A: $C - Verlagshaus Jaumann

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Adirenta 0,26 14,82 14,39 14,43 

Adireth T 89,67 87,06 87,13 

Alger LargeCap A * 0,09 14,04 13,31 13,31 

Alger LargeCap Gr. Pf. A * T 8,59 8,07 8,08 

Alger Sm.Cap B ($) * 0,31 7,25 7,25 7,27 

Alger Small Cap Pf. A * T 11,20 10,53 10,56 

All. Adifonds 1,13 83,57 79,59 79,77 

All. Adiverba 0,99 99,81 95,06 95,11 

All. Aktien Europa 0,63 67,25 64,05 64,23 

All. Best Style Eurol. Eq. 2,11 105,00 105,11 

All. Biotechnologie 0 81,22 77,35 77,85 

All. Deluxe A 0 84,97 85,18 

All. Energy 0 64,44 61,37 61,50 

All. Eur. Eq. Div. IT T 1875,90 1872,22 

All. Euroaktien 0,40 44,10 42,00 42,19 

All. Europ. Eq. Growth 0,44 160,86 161,26 

All. Europ.Eq. 1,12 132,01 132,21 

All. EuropaVision 0,28 23,55 22,43 22,47 

All. Flexi Euro Balance 0,65 60,83 58,49 58,67 

All. Flexi Euro Dyn. 0,74 59,05 56,24 56,43 

All. Flexi-Rentenfonds 0,07 83,22 80,41 80,65 

All. Fonds Schweiz 0,19 260,01 247,63 248,91 

All. Fondsv. 47-51 T 56,18 55,08 55,09 

All. Gl. Agric. Tr. 0 135,59 135,73 

All. Glob. Int. Cap. 0 44,04 43,77 

All. Global Equity Divid. 1,76 89,90 85,62 85,71 

All. Horizont defensiv 1,53 117,62 117,71 

All. Informationstech. 0 106,72 101,64 101,58 

All. Interglobal 0,70 173,60 165,33 165,63 

All. Japan 0,03 34,99 33,32 32,97 

All. Nebenw. Dt. 0,02 173,88 165,60 166,06 

All. Rohstoffonds 0,08 95,28 90,74 90,86 

All. Thesaurus T 612,97 583,78 587,48 

All. Verm.Man. Ch. 0 97,96 97,83 

All. Vermög.bild. Gl. 0,17 33,69 32,09 32,16 

All. Vermögen. Dtschl. 0,82 125,90 119,90 120,33 

All. Vermögen. Eur. 0,48 38,55 36,71 36,80 

All. Wachst. Eurol. 0 75,62 72,02 72,30 

All. Wachstum Europa 0 82,11 78,20 78,49 

All.P. Internat. Rentenf. K 0,60 34,25 33,41 33,42 

All.P. Bondspezial 0,53 45,86 45,85 

All.P. Corp.Bd. Eur. 1,21 37,91 37,95 

All.P. Euro Rentenfonds 1,21 59,36 57,91 58,05 

All.P. Euro Rentenfonds K 1,02 44,71 43,83 43,88 

All.P. Europazins 1,18 51,51 50,01 50,17 

All.P. Fondirent 0,77 44,44 43,15 43,24 

All.P. Geldmarktf. Spezial 0,74 50,40 50,40 50,41 

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29.1. 29.1. 28.1. 

