1 Anlagenband zum HH 2012 - Soest

Teilplan KB/3.30/ZGW
Änderungen Wirtschaftsplan 2011 zu 2012
Beschreibung der erheblichen Abweichungen im Gesamtergebnisplan
Der Teilplan enthält alle Aufwendungen und Erträge der Sparten Kommunalbetrieb,
Straßen/Gewässer/Grün und Immobilienmanagement. Des Weiteren beinhaltet der
Teilplan Aufwendungen für die Mitarbeiter des Bereiches Parkraumbewirtschaftung
und deren Kostenerstattung.
Positionsnummer 1 - Umsatzerlöse:
Unter den Umsatzerlösen werden u.a. die Abrechnung der Kontrakte und der
Zuschuss der Stadt, die Benutzungsgebühren, die Erstattung von ZGW aus
dem Geschäftsbesorgungsvertrag und Zuweisungen vom Bund, Land, Gemeinden
dargestellt.
__2011 2012__
Gebühren 4.999.927 € 5.001.517 €
Erstattungen Stadt (Kontracte/Zuschuss) 6.495.504 € 6.281.242 €
Sonstige Leistungen/Zuschüsse Dritte 261.850 € 260.400 €
Geschäftsbesorgung ebE „ZGW“ 723.949 € 769.669 €
Leistungen ZGW für Konjunkturprogramm 60.000 € 0, €
Leistungen des Bauhofs für ebE „ZGW“ 449.988 € 423.240 €
Auflösung von Sonderposten _ 266.860 € 208.352 €_
Gesamt 13.258.078 € 12.944.420 €
Positionsnummer 2 – Sonstige betriebliche Erträge:
Die Position enthält u.a Erträge aus der Erstattung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz
(75 T€, Vj. 42 T€), Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
(27 T€, Vj. 14 T€), Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (22 T€,
Vj. 4 T€) sowie Versicherungserstattungen (10 T€, Vj. 6 T€).
Positionsnummer 3 – Aktivierte Eigenleistungen:
Hierunter fallen hauptsächlich die Leistungen der Bauhofs-Mitarbeiter (25 T€)
und des Ingenieurs (3,5 T€) für die Einrichtung neuer Grabfelder auf dem
Friedhof (Vj. insgesamt 40 T€).
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