Jahresabschluss 2011 Wasserversorgung - Verbandsgemeinde ...

Verbandsgemeindewerke Nassau
- Wasserwerk -
68. Die Sonstigen Verbindlichkeiten reduzierten sich durch geringere Überzahlungen aus der Wassergeldabrechnung
der Abnehmer.
II. Finanzlage
69. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung haben wir in einer dem Deutschen Rechnungslegungs-
Standard Nr. 2 entsprechenden Form dargestellt:
2011 2010
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Jahresergebnis
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)
-20 +19
auf Gegenstände des Anlagevermögens +705 +703
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen +4 -12
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen
-108 -101
des Anlagevermögens
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
+26 +6
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
-121 -55
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +412 +24
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit +898 +584
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen -1.446 -515
Einazhlungen (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen +71 +31
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.375 -484
Einzahlungen (+) aus der Veranlagung Einmaliger Beiträge +189 +14
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme Darlehen +160 +550
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Darlehen -397 -377
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -48 +187
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -525 +287
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode +412 +125
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode -113 +412
70. Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes:
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0914000011/211011936/14112002 - 14 -
Druckdatum 03.12.2012