Ausgabe 2006 - beim Verband KVA Thurgau

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Betriebsrechnung 2006 Verband KVA Thurgau, Weinfelden Betrieb Deponie Emmerig, Pfyn Konto Bezeichnung Rechnung 2006 Budget 2006 Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalaufwand 107’561.05 113’790.00 106’993.85 301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 89’357.60 92’000.00 87’495.75 303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 5’364.85 7’000.00 6’770.95 304000 Pensionskassenbeiträge 9’259.30 9’840.00 8’316.40 305000 Unfall- und Krankenversicherung 3’561.50 3’950.00 3’583.15 309010 Personalschulung 0.00 1’000.00 610.00 309030 Übriger Personalaufwand 17.80 217.60 Sachaufwand 108’685.45 100’800.00 100’773.60 310010 Büromaterial / Drucksachen 63.10 311010 Anschaffungen Mobilien / Maschinen 2’000.00 312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 14’719.25 1’000.00 8’488.00 312050 Betriebsmaterial / Chemikalien 5’493.00 8’000.00 5’215.50 313000 Verbrauchsmaterial 701.55 1’000.00 210.65 314000 Baulicher Unterhalt 5’434.65 3’000.00 4’850.35 315010 Reparatur / Unterhalt Maschinen und Anlagen 3’501.55 3’000.00 7’416.80 315020 Reparatur / Unterhalt Fahrzeuge 10’767.20 20’000.00 11’249.75 315025 Reparatur / Unterhalt EDV / Telekommunikation 426.55 643.00 315030 Übriger Unterhalt 317000 Dienstreisen / Spesen 2’434.90 3’300.00 3’115.00 318010 Gutachten / Analysen / Honorare 35’150.25 25’000.00 29’525.55 318040 Versicherungen / Abwassergebühren 28’398.85 33’000.00 28’592.75 318050 Telefon- und Faxgebühren 1’623.50 1’500.00 1’395.70 318060 Porti 34.20 7.45 Spezialfinanzierung 1’350’000.00 950’000.00 700’000.00 380050 Rückstellung zukünftige Schlackenentsorgung 1’350’000.00 950’000.00 700’000.00 Umlagen Anteil Verwaltung KVA 12’000.00 11’000.00 12’000.00 390000 Umlagen Anteil Verwaltung KVA 12’000.00 11’000.00 12’000.00 Vermögenserträge 12’708.00 12’000.00 12’708.00 420000 Zinserträge 12’708.00 12’000.00 12’708.00 Entgelte 1’572’525.50 1’200’000.00 911’553.50 430050 Erträge Deponie Emmerig 1’572’525.50 1’200’000.00 911’553.50 1’578’246.50 1’585’233.50 1’175’590.00 1’212’000.00 919’767.45 924’261.50 Ertragsüberschuss (auf Kapitalkonto) 6’987.00 36’410.00 4’494.05 1’585’233.50 1’585’233.50 1’212’000.00 1’212’000.00 924’261.50 924’261.50 Kommentar 312000 Bedeutender Mehraufwand für Diesel, da fast die ganze Schlackenmenge in Pfyn abgelagert wurde. 315020 Der Reparaturaufwand war zu hoch budgetiert. 318010 Eine Rechnung von Fr. 7’300 für Monitoring betraf noch das Geschäftsjahr 2005. 380050 Höhere Rückstellungen auf Grund der grösseren Anliefermenge. 390000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten mit KVA 420000 Verzinsung des Kontokorrent mit der KVA 430050 Budgetiert waren 24’000 t, deponiert wurden 30’763 t 22 / 23