All.P. Gl. Bd. High Gr. 0,37 64,98 65,00 

All.P. Internat. Rentenf. 0,68 43,37 42,11 42,20 

All.P. Mobil-Fonds 1,47 55,47 54,38 54,44 

All.P. Rentenfonds 1,86 83,29 81,26 81,50 

All.P. Treas. Sh.T. Eur 1,64 98,70 98,70 

All.R. BRIC Stars 0 131,01 130,36 

All.R. Eur.Eq. Div. 2,89 101,35 101,15 

Alte Leipziger Trust A 0,72 88,71 84,49 84,86 

Alte Leipziger Trust G5A 0,15 56,43 53,74 53,74 

Alte LeipzigerTrust R 1,19 44,54 43,24 43,39 

AriDeka 0,53 55,51 52,74 52,93 

AS-AktivDynamik T 51,94 49,94 50,07 

AXA Immoselect 1,85 48,66 46,34 46,34 

Axa Renten Euro * 0,91 28,92 28,08 28,15 

AXA Welt * 0,59 72,75 69,29 69,21 

AXA WF Gl. HY Bd. * T 75,11 72,93 72,91 

Berenb. Univ. Eur. Eq. * 2,16 118,61 112,96 112,95 

BW-Renta * 0,40 26,94 26,28 26,33 

BW-Renta International * 0,70 41,67 40,65 40,70 

C.B. All.Anl. Chance 0 52,75 52,69 

Commerzb. Allst.-Al. W. A 0,17 53,58 53,57 

Concentra 0,01 78,00 74,29 74,71 

Condor Fonds Union * 1,34 50,63 49,16 49,31 

CS (Lux) World B * T 7,71 7,34 7,31 

CS Eq. Glob. Prest. * T 18,71 17,82 17,89 

CS Euroreal * 4,40 49,25 46,90 46,90 

CS MASC Cl. 35P * T 109,76 109,76 109,83 

CS Rent Zukunft * 0 42,80 41,53 41,62 

DEGI Europa 1,55 29,42 28,02 28,23 

Deka Spezial 1,18 223,40 212,24 212,44 

Deka Technologie CF T 14,33 13,81 13,80 

Deka Technologie TF T 11,79 11,79 11,78 

Deka TeleMedien TF 0,07 45,72 45,72 45,76 

Deka Tresor T 85,75 83,66 83,67 

Deka-EuropaSelect 0,15 43,97 42,38 42,53 

Deka-Flex: Euro C T 1187,43 1178,59 1178,46 

Deka-GlobalRes.CF 0,48 83,11 80,11 80,24 

Deka-Immobilien Eur. 1,40 48,30 45,89 45,89 

Deka-PrivatVorsorge T 59,15 57,15 57,31 

Deka-Schweiz T 232,61 225,29 225,95 

DekaFonds 1,47 79,62 75,64 76,30 

DekaLTeam Gl. Select TF 0 110,84 110,84 111,01 

DekaLux Europa TF 0 48,62 48,62 48,76 

DekaLux Pazifik 9,45 477,28 453,43 448,99 

DekaLux Pharma T. (TF) 0,66 143,18 143,18 143,70 

DekaLux-Bond 1,37 66,99 65,04 65,16 

DekaLux-Deutschland TF 0 89,03 89,03 89,65 

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29.1. 29.1. 28.1. 

