Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG

sellschaft und der WGZ BANK Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank, Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf, diese handelnd
als Abwicklungsstelle für die von der Emittentin durchgeführten bzw.
durchzuführenden Kapitalerhöhung) eine Person (einschließlich Zurechnungen
nach § 30 WpÜG, wobei hinsichtlich einer Zurechnung bei den
in lit. (i) genannten Personen nur lit. (i) gilt) mehr als 30 % der Aktien an
der Gesellschaft halten, oder (iii) die Veräußerung aller wesentlicher
Vermögensgegenstände des Emittenten an einen oder mehrere zusammenwirkende
Personen.
"Obligatorischer Rückzahlungstag" ist der siebte Tag nach dem letzten
Tag der Ausübungsfrist.
"Ausübungsfrist" ist der Zeitraum von zehn Tagen seit der Abgabe einer
Rückzahlungsmitteilung (wobei der Tag der Rückzahlungsmitteilung
mitzuzählen ist).
"Geschäftstag" meint einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag),
an dem das Clearing System sowie alle betroffenen Bereiche von TAR-
GET geöffnet sind.
(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Rückzahlung anderer Finanzverbindlichkeiten:
Die Emittentin ist verpflichtet, die Teilschuldverschreibungen
ganz oder teilweise, spätestens am nächsten Zinszahlungstermin, zurückzuzahlen,
wenn und soweit sie Rückzahlungen der Forderungen der
Seniorkreditgeber leistet. Zahlungen nach dieser Ziffer erfolgen pro rata
und pari passu auf alle Gläubiger von Finanzverbindlichkeiten der Emittentin.
Hiervon ausgenommen sind Rückzahlungen aus der Super-
Senior-Facility (§ 2a). Zahlungen nach dieser Ziffer erfolgen zunächst
auf etwaige fällige Verbindlichkeiten, im Übrigen auf die nächste fällige
suer, holds 30 per cent or more of all stock in the Issuer; (ii)
(with the exception of the holding company acting for the Senior
Creditors and WGZ BANK Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank, Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf, acting
in their capacity as clearing office for the completion of the capital
increase made or to be made by the Issuer) a person (including
attribution of shares under Section 30 WpÜG, it being understood
that with regard to the persons mentioned under (i)
above) only the attributions under (i) shall apply, holds more
than 30 per cent of all stock in the Issuer; or (iii) the sale and
transfer of all main assets of the Issuer to one persons or more
persons acting in concert.
"Mandatory Redemption Date" is the seventh day after the last
day of the Put Period.
"Put Period" means the period of ten days from and including
the date on which a Put Event Notice is given.
"Business Day" means any day which is a day (other than a
Saturday or a Sunday) on which the Clearing System as well as
all relevant parts of TARGET are open.
(3) Premature repayment upon repayment of other financial indebtedness:
The Issuer is obliged to repay the Notes, in whole
or in part, at the latest at the next Interest Payment Date if and
to the extent that it makes repayment toward the financial indebtedness
of the Senior Creditors. Payments under this section
shall take place pro rata and pari passu toward all creditors
of financial indebtedness of the Issuer. Exempted from these
are repayments under the Super Senior Facility (§ 2a).
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