563.165 USD 18.595.717 TWD (2.681) (0,04)
09/01/2009 26.798 USD 259.154 ZAR (837) (0,01)
09/01/2009 1.591.236 ZAR 166.620 USD 3.649 0,05
Summe Devisenterminkontrakte (18.827) (0,28)
Futures-Kontrakte
Beschreibung
Fälligkeit
Kaufsumme
Zahl der
Kontrakte
Verkaufsumme
Euro BOBL Future 03/2009 15 1.743.150 13.246 0,20
Euro Bund Future 03/2009 16 1.997.440 36.320 0,55
Euro SCHATZ Future 03/2009 22 2.364.340 8.208 0,12
Summe Futures-Kontrakte 6.104.930 1 57.774 0,87
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 463.947 als Sicherheit gehalten.
Nicht realisierter
Nettogewinn/
(-verlust) zum
31. Dezember
2008
Nicht realisierter
Nominelle
Nettogewinn zum
31. Dezember
Verpflichtung
2008
% des Nettovermögens
% des Nettovermögens
Summe Derivate 38.947 0,59
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 4.510.741 67,89
Summe Nettoinventarwert 6.643.731 100,00