DekaLux-Japan 3,67 436,31 414,51 411,08 

DekaRent 0,43 18,94 18,39 18,42 

DekaStrukt.: 2 Chance 0,25 34,34 33,67 33,66 

DekaStrukt.: 2 Chance Pl 0,29 31,41 30,79 30,78 

DekaStrukt.: 2 Ertrag Pl 0,95 45,21 44,32 44,33 

DekaStrukt.: 2 Wachstum 0,74 40,77 39,97 39,96 

DekaStrukt.: 3 Chance Pl 0,46 44,74 43,86 43,84 

DekaStrukt.: 3 Chance 0,34 43,40 42,55 42,53 

DekaStrukt.: 3 Ertrag Pl 1,06 46,96 46,04 46,05 

DekaStrukt.: 3 Wachst. 0,84 45,77 44,87 44,87 

DekaStrukt.: Chance 0,33 44,53 43,66 43,64 

DekaStrukt.: Ertrag Pl 0,95 44,92 44,04 44,04 

DekaStrukt.: Wachstum 0,81 44,40 43,53 43,53 

Direct Inv. Expl. Sel. * T 94,12 89,64 90,06 

DWS Akkumula * T 617,60 588,19 587,84 

DWS Bildungsfonds * 1,91 88,62 86,04 86,07 

DWS Biotech Typ0 * T 81,99 81,99 81,32 

DWS Deutschland * T 137,91 131,33 130,88 

DWS Dt. Aktien T.0 * T 243,33 243,33 242,68 

DWS Emerg. Asia * T 334,43 318,50 321,56 

DWS Energie * 0,36 111,31 111,31 110,89 

DWS Euro Reserve * T 135,71 134,36 134,36 

DWS Europ. Akt. Typ 0 * T 182,63 182,63 182,23 

DWS Europ. Opportunities * 1,62 184,13 175,36 175,29 

DWS Eurorenta * 1,54 53,80 52,23 52,41 

DWS Eurovesta * 1,40 96,78 92,17 91,85 

DWS Glob.Met.&Min. * 0 67,79 67,79 68,57 

DWS Global Growth * 0,09 71,96 68,53 68,54 

DWS Gold Plus * T 2020,63 1961,77 1978,94 

DWS Gottlieb Daimler * 0 41,29 39,70 39,68 

DWS Health C. Typ 0 * 0 114,15 114,15 113,58 

DWS Inrenta * 0,97 36,12 35,23 35,27 

DWS Int.Vario.Rent * 1,47 69,00 67,31 67,30 

DWS Inter-Renta * 0,17 15,52 15,06 15,10 

DWS Intern. Renten Typ 0 * 0 108,11 108,11 108,58 

DWS Internat. Akt. Typ 0 * 0 46,94 46,94 47,04 

DWS Inv. Gov. Liq. * T 74,53 74,53 75,17 

DWS Investa * 1,00 114,92 109,44 109,09 

DWS Japan Opp. * T 34,27 32,95 33,15 

DWS Nordamerika * 0,05 91,99 87,60 87,31 

DWS PlusInv. Balance * 0 47,36 45,53 45,59 

DWS PlusInv. Einkommen * 0 49,34 47,90 47,96 

DWS PlusInv. Wachstum * 0 41,45 39,47 39,45 

DWS Select-Rent * 1,33 51,63 50,36 50,54 

DWS Technologie * 0 70,83 70,83 70,60 

DWS Telemedia * 0,43 92,70 92,70 92,64 

DWS Top 25 S * 3,00 131,24 124,98 124,76 

DWS Top 50 Asien * T 108,11 103,94 104,99 

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29.1. 29.1. 28.1. 

