Jahresbericht 2010 - Tiroler Gebietskrankenkasse

FINANZBERICHT
Differenz
PERSONALSTAND VERWALTUNG*) 2010 z. Vorjahr
Verwaltungsangestellte**) 442,5 9,6
Ärzte 0,0 0,0
Ärztliches Hilfspersonal 0,0 0,0
Hausarbeiter 19,2 – 0,1
SUMME 461,7 9,5
*) Seit 2001 nach effektiver Arbeitszeitverpflichtung
**) Inklusive 17,7 Angestellte für die EDV-Standardproduktentwicklung
des Hauptverbandes (im Vorjahr 17,0)
Der Personalzugang bei den Verwaltungsangestellten ist
insbesondere auf die Einführung von bzw. Arbeit mit
EDV-Standardprodukten, u. a. LGKK im Wahlarztbereich
(2,9 Mitarbeiter) sowie im Bereich Melde-Versicherungs-
Beitragswesen (5,4 Mitarbeiter), zurückzuführen.
Sachaufwand
Die Sachaufwendungen einschließlich der nicht abziehbaren
Vorsteuer sind in Summe um rund € 453 Tsd. bzw.
5,0 % gesunken. Hervorzuheben sind der leichte Rückgang
der Ausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung
von EDV-Standardprodukten und den allgemeinen EDV-
Aufwendungen (insgesamt € 15 Tsd.). Vermindert haben
sich auch die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
Büro (Bürobedarf, Telefon, Gebühren für Post und Geldverkehr,
Gerichte), Reisetätigkeit sowie für Miet- und
Hausaufwendungen.
Aufwand der Verwaltungskörper
Der Gesamtaufwand für Tätigkeiten der Verwaltungskörper
und der Beiräte beträgt im Berichtsjahr € 164 Tsd.
Ersätze
Die Einhebungsvergütungen gemäß § 82 Abs. 1 und 2
ASVG stiegen um 2,6 % auf € 13,6 Mio. Die pauschalierten
Einhebungsvergütungen für AlVG-Beiträge und für den
IESG-Zuschlag gemäß § 82 Abs. 3 ASVG sowie für die
Schlechtwetterentschädigungsbeiträge sind gegenüber
dem Vorjahr um 2,2 % auf € 2,7 Mio. gestiegen. Für die
Abwicklung der Abfuhr der Mitarbeitervorsorgebeiträge
konnten im Berichtsjahr Vergütungen in der Höhe von
€ 171 Tsd. (+ 8,7 %) eingehoben werden.
An Neben- und Exekutionsgebühren wurden € 269,2 Tsd.
verbucht. Aus Auftragsleistungen für die Mitarbeit bei
EDV-Standardprodukten, Innovationsprojekten und Pilot-
CC (u. a. GPLA, LGKK/ZSVA, ALVA usw.) wurden auf der
Basis der diesbezüglichen Hauptverbandsrichtlinien € 1,6
Mio. ersetzt. Für die Durchführung des Karenzgeld- und
Kinderbetreuungsgeldgesetzes erhielt die Kasse vom
Arbeitsmarktservice Kostenersätze im Gesamtbetrag von
€ 1,1 Mio. Für die Erfassung der Honorare von noch
manuell abrechnenden Vertragsärzten wurden € 73,8 Tsd.
an Erträgen verbucht. Zuzahlungen der Mitarbeiter für
den Mittagstisch sind mit einem Betrag von € 165 Tsd.
verbucht. Für die Mitarbeit der Kasse bei den Reformpoolprojekten
des Tiroler Gesundheitsfonds wurden € 266 Tsd.
verrechnet.
ABSCHREIBUNGEN
ANLAGEVERMÖGEN 2010 in Euro Differenz zum Vorjahr in Euro Diff. z. Vorjahr
Immobilien 650.535,38 – 809,47 – 0,12 %
Mobilien 1.234.793,05 – 83.953,12 – 6,37 %
SUMME 1.885.328,43 – 84.762,59 – 4,30 %
UMLAUFVERMÖGEN 2010 in Euro Differenz zum Vorjahr in Euro Diff. z. Vorjahr
Beitragsforderungen 1.075.731,13 39.906,73 3,85 %
Regressforderungen 52.109,07 – 78.588,53 – 60,13 %
Sonstige Forderungen 42.161,14 – 2.234,31 – 5,03 %
SUMME 1.170.001,34 – 40.916,11 – 3,38 %
Im Berichtsjahr mussten in 649 Fällen (2009: 818 ) Beitragsforderungen
mit einer Gesamtsumme von € 5,2 Mio. als
uneinbringlich abgeschrieben werden (das sind 0,2 % der
gesamten Vorschreibesumme). In dieser Position ist der
Anteil der Krankenversicherung ausgewiesen.
Geschäftsbericht 2010
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