1 Anlagenband zum HH 2012 - Soest

Ebenfalls wurde das geplante positive Ergebnis der Abfallwirtschaft in Höhe von 113
T€ beim Verlustausgleich berücksichtigt. Allerdings hat dies keinen Einfluss auf das
Ergebnis in diesem Teilplan, da sich das positive Ergebnis der Abfallwirtschaft von
113 T€ und die Zuschusskürzung in gleicher Höhe im Bereich „Straßen, Gewässer,
Grün“ saldiert.
Der Vorwegabzug der Ausschüttung von 500 T€ aus dem Ergebnis 2012 entspricht
der notwendigen haushalterischen Darstellung. Am Ende des Geschäftsjahres wird
der Zuschuss vollständig ausgeglichen. Die Ausschüttung erfolgt aus dem
Jahresergebnis.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird mit
756.150 € (Vj. 668.050 €) ausgewiesen.
Der Finanzplan schließt vor Ausweis der Kreditermächtigung mit einer Summe von
581.456 € (Vj. 626.686 €) ab.
Es handelt sich hierbei um den Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2012.
Je nach Geschäftsverlauf können in dieser Höhe Kredite aufgenommen werden. Die
tatsächliche Inanspruchnahme ist abhängig von der zeitlichen Entwicklung der
Einnahmen und Ausgaben. Die Inanspruchnahme städtischer Kassenkredite im
Rahmen eines optimalen Finanzmanagements wird dabei vor Fremdaufnahmen
geprüft. Es ist vorgesehen, auch in 2012 den Zahlungsverkehr über das zentrale
Finanz- und Cashmanagement der Stadtverwaltung abzuwickeln. Die KBS tätigt
selbst keinen Zahlungsverkehr. Die für die KBS über die Stadtkasse laufenden Ein-
und Auszahlungen werden buchhalterisch über ein Verrechnungskonto bei der KBS
abgebildet, so dass kein direkter Bankverkehr besteht.
Aus 2010 kommen noch die fortzuschreibenden Kreditermächtigungen für die
Investitionsüberträge in Höhe von 208.700 €. Je nach Haushaltslage kann hier in
2012 eine Kreditaufnahme erfolgen. Die Gesamt-Kreditermächtigung beträgt damit
790.156 €. Auf die genaue Ausführung im Finanzplan wird verwiesen.
In der mittelfristigen Planung sind die benötigten und verfügbaren Mittel bis zum Jahr
2015 dargestellt.
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