Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia

69 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2008
Euro Bond Fund
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (ohne
OTC-Derivate), die zum amtlichen Börsenhandel zugelassen
sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.
Stand: 31. Dezember 2008, in Euro.
Bezeichnung der Anlage
Nennwert in
Euro, soweit nicht
anders angegeben
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Marktwert
% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN
5,375% /2013 4.350.000 3.867.979 0,63
JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN
5,25% /2015 3.850.000 3.780.267 0,62
General Electric Capital FDIC gtd SerEMTN
4% /2012 3.700.000 3.746.250 0,61
Bank of America sr unsecur SerEMTN
5,125% /2014 3.550.000 3.473.586 0,57
Citigroup subord SerEMTN
3,625% /2017 (3) 3.950.000 2.891.927 0,47
Wells Fargo & Co sr unsecur SerEMTN
4% /2011 2.700.000 2.654.546 0,43
Philip Morris International sr unsecur SerGMTN
5,875% /2015 2.500.000 2.499.113 0,41
Wachovia sr unsecur SerEMTN
4,493% /2014 (3) 2.900.000 2.379.264 0,39
Daimler North America co gtd SerEMTN
5% /2012 2.450.000 2.310.582 0,38
BMW US Capital co gtd SerEMTN 5% /2015 2.200.000 2.002.272 0,33
Merrill Lynch & Co sr unsubord SerEMTN
4,201% /2014 (3) 2.500.000 1.951.718 0,32
Merrill Lynch & Co sr unsecur SerEMTN
5,375% /2009 (DEM) 3.700.000 1.900.912 0,31
Schering-Plough sr unsecur 5,375% /2014 2.000.000 1.881.025 0,31
Verizon Wireless Capital 8,75% /2015 1.800.000 1.835.460 0,30
Merrill Lynch & Co sr unsecur SerEMTN
6,75% /2013 1.950.000 1.832.662 0,30
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN
6,375% /2018 1.800.000 1.545.465 0,25
Countrywide Financial co gtd SerEMTN
4,476% /2010 (3) 1.650.000 1.515.525 0,25
International Business Machines nts SerEMTN
6,625% /2014 1.100.000 1.167.372 0,19
CIT Group sr unsecur SerGMTN 4,25% /2011 1.550.000 947.438 0,16
AT&T nts 4,375% /2013 950.000 869.170 0,14
Summe Vereinigte Staaten von Amerika 11,75
Niederlande
ABN Amro Bank covered SerEMTN
4,25% /2017 6.500.000 6.465.910 1,06
ABN Amro Bank covered SerEMTN
3,25% /2013 6.500.000 6.315.559 1,04
ING Bank covered SerEMTN 5,25% /2018 5.500.000 5.832.437 0,95
SNS Bank sr unsubord SerEMTN
4,8% /2012 (3) 3.685.000 3.619.079 0,59
ING Groep sr unsecur SerEMTN
5,625% /2013 2.900.000 2.946.320 0,48
Paccar Financial Europe keepwell agrmnt
SerEMTN 5,125% /2011 2.250.000 2.220.932 0,36
E.ON International Finance co gtd SerEMTN
5,75% /2020 1.600.000 1.634.522 0,27
Deutsche Telekom International
Finance co gtd SerEMTN 5,75% /2015 1.450.000 1.478.572 0,24
Deutsche Telekom International Finance
unsecur co gtd 8,125% /2012 1.350.000 1.462.321 0,24
Unilever co gtd SerEMTN 4,875% /2013 1.200.000 1.241.583 0,20
Koninklijke DSM sr unsecur SerEMTN
5,25% /2017 950.000 907.588 0,15
RWE Finance co gtd SerEMTN
6,625% /2019 650.000 708.276 0,12
E.ON International Finance co gtd
5,25% /2015 300.000 308.976 0,05
Summe Niederlande 5,75
Bezeichnung der Anlage
Nennwert in
Euro, soweit nicht
anders angegeben
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Marktwert
% des Nettovermögens
Frankreich
Compagnie de Financement Foncier
covered SerEMTN 4,625% /2017 6.500.000 6.616.279 1,08
Credit Agricole sr unsecur SerEMTN
6% /2013 2.600.000 2.762.963 0,45
Societe Generale sr unsecur SerEMTN
4,2% /2012 2.750.000 2.741.021 0,45
BNP Paribas subord nts SerEMTN
5,431% /2017 2.450.000 2.531.505 0,41
Banque Federative du Credit Mutuel sr
unsubord SerEMTN 4,087% /2014 (3) 2.350.000 2.105.715 0,34
Electricite de France sr unsecur SerEMTN
5,375% /2020 2.000.000 2.046.270 0,34
Schneider Electric sr unsecur SerEMTN
3,125% /2010 2.000.000 1.951.078 0,32
RTE EDF Transport sr unsecur SerEMTN
5,125% /2018 1.800.000 1.830.285 0,30
BNP Paribas Covered Bonds SerEMTN
4,5% /2014 1.500.000 1.541.381 0,25
Air Liquide sr unsecur 5% /2013 1.350.000 1.382.415 0,23
Veolia Environnement unsubord SerEMTN
5,125% /2022 1.550.000 1.314.374 0,22
France Telecom sr unsecur SerEMTN
7,25% /2013 1.160.000 1.255.016 0,21
France Telecom sr unsecur SerEMTN
8,125% /2033 900.000 1.109.771 0,18
BNP Paribas subord SerEMTN
3,125% /2015 (3) 1.100.000 1.054.649 0,17
Societe Generale jr subord 6,999% perpetual (3) 1.650.000 1.025.133 0,17
Societe Generale subord nts SerEMTN
6,125% /2018 1.000.000 1.001.922 0,16
Danone Finance co gtd SerEMTN
6,375% /2014 900.000 971.055 0,16
Summe Frankreich 5,44
Irland
Depfa ACS Bank covered SerEMTN
3,875% /2016 6.500.000 5.806.284 0,96
AIB Mortgage Bank govt gtd SerEMTN
3,75% /2010 5.500.000 5.501.007 0,90
Bank of Ireland Mortgage Bank
covered govt gtd SerEMTN 4% /2013 5.500.000 5.389.167 0,88
GE Capital European Funding co gtd SerEMTN
4,125% /2016 3.850.000 3.447.194 0,56
GE Capital European Funding co gtd SerEMTN
5,25% /2015 3.150.000 3.074.924 0,50
Caterpillar International Finance co gtd SerEMTN
5,25% /2011 2.300.000 2.336.855 0,38
Summe Irland 4,18
Deutschland
Hypothekenbank in Essen Jumbo Pfandbrief
SerRegS 3,875% /2013 6.000.000 6.105.824 1,00
BASF sr unsecur 3,119% /2009 (3) 1.830.000 1.816.597 0,30
Deutsche Bank sr unsubord SerEMTN
5,125% /2017 1.600.000 1.588.862 0,26
Bayer sr unsecur SerEMTN 4,5% /2013 1.500.000 1.505.735 0,25
Deutsche Postbank unsecur unsubord bnk gtd
5,75% /2009 (DEM) 1.650.000 848.743 0,14
Munich Re subord 5,767% perpetual (3) 750.000 451.538 0,07
Summe Deutschland 2,02
Spanien
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria covered
3,75% /2013 7.500.000 7.414.699 1,21
Santander Issuances bnk gtd SerEMTN
5,435% /2017 (3) 2.450.000 2.221.045 0,36