Betriebsrechnung 2006 Verband KVA Thurgau, Weinfelden Betrieb Deponie Kehlhof, Berg Konto Bezeichnung Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Budget 2006 Aufwand Ertrag Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Personalaufwand 107’360.65 111’540.00 109’712.05 301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 89’221.60 91’000.00 90’062.35 303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 5’304.20 6’900.00 6’911.10 304000 Pensionskassenbeiträge 9’245.25 9’740.00 8’560.30 305000 Unfall- und Krankenversicherung 3’589.60 3’900.00 3’688.30 309030 Übriger Personalaufwand 490.00 Sachaufwand 158’634.50 178’500.00 263’492.20 310010 Büromaterial / Drucksachen 155.75 500.00 31.60 311010 Anschaffungen Mobilien / Maschinen 5’500.00 1’205.40 311030 Anschaffungen EDV / Telekommunikation 2’000.00 16’426.00 312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 10’032.65 11’000.00 6’440.40 313000 Verbrauchsmaterial 290.10 1’000.00 53.90 314000 Baulicher Unterhalt 10’688.00 7’000.00 10’730.20 315010 Reparatur / Unterhalt Maschinen und Anlagen 1’321.35 12’000.00 2’019.15 315020 Reparatur / Unterhalt Fahrzeuge 4’534.80 6’000.00 9’601.90 315025 Reparatur / Unterhalt EDV / Telekommunikation 8’379.00 1’000.00 4’421.15 316000 Deponierecht / Ertragsausfallentschädigung 21’413.00 20’000.00 76’413.00 317000 Dienstreisen / Spesen 1’435.45 2’000.00 1’853.00 318010 Gutachten / Analysen / Honorare 30’447.25 50’000.00 70’152.45 318030 Transportkosten 681.25 348.30 318040 Versicherungen / Abwassergebühren 62’597.50 65’000.00 62’597.50 318050 Telefon- und Faxgebühren 1’097.80 1’000.00 937.65 318070 Marketing- und Repräsentationskosten 200.00 318090 Mitgliedschaftsbeiträge 60.60 60.60 Spezialfinanzierung 586’030.00 145’500.00 167’200.00 380100 Rückstellung ord. Nachsorge 27’400.00 14’000.00 16’800.00 380110 Rückstellung Störfall-Nachsorge 10’200.00 5’500.00 6’300.00 380120 Rückstellung baulicher Unterhalt 11’600.00 6’000.00 7’100.00 381000 Vorfinanzierung zuk. Bauprojekte 536’830.00 120’000.00 137’000.00 Umlagen Anteil Verwaltung KVA 17’000.00 15’000.00 17’000.00 390000 Umlagen Anteil Verwaltung KVA 17’000.00 15’000.00 17’000.00 Vermögenserträge 13’591.00 12’000.00 12’083.00 420000 Zinserträge 13’591.00 12’000.00 12’083.00 Entgelte 857’793.95 360’000.00 524’884.60 430060 Erträge Deponie Kehlhof 857’793.95 360’000.00 524’884.60 869’025.15 871’384.95 450’540.00 372’000.00 557’404.25 536’967.60 Aufwandüberschuss 78’540.00 20’436.65 Ertragsüberschuss (auf Kapitalkonto) 2’359.80 Kommentar 871’384.95 871’384.95 450’540.00 450’540.00 557’404.25 557’404.25 311010 Ein Handmessgerät für Gase wurde angeschafft. 314000 Die Kanalreinigung im Betrag von Fr. 7’700 war nicht vorgesehen. 315010 Service am Verdichter wurde verschoben. 315025 Neue Wägesoftware und Anpassungen für Auswertungen. 380100- Erhöhte Rückstellungen gemäss Berechnungsmodell auf Grund der Mehrmengen. 380120 381000 Die Vorfinanzierung wurde auf Grund der abgelagerten Menge nach dem Berechnungsmodell festgesetzt. 390000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten mit KVA. 420000 Verzinsung des Kontokorrents mit KVA. 430060 Statt der budgetierten 4’000 t wurden 9’137 t à durchschnittlich Fr. 93.88 angeliefert, wobei die Mehrmengen auf Altlastentsorgungen aus dem Thurgau zurück zu führen sind.
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