endgültige Bedingungen zur Credit Linked Teilschuldverschreibung ...

(P 1b)
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Spareinlagen mit
vereinbarter
Kündigungsfrist von mehr
als drei Monaten (P 2ab) 12.771.520 26.201.621 1.155.211 947
Andere Verbindlichkeiten
gegenüber Kunden mit
vereinbarter Laufzeit oder
Kündigungsfrist (P 2bb) 65.574.241 8.002.016 3.985.639 2.204.097
Anteilige Zinsen, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig werden, wurden nicht nach den Restlaufzeiten
gegliedert.
Von den begebenen Schuldverschreibungen (P 3a) werden im auf den Bilanzstichtag folgenden Jahr
EUR 2.043.101 fällig.
Im Posten "Sonstige Verbindlichkeiten" ist als wesentlicher Einzelbetrag die abzuführende
Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.607.643 enthalten.
Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Disagiobeträge, die bei der Ausreichung von
Forderungen in Abzug gebracht wurden, im Gesamtbetrag von EUR 369.237 (Vorjahr EUR 479.208)
enthalten.
In den nachstehenden Verbindlichkeiten sind folgende Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen sind:
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen Beteiligungsunternehmen
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR
(P 1) 0 0 78.462.531 89.620.032
Verbindlichkeiten
gegenüber Kunden (P 2) 32.557 32.233 4.261.335 4.133.807
EUR
EUR
In den Schulden sind Fremdwährungsposten im Gegenwert von EUR 6.821.896 enthalten.
Latente Steuern sind nicht aktiviert. Bei einer Gesamtdifferenzbetrachtung errechnet sich ein aktiver
Überhang von latenten Steuern im Wesentlichen im Bereich der versteuerten Vorsorgereserven, der in
Ausübung des Wahlrechts nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt wurde.
EUR