DWS Top 50 Europa * 1,39 106,62 102,51 102,25 

DWS Top 50 Welt * 0,21 62,26 59,86 59,86 

DWS Verm.bild.f.A * 0,10 43,51 41,43 41,55 

DWS Vermögensb. F. I * 0,70 93,98 89,50 89,46 

DWS Vermögensb. R * 0,51 18,23 17,69 17,74 

DWS Vors.AS Dyn. * 0 91,13 87,62 87,55 

Europa-Inv. 1,31 52,42 49,92 49,92 

FF - Internat. Bond Fond * 0,03 1,32 1,27 1,27 

Fidelity FPS Gl. Growth * 0 19,91 18,92 18,91 

Fidelity Int. Fd. * 0,04 38,35 36,44 36,41 

Fondak P 1,47 118,03 112,41 113,16 

Fondis 0,57 47,39 45,13 45,14 

Fondra 1,53 101,97 98,05 98,48 

FPS Growth * 0 15,35 14,58 14,59 

FT AccuGeld T 71,19 71,19 71,19 

FT EuroZins 0,61 26,76 25,98 26,05 

FT Fr. Effekt.-Fds. 2,38 175,17 166,83 167,79 

Gen. Komf. Balance 0,69 58,69 58,69 58,66 

Gen. Komf. Dyn. Eur. 0,38 49,35 49,35 49,39 

Gen. Komf. Dyn. Glob. 0,05 42,55 42,55 42,48 

Gen. Komf. Wachstum 0,52 56,08 56,08 56,00 

Gerling Gl. Rentenfonds 0,45 18,43 17,76 17,80 

Gerling Glob. Aktienfds. 0,06 7,91 7,57 7,57 

Gerling Rendite 0,67 21,14 20,52 20,56 

Gotharent 1,44 57,58 55,37 55,47 

Grundbesitz-Eur. * 1,30 43,04 40,99 40,99 

Hansa International 0,61 20,54 19,85 19,89 

Hansa Zins 0,64 25,37 25,12 25,14 

Hansageldmarkt 0,68 50,82 50,57 50,56 

Hansarenta 0,78 24,82 23,98 24,03 

HausInvest * 1,75 43,22 41,16 41,16 

Imm.Akt.Eu.Cl. * 2,60 112,06 106,72 106,27 

Industria 0,38 85,54 81,47 81,61 

Int.ImmoProfil 1,60 56,07 53,40 53,40 

Invesco Europa Core 2,15 108,42 102,28 102,54 

JPMF Pacific A * T 68,08 64,84 65,21 

Kapital Plus 0,81 55,64 54,02 54,18 

Konzept Europa 0,28 14,86 14,57 14,56 

LBBW Akt. Europa * 0,36 29,63 28,22 28,24 

LBBW Bal. Konzept T 48,06 47,12 47,09 

LBBW Balance CR 20 0,60 42,37 41,54 41,54 



LBBW Exp. Strat. Dtl. T 54,49 52,31 52,59 

LBBW FP Wachstum * T 47,27 45,67 45,66 

LBBW Geldmarktf. R * 0,46 50,42 50,42 50,42 

LBBW Rent Eur.Kurz. * 1,04 69,58 69,58 69,66 

LBBW Rent. Euro Flex * 1,01 32,85 32,85 32,91 

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29.1. 29.1. 28.1. 

