endgültige Bedingungen zur Credit Linked Teilschuldverschreibung ...

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Unterschiedsbeträge zwischen dem Ausgabebetrag und
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dem höheren Rückzahlungsbetrag von Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 46.637 (Vorjahr EUR 130.557)
enthalten.
Soweit bei Kreditgewährungen der Nennbetrag der gewährten Kredite unter dem Auszahlungsbetrag lag,
wurde der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Der
Unterschiedsbetrag belief sich am Bilanzstichtag auf EUR 37.510 (Vorjahr EUR 60.143).
In den folgenden Posten sind Vermögensgegenstände, für die eine Nachrangklausel besteht, enthalten:
Posten
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
Aktiva 5 2.632.043 0
Aktiva 6 228.614 440.468
In den Vermögensgegenständen sind Fremdwährungsposten im Gegenwert von EUR 1.394.211 enthalten.
In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind EUR 89.620.032 Verbindlichkeiten gegenüber der
zuständigen genossenschaftlichen Zentralbank enthalten.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
mit vereinbarter Laufzeit
oder Kündigungsfrist
bis
3 Monate
EUR
mehr als
3 Monate
bis ein Jahr
EUR
mehr als
ein Jahr
bis 5 Jahre
EUR
mehr als
5 Jahre
(P 1b) 62.621.378 66.241.690 32.252.661 56.066.400
Spareinlagen mit
vereinbarter
Kündigungsfrist von mehr
als drei Monaten (P 2ab) 12.876.130 102.057.767 1.313.848 182.099
Andere Verbindlichkeiten
gegenüber Kunden mit
vereinbarter Laufzeit oder
Kündigungsfrist (P 2bb) 22.211.001 23.519.253 61.412.362 2.633.381
Anteilige Zinsen, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig werden, wurden nicht nach den Restlaufzeiten
gegliedert.
EUR