GB 08 2.TEIL

Die Fälligkeitsstruktur der Tilgungs- und Zinszahlungen für die finanziellen Schulden wird in der
folgenden Tabelle dargestellt.
Buchwert zum 31.8.2008 Cashflows
davon bis 1 bis 5 über
in T€ Gesamt kurzfristig 1 Jahr Jahre 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 182.591 150.762 156.416 27.020 7.008
Schuldscheindarlehen 25.344 4.544 4.714 17.462 4.780
Sonstige Finanzverbindlichkeiten 5.970 5.970 6.194 0 0
213.905 161.276 167.324 44.482 11.788
Buchwert zum 31.8.2007 Cashflows
davon bis 1 bis 5 über
in T€ Gesamt kurzfristig 1 Jahr Jahre 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 188.096 166.237 171.847 16.414 6.855
Schuldscheindarlehen 22.437 17.000 17.574 5.570 201
Sonstige Finanzverbindlichkeiten 5.162 5.162 5.336 0 0
215.695 188.399 194.757 21.984 7.055
Die Bankschulden betreffen überwiegend Euro- und Schweizer Franken-Verbindlichkeiten der
HYMER Aktiengesellschaft. Die in Schweizer Franken nominierten Schulden belaufen sich auf
T€ 2.045 (Vj. T€ 3.068). Die Verzinsung orientiert sich grundsätzlich am 3-Monats-Euribor zuzüglich
eines Zinsaufschlags. Das Zinsrisiko wird über Zinsfestschreibungen und derivative Finanzinstrumente,
z. B. Zins-Swaps, abgesichert.
Die Tilgung der langfristig bestehenden Darlehen erfolgt schwerpunktmäßig innerhalb der nächsten
4 – 7 Jahre. Dabei hat ein Teilbetrag von T€ 9.250 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die
Schuldscheindarlehen sind bis zum Jahr 2015 in Raten zu tilgen. Der in den zwölf Monaten nach
dem Bilanzstichtag fällige Anteil wird bei den kurzfristigen finanziellen Schulden ausgewiesen.
Als Sicherheiten dienen Grundschulden in Höhe von T€ 36.844 (Vj. T€ 36.844).
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