Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Morgan Stanley Investment Funds* - Skandia
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
European Small Cap Value Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen<br />
Börsenhandel zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 31. Dezember 2008, in Euro.<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände<br />
Marktwert<br />
% des Nettovermögens<br />
Schweiz<br />
Coltene Holding 9.041 261.151 2,02<br />
Galenica Regd 1.084 249.947 1,93<br />
Schindler Holding ‘PC’ 3.480 112.443 0,87<br />
LEM Holding ‘Bearer’ Regd 938 83.173 0,64<br />
Bucher Industries Regd 945 66.654 0,52<br />
Summe Schweiz 5,98<br />
Irland<br />
Kerry Group ‘A’ 23.604 309.212 2,39<br />
Glanbia 129.072 276.214 2,14<br />
DCC 13.734 143.424 1,11<br />
Smurfit Kappa Group 22.608 40.906 0,32<br />
Summe Irland 5,96<br />
Italien<br />
Davide Campari-Milano 102.556 492.269 3,81<br />
Interpump Group 38.108 165.770 1,28<br />
SAES Getters 12.549 75.043 0,58<br />
Summe Italien 5,67<br />
Deutschland<br />
Symrise 19.902 198.622 1,54<br />
Sartorius Pfd 22.132 180.597 1,40<br />
MTU Aero Engines Holding 7.880 154.290 1,19<br />
Alstria Office 24.833 122.923 0,95<br />
K+S 1.739 69.508 0,54<br />
Summe Deutschland 5,62<br />
Dänemark<br />
Danisco 10.971 315.866 2,44<br />
Topdanmark 2.069 190.786 1,48<br />
Royal UNIBREW 5.509 87.624 0,68<br />
Summe Dänemark 4,60<br />
Niederlande<br />
Nutreco Holding 8.969 210.906 1,62<br />
Grontmij ‘CVA’ 9.725 170.285 1,32<br />
Smartrac 6.488 76.234 0,59<br />
Advanced Metallurgical Group 5.737 39.471 0,31<br />
Summe Niederlande 3,84<br />
Spanien<br />
Viscofan 14.389 202.309 1,56<br />
Red Electrica de Espana 4.806 173.016 1,34<br />
Summe Spanien 2,90<br />
Malta<br />
Unibet Group SDR 33.240 314.811 2,44<br />
Summe Malta 2,44<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> Funds 31. Dezember 2008 22<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände<br />
Marktwert<br />
Griechenland<br />
Eurobank Properties Real Estate <strong>Investment</strong> 47.655 265.915 2,06<br />
Piraeus Bank 4.320 27.130 0,21<br />
Summe Griechenland 2,27<br />
Belgien<br />
Omega Pharma 7.254 195.858 1,51<br />
Elia System Operator 32 786 0,01<br />
Summe Belgien 1,52<br />
Österreich<br />
Vienna Insurance Group 4.022 97.011 0,75<br />
A-TEC Industries 6.705 44.454 0,34<br />
Summe Österreich 1,09<br />
Israel<br />
Oridion Systems Regd 14.870 71.920 0,56<br />
Summe Israel 0,56<br />
Jersey<br />
Charter International 14.209 49.121 0,38<br />
Summe Jersey 0,38<br />
Summe Übertragbare Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen<br />
Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden 12.532.278 96,97<br />
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,<br />
die nicht zum amtlichen Börsenhandel zugelassen sind oder<br />
auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.<br />
Stand: 31. Dezember 2008, in Euro.<br />
Frankreich<br />
Sperian Protection 2.406 107.608 0,83<br />
Summe Frankreich 0,83<br />
Vereinigtes Königreich<br />
Torex Retail (1) 1.306.646 0 0,00<br />
Summe Vereinigtes Königreich 0,00<br />
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen<br />
Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden 107.608 0,83<br />
Summe Wertpapiervermögen 12.639.886 97,80<br />
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 283.710 2,20<br />
Summe Nettoinventarwert 12.923.596 100,00<br />
(1) Diese Wertpapiere werden zum Marktwert bewertet. Siehe Anm. 2 a) in den Anmerkungen<br />
zum Jahresabschluss.<br />
% des Nettovermögens
Change language