LBBW Rentenfonds 1,04 42,53 41,29 41,31 

LBBW-Dividenden Strat. * 0,84 36,24 34,51 34,50 

LODH Inf. Fd $ * 0 16,34 15,75 15,68 

Main First avant-garde St. * T 71,93 71,93 71,97 

MEAG EuroErtrag 1,97 64,83 62,64 62,68 

Meag EuroInvest 1,38 58,90 56,10 56,26 

Meag ProInvest 1,79 114,16 108,72 108,88 

Metzler Euro Growth * 0,28 115,82 110,30 110,60 

Metzler Europ.Sm.C. * 0,38 158,61 151,06 151,14 

Metzler Geldmarkt * T 67,81 67,81 67,82 

Metzler Global Sel. * 0,20 65,34 62,23 62,31 

Metzler Wachst. Int. * T 107,23 102,12 102,38 

Multirent-Inv. 0,89 39,98 38,82 38,83 

Naspa Aktienfo. Deka 0,44 41,69 40,02 40,08 

Nürnb. Eurol. A 1,05 91,57 87,21 87,71 

OP Global Equities 0,21 84,54 80,51 80,64 

P. I. Glob.Select A * T 56,95 56,92 56,96 

P.F. Eur. Pot. * T 99,31 99,26 99,38 

P.F. Euro Curve 1-3 Y. * T 62,28 62,26 62,31 

P.F. Glob. Ec. A * T 166,50 166,42 167,13 

P.I. Akt. Roh. * T 84,35 84,32 84,13 

P.I. America * T 4,64 4,64 4,64 

P.I. German Eq. * T 141,76 141,69 141,36 

P.I. Top World * T 77,27 77,23 77,29 

Plusfonds 1,47 111,41 106,10 106,65 

Postbank Dyn. DAX * T 98,07 96,39 

Postbank Global Player 0,19 28,40 27,31 27,32 

Postbk Best Inv Wachst. 0,49 53,91 51,84 51,93 

Postbk Dyn. Innovation * T 18,77 18,49 

Postbk Europaf. Akt. 1,07 48,67 46,80 46,87 

Postbk Strat. Rent Med. * 1,29 51,88 50,37 50,47 

PremiumStars Wachstum T 124,78 121,74 121,95 

RenditDeka 0,54 22,77 22,11 22,15 

Ring Aktienfonds DWS * 0,48 49,87 47,62 47,51 

Ring International * 1,21 94,00 89,77 89,80 

Ring Rentenfonds DWS * 0,64 25,03 23,90 23,96 

RW Rentenstrategie * 3,08 119,28 118,10 118,26 

SEB Aktien * 1,58 80,83 77,72 77,94 

SEB Europafds. * 0,54 46,87 45,07 45,11 

SEB ImmoInvest 10,25 41,86 39,77 39,79 

SEB Inv. Zinsglob. * 0,40 28,45 27,36 27,36 

SEB Invest Renten * 0,59 27,29 26,24 26,25 

SGB Geldmarkt T 75,36 74,99 75,00 

Stgt. B. R.I * 1,06 43,10 41,84 41,85 

SWB InterShare * 0,20 41,74 40,52 40,55 

SWB-InterRent * 1,10 42,17 40,94 41,06 

SWB-InterSelect * 0,40 49,13 47,70 47,70 

Swisscanto Green Invest * 0,50 89,04 84,80 84,53 

ABBCDEF 

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29.1. 29.1. 28.1. 

Templ. Gl. Gr. & Value($) * T 22,24 21,07 21,11 

Templ. Growth ($) * 0,36 21,88 20,62 20,63 

Templ. Growth Euro * T 12,09 11,46 11,47 

UBS Aktienf.Spec. I D. * 6,93 456,36 438,81 438,42 

Uni Mid&Sm.-Cap. * T 33,87 32,57 32,59 

Uni Wirtschaftsasp. * 1,79 45,14 43,83 43,96 

UniAsia * T 48,25 45,95 45,99 

UniDeutschland * T 144,09 138,55 138,94 

UniDynamic Europa A * 0,60 59,50 57,21 57,31 

UniDynamic Gl. net * 0,08 21,56 21,56 21,60 

UniDynamic Glob. A * 0,13 34,56 33,23 33,29 

UniEuroAktien * 0,81 50,38 47,98 48,04 

UniEuropa * T 1439,43 1370,89 1371,34 

UniEuropaRenta * 1,13 45,68 44,35 44,50 

UniEuroRenta * 1,49 67,67 65,70 65,83 

UniEuroRenta Sel.Ideas * 0,74 27,71 26,90 26,91 

UniEuroStoxx 50 A * 1,43 39,57 38,05 38,06 

UniFonds * 0,86 41,01 39,06 39,17 

UniGlobal * 1,20 132,79 126,47 126,69 

Uniglobal -net- * 0,16 76,52 76,52 76,65 

UniImmo: Deutschl. * 3,50 97,63 92,98 92,97 

UniImmo: Eur. * 2,00 58,19 55,42 55,41 

UniJapan * T 31,52 30,02 30,09 

UniKapital * T 112,24 110,04 110,14 

Unikapital -net- * 1,19 43,42 43,42 43,46 

UniMarktführer -net- A * 0,18 28,13 28,13 28,12 

UniMarktführer A * 0,20 28,45 27,36 27,35 

Unirak * 1,40 91,47 88,81 89,13 

UniRenta * 0,45 20,02 19,44 19,44 

UniRenta Corp. T * 2,55 80,07 77,74 77,84 

UniSector Basic * 0,57 84,46 81,21 81,56 

UniSector BioPharma * 0,33 62,83 60,41 60,47 

UniSector Cons.Goods * 0,15 79,78 76,71 76,95 

UniSector Finance * 0,27 37,49 36,05 36,04 

UniSector HighTech * 0,12 42,86 41,21 41,21 

UniSector Multimedia * 0,06 22,33 21,47 21,49 

Vermög.M.Pl. Ertr. * T 48,85 47,20 47,25 

Vermög.M.Pl. Wachs. * T 46,94 45,35 45,38 

VL Invest (Postbank) 0,60 36,90 35,48 35,58 

W&W Eur. Akt .Prem. B * 0 88,05 83,86 83,69 

W&W Europa-Fonds * 0,86 50,60 48,19 48,26 

W&W Global-Fonds BWI * 0,14 48,89 46,56 46,72 

W&W Int. Rentenfonds BWI * 1,06 47,46 45,81 45,84 

WestInvest InterSel. 1,50 49,71 47,12 47,11 

Wüstenrot Globalrent * T 109,81 106,10 106,25 

Zürich Invest Global * 0,63 61,72 59,05 59,13 

Erläuterungen: T=thesaurierende Fonds, * =Letzter veröffentlichter 

Kurs. Kurse in Euro soweit nicht anders Angegeben. 

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