Ausgabe 2006 - beim Verband KVA Thurgau

Betriebsrechnung 2006
Verband KVA Thurgau, Weinfelden
Betrieb Verbrennungsanlage / Logistik / Recycling
Konto Bezeichnung Rechnung 2006
Aufwand Ertrag
Budget 2006
Aufwand
Rechnung 2005
Aufwand Ertrag
Ertrag
Personalaufwand 5’167’227.10 5’097’180.00 4’916’573.95
300000 Besoldung Verwaltungsrat 97’730.00 108’000.00 114’300.00
301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 4’067’028.80 4’010’000.00 3’897’636.10
303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 312’538.25 314’300.00 303’947.60
304000 Pensionskassenbeiträge 418’295.05 409’460.00 369’864.25
305000 Unfall- und Krankenversicherung 160’859.90 169’570.00 159’357.90
309010 Personalschulung 29’870.75 56’550.00 46’694.50
309020 Personalwerbung 49’685.00 0.00 2’134.00
309030 Übriger Personalaufwand 31’219.35 29’300.00 22’639.60
Sachaufwand 20’771’846.58 18’085’390.00 18’111’586.72
310010 Büromaterial / Drucksachen 32’075.80 41’500.00 47’284.05
310020 Zeitungen / Fachliteratur 8’301.05 10’500.00 7’842.95
310030 Inseratekosten (ohne Personal) 10’896.75 12’000.00 9’112.90
311010 Anschaffungen Mobilien / Maschinen 28’734.80 32’450.00 144’453.10
311030 Anschaffungen EDV / Telekommunikation 13’335.45 15’000.00 15’729.95
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 367’539.80 364’700.00 335’628.65
312050 Betriebsmaterial / Chemikalien 381’601.30 291’500.00 324’297.20
313000 Verbrauchsmaterial 144’222.30 165’650.00 159’623.55
314000 Baulicher Unterhalt 1’160’525.60 699’320.00 586’897.15
315010 Reparatur / Unterhalt Maschinen und Anlagen 3’949’790.15 2’934’120.00 2’458’635.65
315020 Reparatur / Unterhalt Fahrzeuge 177’035.60 160’500.00 221’864.10
315025 Reparatur / Unterhalt EDV / Telekommunikation 754’609.60 502’200.00 580’489.55
315030 Übriger Unterhalt 56’477.80 99’650.00 39’256.85
316000 Mieten, Baurechtszinsen 130’499.00 130’500.00 139’640.50
317000 Dienstreisen / Spesen 32’029.65 49’800.00 54’752.10
318010 Gutachten / Analysen / Honorare 314’097.80 229’400.00 249’931.50
318011 Entschädigungen an reg. Annahmezentren 598’163.45 630’000.00 608’768.75
318020 Entsorgungskosten 3’617’561.01 2’686’000.00 3’232’243.60
318021 Fertigungskosten Gebührenträger 83’857.05 85’000.00 77’336.40
318030 Transport- und Sammelkosten 7’321’032.72 7’186’200.00 7’136’150.42
318040 Versicherungen / Steuern / Abgaben 1’081’723.80 1’169’500.00 1’240’005.55
318050 Telefon- und Faxgebühren 30’069.35 29’000.00 31’010.30
318060 Porti / Bankspesen / PC-Gebühren 84’268.16 88’000.00 95’810.73
318070 Marketing- und Repräsentationskosten 368’271.50 444’400.00 291’964.17
318090 Mitglieder- und Mitgliedschaftsbeiträge 21’226.65 23’000.00 18’992.75
319000 Verschiedene Ausgaben 3’900.44 5’500.00 3’864.30
Passivzinsen 2’168’312.37 2’074’000.00 4’815’966.55
321000 Kurzfristige Schuldzinsen 26’409.37 24’000.00 24’791.00
322000 Mittel- und langfristige Schuldzinsen 2’141’903.00 2’050’000.00 4’791’175.55
Abschreibungen 10’831’687.63 10’926’000.00 8’184’033.45
330000 Finanzvermögen 4’273.45 10’000.00 6’377.50
331000 Verwaltungsvermögen 10’827’414.18 10’916’000.00 8’177’655.95
Entschädigungen an Gemeinwesen 1’924’814.70 1’909’500.00 1’929’306.75
350000 Rückerstattungen an Gemeinden 1’924’814.70 1’909’500.00 1’929’306.75
Übertrag 40’863’888.38 38’092’070.00 37’957’467.42
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