Geschäftsbericht 2001 - Schnigge Wertpapierhandelsbank AG
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VI. Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
Angaben in TEUR <strong>2001</strong> Vorjahr<br />
Periodenergebnis<br />
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und<br />
Überleitung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen und<br />
-34.423 1.573<br />
Zuschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen 21.946 616<br />
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -480 -11.461<br />
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 6.255 3.781<br />
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen -635 -195<br />
+/- Sonstige Anpassungen (Saldo) 1) -336 8.233<br />
= Zwischensumme<br />
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten<br />
aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
Forderungen<br />
-7.673 2.547<br />
+/- an Kreditinstitute 2) -361 21.730<br />
+/- an Kunden 33 -59<br />
+/- Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) 3) 4.325 1.704<br />
+/- Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit -4.627<br />
Verbindlichkeiten 3.972<br />
+/- gegenüber Kreditinstituten -1.245 1.245<br />
+/- gegenüber Kunden 0 0<br />
+/- Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit -2.499 2.292<br />
+ Erhaltene Zinsen und Dividenden 671 3.055<br />
- Gezahlte Zinsen -400 -334<br />
+/- Ertragsteuerzahlungen 65 -10.504<br />
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit<br />
Einzahlungen aus Abgängen des<br />
-3.112 17.049<br />
+ Finanzanlagevermögens 582 11.378<br />
+ Sachanlagevermögens<br />
Auszahlungen für Investitionen in das<br />
3.099 44<br />
- Finanzanlagevermögen -1.637 -18.964<br />
- Sachanlagevermögen -1.316 -3.356<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 728 -10.898<br />
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0<br />
- Dividendenzahlungen -1.760 -8.525<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.760 -8.525<br />
Finanzmittelfonds zum Ende der Vorperiode 4) 1.384 3.758<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -3.112 17.049<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit 728 -10.898<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.760 -8.525<br />
Finanzmittelfonds zum Ende der Periode 4) -2.760 1.384<br />
1) Saldo Ertragsteuerzahlungen zzgl. gezahlter Zinsen abzgl. erhaltener Zinsen und Dividenden<br />
2) ohne täglich fällige Forderungen aus laufenden Konten (inkl. Tagesgelder) bei Kreditinstituten<br />
3) vor Abschreibungen<br />
4) = Barreserve zzgl. täglich fällige Forderungen an Kreditinstitute abzgl. täglich fällige Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung 45
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