Ausgabe 2006 - beim Verband KVA Thurgau

In- und Output
MIS = Management Informations System
Im MIS dokumentieren wir alle Ströme (Stoffe, Energie und Geldmittel), die im Laufe eines Jahres eingehen (Input) und die Unternehmen
wieder verlassen (Output). Mit Hilfe der jährlichen Auswertung lokalisieren wir ökonomische und ökologische Schwachstellen, setzen
Ziele und kontrollieren deren Erfolg.
Finanzen / Personal / Management-System 2002 2003 2004 2005 2006
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Finanzen
100 Kreditfrist Debitoren (Tage) 46 49 51 50 51
101 Kreditorenumschlag (Tage) 37 37 39 39 41
102 Debitorenverluste in Franken (Fr.) 6’582 7’758 7’434 6’377 4’273
103 Debitorenverlust in % der Verkäufe (%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
104 Fremdfinanzierung absolut (Fr.) 140,9 Mio 129.4 Mio 114,3 Mio 107,1 Mio 101,9 Mio
105 Fremdfinanzierungsgrad in (%) 97,1 96.2 96.3 95.0 95.2
106 Gewichteter Zinssatz Fremdkapital (%) 4,3 4.4 4.4 4.4 2.7
107 Eigenkapital absolut (Fr.) 3.42 Mio 3.38 Mio 3.45 Mio 3.48 Mio 3.52 Mio
108 Eigenfinanzierungsgrad (%) 2,9 3.8 3.7 5.0 4.8
109 Cash flow Verband (Fr.) 6.1 Mio 10.5 Mio 10.5 Mio 11,2 Mio 14.3 Mio
110 Cash flow / Umsatz-Verhältnis (%) 15.2 25.5. 26.3 27,1 35.6
111 Betriebsergebnis Verband (Fr.) 0.688 Mio 2.262 Mio 1.820 Mio 2,228 Mio 1.616 Mio
112 EK-Rentabilität (%) 18.1 95.1 52.7 48.8 37.7
113 Liquidität II (%) 149 335 156 149 186
114 Nettoschuld pro to Kapazität (Fr.) 952 824 759 668 505
115 Kapitaldienst (Fr.) 13’000’000 13’000’000 13’000’000 13’000’000 13’000’000
116 Erlös pro t für Sammeldienst (Fr.) 376 384 377 385 377
117 Erlös pro t Direktanlieferer Verband (Fr.) 236 234 237 241 242
118 Erlös pro t Direktanlieferer extern (Fr.) 186 177 176 171 172
119 Aufwand pro t Sammeldienst (Fr.) 387 381 378 391 388
120 Aufwand pro t Direktanlieferer Verband (Fr.) 225 229 232 230 232
121 Aufwand pro t Direktanlieferer extern (Fr.) 158 145 146 140 149
122 Deckungsgrad Sammeldienst (%) 88 93 100 98,5 97.1
123 Deckungsgrad Direktanlieferer Verband (%) 113 117 102 105 104
124 Deckungsgrad Direktanlieferer extern (%) 118 122 120 122 115
125 Nettokosten Verbrennung (Fr. / t) 151.50 139.85 139.52 136.87 147.89
126 Verwaltungsaufwand (Allgem. + Versicher.) (Fr. / t) 10.91 9.62 8.4 10.69 12.78
127 Personalaufwand (Fr. / t) 29.37 28.95 29.16 29.22 28.73
128 Betriebsaufwand (Fr. / t) 39.00 36.82 29.14 30.82 43.52
129 Entsorgungsaufwand (Fr. / t) 31.32 28.48 30.52 29.29 27.44
130 Kapitaldienst (Fr. / t) 98.27 95.25 98.56 94.26 87.78
131 Energieerlös (Fr. / t) 54.68 57.84 54.75 57.02 51.83
132 Andere Erträge (Fr. / t) 2.69 1.43 1.51 0.39 0.53
Personal
133 Anzahl Mitarbeiter / Stellen 47 / 43 46 / 42 47 / 43 49 / 45 49 / 44
134 Personalmutationen 7 5 3 2 5
135 Ausfalltage insgesamt 135.5 226 258 300 230
Management-System
136 Verbesserungsprozesse 2 12 7 8 16
137 Kundenreklamationen 8 2 3 22 6
138 Bewertung Managementsystem siehe Review siehe Review siehe Review siehe Review siehe Review