Bekanntmachung über die Beschlussfassung der ... - SolarWorld AG
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• im zweiten Rang und untereinan<strong>der</strong> gleichrangig: <strong>die</strong> Seniorkreditgeber, Anleihegläubiger und Pari Passu Gläubiger<br />
• Nachrangig sind <strong>die</strong> Intercompany Gläubiger<br />
4. Restriktionen<br />
Zum Schutz <strong>der</strong> Interessen <strong>der</strong> einzelnen Gläubigerklassen und <strong>der</strong> festgelegten Rangfolge sieht das Intercreditor Agreement u.a.<br />
folgende Beschränkungen <strong>der</strong> Gläubigerklassen untereinan<strong>der</strong> vor:<br />
• Zahlungsbeschränkungen<br />
• Beschränkungen hinsichtlich <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Finanzierungsdokumente und hinsichtlich <strong>der</strong> Erteilung von Verzichten<br />
• Beschränkung zur Aufnahme zusätzlicher Sicherheiten<br />
• Beschränkung von separaten Vollstreckungshandlungen<br />
5. Sicherheiten<br />
• Die For<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Seniorkreditgeber und <strong>die</strong> For<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Anleihegläubiger werden durch <strong>die</strong> sog. Transaktionssicherheiten<br />
(wie u.a. in den Anleihebedingungen <strong>der</strong> neuen Anleihen geregelt) besichert<br />
• Inhaber <strong>der</strong> Sicherungsrechte wird <strong>der</strong> Sicherheitentreuhän<strong>der</strong>, <strong>der</strong> treuhän<strong>der</strong>isch für <strong>die</strong> Seniorkreditgeber und <strong>die</strong> Anleihegläubiger<br />
handelt.<br />
• Das Intercreditor Agreement enthält dem entsprechend umfangreiche technische Regelungen <strong>über</strong> <strong>die</strong> Sicherheitentreuhand<br />
(einschließlich Regelungen <strong>über</strong> eine sog. Parallel Debt).<br />
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