Geschäftsbericht 2007 - Schulthess Group
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48 <strong>Schulthess</strong> <strong>Group</strong><br />
Finanzbericht Konzerngeldflussrechnung<br />
Die Erläuterungen auf den Seiten 50<br />
bis 78 sind intergrierender Bestandteil<br />
dieser Konzernrechnung.<br />
Konzerngeldflussrechnung<br />
in CHF 1 000 Anhang <strong>2007</strong> 2006<br />
Betriebsergebnis EBIT 47 603 46 391<br />
Aktienbasierte Vergütungen 0 180<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen 10 8 364 7 062<br />
Abschreibungen auf immat. Vermögenswerten 11 1 766 1 250<br />
Erhaltene Zinsen 23 368 262<br />
Bezahlte Zinsen 24 –1 290 – 602<br />
Steuerzahlungen 19 –8 024 – 6 755<br />
Zunahme / (Abnahme) Wertberichtigungen auf Forderungen 7 354 – 586<br />
(Abnahme) / Zunahme Wertberichtigungen auf Vorräten 9 –480 428<br />
Veränderung Pensionsguthaben 20 –508 – 2 031<br />
Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen 18 166 – 679<br />
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen 48 319 44 920<br />
Abnahme / (Zunahme) Forderungen 7, 8 3 099 – 12 952<br />
(Zunahme) Vorräte 9 –6 331 – 16 403<br />
(Abnahme) / Zunahme Verbindlichkeiten 13,14,15 –5 818 12 648<br />
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 39 269 28 213<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Investitionen in Grundstücke und Gebäude 10 –6 922 – 6 542<br />
Devestitionen von Grundstücke und Gebäude 10 2 0<br />
Investitionen in Anlagen und Fahrzeuge 10 –15 373 – 9 778<br />
Devestitionen von Anlagen und Fahrzeuge 10 431 90<br />
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte 11 –4 926 – 2 682<br />
Devestitionen in immaterielle Vermögenswerte 11 15 22<br />
Kaufpreis-Nachzahlungen 14,18 –3 236 0<br />
Firmen-Akquisitionen (exkl. erworbene Flüssige Mittel) 26 –3 571 0<br />
Transaktionen mit eigenen Aktien 218 0<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –33 362 –18 890<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Zunahme Finanzschulden 12 13 476 0<br />
Abnahme Finanzschulden 12 –71 – 855<br />
Zunahme Finanzdarlehen 16 0 84<br />
Abnahme Finanzdarlehen 16 –1 022 – 5 000<br />
Dividendenzahlung 25 –12 750 – 8 480<br />
Dividendenzahlung an Minderheiten –450 – 300<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –817 –14 551<br />
Währungsumrechnungsdifferenzen 469 418<br />
Nettoveränderung der flüssigen Mittel 5 559 –4 810<br />
Liquiditätsnachweis:<br />
Flüssige Mittel am 1. Januar 13 021 17 831<br />
Flüssige Mittel am 31. Dezember 18 580 13 021<br />
Nettoveränderung der flüssigen Mittel 5 559 –4 810
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