Geschäftsbericht - Kantonsspital Obwalden

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Zahlen 2010 Zahlen 2010
Bilanz
in CHF 31.12.10 31.12.09 Veränderung
AKTIVEN
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 3’602’726 2’569’266 1’033’460
Forderungen aus Leistungen (netto) 3’953’541 4’526’465 – 572’924
Andere Forderungen 255’638 194’442 61’195
Warenvorräte (netto) 818’100 821’800 – 3’700
Aktive Rechnungsabgrenzung 1’356’050 1’443’534 – 87’484
Total Umlaufvermögen 9’986’055 9’555’508 430’547
Anlagevermögen
Finanzanlagen 10’000 – 10’000
Total Anlagevermögen 10’000 – 10’000
Ja mit einem plus
glOBalkReDIT UM 1,4 MIO. FRanken UnTeRSChRITTen
Aufsichtskommission und Spitalleitung freuen sich, wiederum einen positiven
Abschluss vorlegen zu können. Der Globalkredit wurde wiederum unterschritten.
Die allgemeine Kostenentwicklung wie auch den Initialaufwand für Innovationen
konnte das Kantonsspital Obwalden mehr als auffangen. Gründe für dieses erfreuliche
Ergebnis gibt es mehrere: Wir haben unsere Prozesse auch unternehmerisch
im Griff. Die Effizienz stieg weiter.
Vor allem aber haben die Mitarbeitenden wesentlich zum Erfolg beigetragen. Sie
trugen engagiert und motiviert zum Erfolg des Spitals bei, obwohl sich die Löhne
2010 nicht entwickelt haben. ◗
Erfolgsrechnung
ToTAl AKTIVEN 9’996’055 9’555’508 440’547
ToTAl BETrIEBSErTrAg
Betriebsaufwand
27’219’326
Löhne
25’771’697
Sozialversicherungen
4’045’464
PASSIVEN
Arzthonorare Spitalärzte
Übriger Personalaufwand
827’751
580’110
Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Leistung und Lieferung 2’146’682 2’588’577 – 441’895 Total Personalaufwand
31’225’021
Andere Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Rückstellungen
185’093
1’678’823
1’714’173
217’054
1’351’709
1’883’136
– 31’961
327’114
– 168’963
Medizinischer Bedarf
Lebensmittelaufwand
Haushaltaufwand
6’243’589
587’019
369’874
Total Fremdkapital 5’724’770 6’040’476 – 315’706 Unterhalt/Reparaturen
Energie/Wasser
1’111’749
679’880
Total Fonds 554’218 526’212 28’006 Administrations- und Informatikaufwand 1’124’257
Übriger patientenbezogener Aufwand 446’104
Übriger nicht patientenbezogener Aufwand 678’477
Eigenkapital
Ergebnisvortrag 2’337’053 1’755’248 581’805
Total Sachaufwand
11’240’949
Jahresergebnis 1’380’013 1’233’573 146’441 Investitionen < 10’000
285’706
Total Eigenkapital 3’717’067 2’988’820 728’246
Investitionen > 10’000
Miete
1’214’294
72’200
ToTAl PASSIVEN 9’996’055 9’555’508 440’547
Leasing
39’127
Total Anlagennutzung
1’611’327
in CHF
ToTAl BETrIEBSAUFWAND
operatives Ergebnis
Ertrag Kapital
Aufwand Kapital
ordentliches Ergebnis
Ausserordentlicher/betriebsfremder Ertrag
Ausserordentlicher/betriebsfremder Aufwand
UNTErNEHmENSErgEBNIS Vor
BEITrägEN/SUBVENTIoNEN
Beiträge/Subventionen
Globalkredit
Investitionspauschale
Kanton Nidwalden, Beitrag PONS
Sockelbeitrag Kanton
Total Beiträge/Subventionen
UNTErNEHmENSErgEBNIS
2010
Ertrag aus medizinischen leistungen
Pauschalen Akutspital
14’033’244
Ertragsminderungen
– 7’229
Ärztliche Leistungen
2’794’748
Technische Leistungen
4’410’332
Nichtärztliche Tarife
1’053’814
Fremdleistungen
23’844
Medikamente/Material
1’686’818
Total
Sonstiger Ertrag
23’995’570
Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten 1’066’486
Mietzinsertrag
157’642
Erträge aus Leistungen an PE/DR
1’999’628
Total
3’223’756
44’077’296
– 16’857’970
7’339
–3’436
– 16’854’067
90’242
– 2’816
– 16’766’641
13’990’000
1’500’000
1’392’769
1’263’886
18’146’655
1’380’013
2009
14’527’336
– 113’010
2’640’634
3’801’751
1’052’335
216’867
1’804’824
23’930’737
1’365’491
117’220
2’010’832
3’493’544
27’424’281
24’675’243
3’906’179
964’383
486’670
30’032’475
6’833’526
612’293
410’537
978’289
639’948
1’513’576
817’611
673’000
12’478’781
217’869
2’782’131
74’400
56’621
3’131’021
45’642’276
– 18’217’995
7’900
–3’321
–18’213’415
83’810
– 44’628
–18’174’234
13’990’000
3’000’000
1’159’062
1’258’744
19’407’806
1’233’573
ABWEIcHUNg
– 494’092
105’781
154’114
608’580
1’478
– 193’023
– 118’006
64’833
– 299’006
40’422
– 11’204
– 269’788
– 204’955
1’096’454
139’285
– 136’632
93’440
1’192’546
– 589’936
– 25’275
– 40’664
133’459
39’932
– 389’320
– 371’507
5’477
– 1’237’832
67’837
– 1’567’837
– 2’200
– 17’494
– 1’519’694
– 1’564’979
1’360’025
– 561
– 116
1’359’348
6’432
41’812
1’407’593
–
– 1’500’000
233’707
5’141
– 1’261’152
146’441